ETF USOI — Actifs et analyse

USOI ajoute une touche d'originalité au segment du pétrole brut en extrayant des revenus de l'exposition aux contrats à terme sur le pétrole. Ratio de dépenses de 0,85 %, 276 M$ d'actifs sous gestion, création en 2017.

UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 (USOI) ETF — Prix, actifs et analyse

Vue d'ensemble de l'ETF

L'ETN offre le rendement de l'ETF pétrolier à échéance rapprochée populaire d'USCF, USO, couplé à une position courte théorique sur les options d'achat USO expirant le mois suivant avec des prix d'exercice supérieurs de 6 %. La stratégie ajoute du rendement et réduit la volatilité par rapport à la détention pure et simple d'USO, mais au prix d'une participation à la hausse. Par conséquent, USOI est susceptible d'avoir une performance très différente de celle des contrats à terme sur le pétrole brut. USOI vise à distribuer un rendement mensuel, typique d'un ETN.

USOI ajoute une touche d'originalité au segment du pétrole brut en extrayant des revenus de l'exposition aux contrats à terme sur le pétrole. L'ETN offre le rendement de l'ETF pétrolier à échéance rapprochée populaire d'USCF, USO, couplé à une position courte théorique sur les options d'achat USO expirant le mois suivant avec des prix d'exercice supérieurs de 6 %. La stratégie ajoute du rendement et réduit la volatilité par rapport à la détention pure et simple d'USO, mais au prix d'une participation à la hausse. UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 offre une exposition au marché des matières premières.

Mesures de Risque

UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 ne détient que 0 positions, ce qui crée un risque de concentration élevé où une mauvaise performance de quelques titres peut avoir un impact significatif sur les rendements. Un bêta de 0.72 indique une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble. Le ratio de dépenses de 0.85 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps.

Ratio de Frais

0.85%

Rendement du Dividende

21.91%

ProShares - UltraShort Silver (ZSL) — ratio de dépenses de 0.95 %
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) — ratio de dépenses de 0.75 %
iShares Gold Trust (IAU) — ratio de dépenses de 0.25 %
ProShares - UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) — ratio de dépenses de 0.95 %

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN due September 15, 2061 (IFED) (Actions) — ratio de dépenses de 0.45 %
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) (Actions) — ratio de dépenses de 0.95 %
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) (Actions) — ratio de dépenses de 0.95 %

Mesures de Risque

Bêta: 0.72

Questions & Réponses

Qu'est-ce que UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 (USOI) ?

USOI ajoute une touche d'originalité au segment du pétrole brut en extrayant des revenus de l'exposition aux contrats à terme sur le pétrole.

Quels sont les frais pour USOI ?

UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 a un ratio de dépenses de 0.85 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les ETF sur les matières premières.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 85 $.

Depuis combien de temps USOI existe-t-il ?

UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 a été lancé en 2017, ce qui lui donne 9 ans. Il a plusieurs années d'historique de fonctionnement que les investisseurs peuvent évaluer.

Il est géré par ETRACS.

USOI verse-t-il des dividendes ?

Oui, UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 offre actuellement un rendement en dividendes d'environ 21.91 %. Il s'agit d'un ETF à haut rendement par rapport au marché dans son ensemble.

Les distributions de dividendes sont généralement versées trimestriellement, bien que le montant puisse varier.

Quelle est la valeur liquidative actuelle d'USOI ?

UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 a une valeur liquidative (VL) d'environ 49.41 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.

Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.