ETF TOAK — Participaciones y Análisis

El Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) es un fondo de alternativas gestionado activamente con $0.04 mil millones en activos bajo gestión.

TOAK tiene como objetivo la apreciación del capital con una volatilidad reducida mediante el empleo de estrategias de opciones de riesgo definido con duraciones cortas. El índice de gastos del ETF es del 0.25%, que es relativamente competitivo para un fondo gestionado activamente centrado en estrategias alternativas.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) es un fondo de alternativas gestionado activamente con $0.04 mil millones en activos bajo gestión. TOAK tiene como objetivo la apreciación del capital con una volatilidad reducida mediante el empleo de estrategias de opciones de riesgo definido con duraciones cortas. El índice de gastos del ETF es del 0.25%, que es relativamente competitivo para un fondo gestionado activamente centrado en estrategias alternativas. TOAK se diferencia por el uso de opciones de riesgo definido, evitando el apalancamiento y la venta de opciones al descubierto, al tiempo que tiene en cuenta el precio, la liquidez, la duración y el riesgo en sus decisiones de inversión.

Descripción general del ETF

TOAK busca proporcionar apreciación de capital, con una volatilidad de precios reducida. La cartera se gestiona y negocia activamente, utilizando opciones de riesgo definido con una duración corta de cero a un año. Las opciones de riesgo definido son aquellas en las que la pérdida máxima para cualquier opción durante el período de vencimiento no es superior a la prima invertida. Se emplea una estrategia de emparejamiento de posiciones de opciones para reducir el riesgo. El fondo no utiliza apalancamiento ni venta de opciones al descubierto. Sin embargo, los contratos de opciones pueden ser opciones cotizadas en bolsa, extrabursátiles (OTC) o FLEX. El uso de opciones OTC expone a los inversores al riesgo de contraparte. Basándose en la evaluación de los gestores de cartera de las condiciones económicas y de mercado actuales, junto con las participaciones existentes, el fondo puede invertir en opciones de compra largas, opciones de venta largas, diferenciales de débito o una combinación de estas estrategias. Al elegir las posiciones para la cartera, los gestores de TOAK tienen en cuenta el precio, la liquidez, la duración y el riesgo.

El Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) busca la apreciación del capital al tiempo que minimiza la volatilidad de los precios a través de la gestión activa y las estrategias de opciones de riesgo definido. El fondo invierte en opciones con una duración corta de cero a un año, centrándose en estrategias donde la pérdida máxima se limita a la prima invertida. TOAK emplea el emparejamiento de posiciones de opciones para reducir aún más el riesgo y evita el apalancamiento y la venta de opciones al descubierto. El fondo puede invertir en opciones de compra largas, opciones de venta largas o diferenciales de débito, dependiendo de la evaluación de los gestores de cartera de las condiciones económicas y de mercado. Las decisiones de inversión de TOAK se basan en factores como el precio, la liquidez, la duración y el riesgo. El fondo puede utilizar opciones cotizadas en bolsa, extrabursátiles (OTC) o FLEX. El uso de opciones OTC expone a los inversores al riesgo de contraparte. Este ETF está diseñado para inversores que buscan estrategias alternativas con un enfoque en la gestión de riesgos y la preservación del capital.

Métricas de riesgo

El perfil de riesgo de TOAK está determinado por su gestión activa y el uso de estrategias de opciones. Si bien el fondo tiene como objetivo reducir la volatilidad, el uso de opciones, incluidas las opciones OTC, introduce el riesgo de contraparte. El pequeño AUM del fondo de $0.04 mil millones puede presentar riesgos de liquidez. Con una beta de 0.00, TOAK exhibe una correlación muy baja con el mercado en general, lo que puede ser beneficioso para la diversificación, pero también significa que su rendimiento está impulsado por sus estrategias específicas en lugar de los movimientos generales del mercado. El índice de gastos de 0.25% puede crear un ligero lastre en el rendimiento, pero es relativamente bajo para un fondo de alternativas gestionado activamente. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.25%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) — 0.55% expense ratio
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) — 0.81% expense ratio
ProShares - UltraShort Yen (YCS) — 0.95% expense ratio
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund (HYIN) — 4.34% expense ratio
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) — 1.00% expense ratio
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) — 1.43% expense ratio
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) — 0.45% expense ratio
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) — 1.27% expense ratio

Métricas de riesgo

Beta: 0.00

Preguntas y respuestas

¿Qué es TOAK y qué rastrea?

El Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) es un ETF de alternativas gestionado activamente que tiene como objetivo proporcionar apreciación de capital al tiempo que reduce la volatilidad de los precios.

A diferencia de los ETF tradicionales que rastrean un índice, TOAK emplea estrategias de opciones de riesgo definido con una duración corta de cero a un año.

¿Cuál es el índice de gastos de TOAK?

El índice de gastos del Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) es del 0.25%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, se utilizan $25 para cubrir los gastos operativos del fondo.

¿Cuáles son las principales participaciones de TOAK?

Como un ETF gestionado activamente que utiliza estrategias de opciones, TOAK no tiene participaciones tradicionales de acciones o bonos.

En cambio, su cartera consta de varios contratos de opciones, como opciones de compra largas, opciones de venta largas y diferenciales de débito.

¿Es TOAK una buena inversión a largo plazo?

Si TOAK es una inversión adecuada a largo plazo depende de los objetivos individuales, la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión de un inversor.

¿Cómo se compara TOAK con ETF similares?

TOAK se diferencia por su enfoque en estrategias de opciones de riesgo definido y su enfoque de gestión activa. Muchos ETF alternativos pueden emplear diferentes estrategias, como renta variable larga/corta, futuros gestionados o bienes raíces.

El índice de gastos de TOAK de 0.25% es competitivo dentro del espacio de alternativas gestionadas activamente.

¿TOAK paga dividendos?

Según los últimos datos, el Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) tiene una rentabilidad por dividendo del 0.00%. Esto indica que el fondo no distribuye actualmente ningún dividendo a sus accionistas.