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BAB ETF — 保有銘柄と分析

Invesco Taxable Municipal Bond ETF（BAB）は、運用資産額10億4000万ドル、経費率0.28%の確定利付ETFです。BABは、米ドル建ての課税対象となる地方債に焦点を当て、ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Indexの複製を目指しています。このファンドは、インデックス内のすべての証券を保有するのではなく、サンプリング手法を利用し、現在の配当利回り3.95%で課税対象となる地方債市場へのエクスポージャーを提供します。

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) ETF — 価格、保有銘柄、分析

Invesco Taxable Municipal Bond ETF（BAB）は、運用資産額10億4000万ドル、経費率0.28%の確定利付ETFです。BABは、米ドル建ての課税対象となる地方債に焦点を当て、ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Indexの複製を目指しています。このファンドは、インデックス内のすべての証券を保有するのではなく、サンプリング手法を利用し、現在の配当利回り3.95%で課税対象となる地方債市場へのエクスポージャーを提供します。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ETF概要

Invesco Taxable Municipal Bond ETF（ファンド）は、ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index（インデックス）に基づいています。ファンドは通常、総資産の少なくとも80%をインデックスを構成する証券に投資します。インデックスは、米国市場で米国の州および準州、ならびにそれらの政治的下部組織によって公に発行された米ドル建ての課税対象となる地方債のパフォーマンスを追跡するように設計されています。ファンドは、インデックス内のすべての証券を購入するのではなく、投資目標を達成するために「サンプリング」手法を利用します。ファンドとインデックスは、毎月リバランスおよび再構成されます。2025年8月31日現在、ファンドの全体的な評価は165ファンド中4つ星で、3年間、5年間、10年間ではそれぞれ165ファンド中5つ星、158ファンド中2つ星、115ファンド中5つ星と評価されました。出典：Morningstar Inc. 評価は、ファンドの月次パフォーマンスの変動を考慮したリスク調整後リターンに基づいており、下落変動をより重視し、一貫したパフォーマンスに報酬を与えます。オープンエンドの投資信託および上場投資信託は、比較の目的で単一の母集団と見なされます。評価は、少なくとも3年の実績があるファンドについて計算されます。全体的な評価は、該当する場合、販売手数料を除外し、手数料および経費を含む、3年間、5年間、および10年間の評価指標の加重平均から導き出されます。©2025 Morningstar Inc. 無断複写・転載を禁じます。ここに含まれる情報は、モーニングスターおよび/またはそのコンテンツプロバイダーに帰属します。コピーまたは配布することはできず、正確性、完全性、または適時性は保証されていません。モーニングスターもそのコンテンツプロバイダーも、この情報の使用から生じるいかなる損害または損失についても責任を負いません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。カテゴリの上位10%のファンドは5つ星、次の22.5%は4つ星、次の35%は3つ星、次の22.5%は2つ星、最下位10%は1つ星を獲得します。評価は毎月変更される可能性があります。現在または過去に手数料が免除されたり、経費が払い戻されたりしていなかった場合、モーニングスターの評価は低くなっていたでしょう。他のシェアクラスの評価は、パフォーマンス特性が異なるため異なる場合があります。
Invesco Taxable Municipal Bond ETF（BAB）は、米国の州、準州、およびそれらの政治的下部組織によって発行された米ドル建ての課税対象となる地方債で構成されるICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Indexのパフォーマンスを追跡することを目指しています。BABはサンプリング手法を採用しており、インデックスのすべての証券に投資するのではなく、代表的な選択肢に投資します。このアプローチは、インデックスの全体的な特性とパフォーマンスを反映することを目的としています。ファンドの大部分である95.8%は現金およびその他に割り当てられ、4.0%は金融サービス、および消費者循環およびテクノロジーセクターへのわずかな割り当てがあります。ファンドのトップ保有は、Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl（AGPXX）で1.51%です。BABは毎月リバランスおよび再構成されます。このETFは、米国を拠点とする発行体に焦点を当てて、課税対象となる地方債市場へのエクスポージャーを求める投資家にとって適切である可能性があります。

リスク指標

BABのリスクプロファイルは、そのセクター配分と投資戦略の影響を受けます。現金およびその他への大きな配分（95.8%）は、ボラティリティを低下させる可能性がありますが、債券に完全に投資されたファンドと比較して、潜在的なリターンを制限する可能性もあります。ファンドのベータ値0.98は、市場全体と同様のボラティリティを持っていることを示唆しています。0.28%の経費率は、時間の経過とともにパフォーマンスにわずかな影響を与えます。ファンドは1500を超える証券を保有していますが、地方債市場の特定のセグメント（課税対象の発行）への集中は、そのセグメントに固有のリスクにさらされます。投資家は、金利上昇が債券の価値に悪影響を与える可能性があるため、金利リスクも考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.28%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • 現金およびその他: 95.8%
  • 金融サービス: 4.0%
  • 消費者循環: 0.1%
  • テクノロジー: 0.1%
  • その他: 96.4%
  • 米国: 3.5%
  • デンマーク: 0.1%
  • ドイツ: 0.1%

配当利回り

3.95%

リスク指標

  • ベータ: 0.98

よくある質問

BABとは何ですか？また、何を追跡しますか？

BAB、Invesco Taxable Municipal Bond ETFは、ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Indexのパフォーマンスを複製することを目指しています。このインデックスは、米国の州、準州、およびそれらの政治的下部組織によって発行された米ドル建ての課税対象となる地方債を追跡します。このファンドはサンプリング手法を採用しており、インデックス内のすべての証券を保有するのではなく、代表的な選択肢を保有します。2026年3月15日現在、BABの運用資産額は10億4000万ドルで、配当利回りは3.95%です。

BABの経費率はいくらですか？

BABの経費率は0.28%です。これは、10,000ドル投資するごとに、ファンドが運営費をカバーするために年間28ドルを請求することを意味します。課税対象となる地方債ETFのカテゴリ平均はすぐには入手できませんが、経費率はより広範な確定利付ETFの世界では競争力があるようです。投資家は、時間の経過とともにファンドの純リターンに直接影響するため、経費率を考慮する必要があります。

BABのトップ保有銘柄は何ですか？

BABのトップ保有銘柄はInvesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl（AGPXX）で、ポートフォリオの1.51%を占めています。ファンドは1500を超える証券を保有していますが、トップ保有銘柄への集中は比較的低く、分散されたポートフォリオを示しています。ファンドの投資戦略は課税対象となる地方債に焦点を当てており、保有銘柄はこの目標を反映しています。残りのトップ保有銘柄は、提供されたデータには明示的にリストされていません。

BABは長期投資に適していますか？

BABが長期投資に適しているかどうかは、個人の投資目標、リスク許容度、および税務状況によって異なります。BABは課税対象となる地方債市場へのエクスポージャーを提供し、3.95%の配当利回りを提供します。ファンドのベータ値0.98は、市場全体と同様のボラティリティを持っていることを示唆しています。投資家は、長期的な可能性を評価する際に、ファンドの0.28%の経費率とそのセクター配分を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

BABは同様のETFとどのように比較されますか？

BABは、課税対象となる地方債への焦点と、ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Indexの追跡を通じて、その独自性を発揮します。AUMが10億4000万ドルであるため、このニッチ市場ではかなりの規模のファンドです。その0.28%の経費率は、投資家が同様のETFと比較するための重要な要素です。課税対象となる地方債分野の他のETFは、異なるインデックスを追跡したり、経費率が異なったり、異なる投資戦略を採用したりする可能性があり、これらはすべてパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

BABは配当を支払いますか？

はい、BABは配当を支払います。2026年3月15日現在、ファンドの配当利回りは3.95%です。この利回りは、投資家がファンドの株価に対して受け取ることが期待できる年間配当収入を表しています。配当利回りは、市場の状況とファンドの基礎となる保有銘柄に基づいて変動する可能性があります。収入を求める投資家は、BABの配当利回りが魅力的であると感じるかもしれません。