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DPK ETF — 保有銘柄と分析

Direxion Daily MSCI Developed Markets Bear 3X Shares（DPK）は、MSCI EAFE指数の日々の損失を300%拡大することを目的として、同指数に対して3倍のレバレッジをかけたインバース型エクスポージャーを提供します。経費率は1.08%、運用資産額は0.01 billionドルで、DPKは米国とカナダを除く先進国市場の株式への短期的な戦術的エクスポージャーを求める洗練された投資家向けに設計されています。

Direxion Daily MSCI Developed Markets Bear 3X Shares（DPK）ETF — 価格、保有銘柄、分析

Direxion Daily MSCI Developed Markets Bear 3X Shares（DPK）は、MSCI EAFE指数の日々の損失を300%拡大することを目的として、同指数に対して3倍のレバレッジをかけたインバース型エクスポージャーを提供します。経費率は1.08%、運用資産額は0.01 billionドルで、DPKは米国とカナダを除く先進国市場の株式への短期的な戦術的エクスポージャーを求める洗練された投資家向けに設計されています。スワップ契約や先物契約などの金融商品を使用して、レバレッジをかけたインバースの目標を達成します。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ETF概要

当ファンドは、MSCI EAFEÂ指数の日々のパフォーマンスの300%のインバース（または反対）の、手数料および経費控除前の投資成果を目指します。当ファンドは、スワップ契約、先物契約、ショート・ポジション、またはその他の金融商品に投資し、それらを組み合わせることで、当ファンドの純資産（投資目的のための借入金を含む）の少なくとも80%に相当する、同指数に対するインバース（反対）またはショート・レバレッジ・エクスポージャーを提供します。同指数は、21の先進国市場における大型および中型資本の企業のパフォーマンスを測定するように設計された、浮動株調整済みの時価総額加重指数です。当ファンドは分散投資されていません。
DPKは、米国とカナダを除く21の先進国市場における大型および中型株式を追跡するMSCI EAFE指数に対するレバレッジをかけたインバース取引を提供します。このファンドは、指数の日々のパフォーマンスの3倍のインバースを提供することを目指しており、先進国市場の株式が短期的に下落すると考える投資家にとってのツールとなります。DPKは、スワップ契約、先物契約、ショート・ポジションなどの金融商品を使用してこれを実現します。レバレッジの性質上、このファンドは毎日の使用を目的としており、長期的な投資戦略には適していません。投資家は、レバレッジおよびインバースETFに関連するリスクを理解する必要があります。これには、損失が拡大する可能性や、複利効果の影響が含まれます。複利効果により、長期間にわたってリターンが目標の倍数から大きく乖離する可能性があります。このファンドは分散投資されていないため、リスクプロファイルが高まります。

リスク指標

DPKは、レバレッジとインバースの性質により、重大なリスクを伴います。-2.43（3年）のベータは、MSCI EAFE指数の動きに対する高い感度を示しており、負の相関が増幅されています。1.08%の経費率は高く、特に予想される市場の下落がすぐに実現しない場合、パフォーマンスに大きな悪影響を及ぼします。このファンドは分散投資されていないため、リスクが集中しており、そのパフォーマンスは先進国市場の株式の特定のセグメントのパフォーマンスに大きく依存しています。レバレッジETFは短期的な戦術的ポジション向けに設計されており、複利効果により、長期間にわたってパフォーマンスが目標の倍数から大きく乖離する可能性があります。投資家は、DPKを使用する前に、リスク許容度と投資期間を慎重に検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

1.08%

配当利回り

1.74%

リスク指標

  • ベータ: -2.43

よくある質問

DPKとは何ですか？また、何を追跡しますか？

DPK（Direxion Daily MSCI Developed Markets Bear 3X Shares）は、MSCI EAFE指数の日々のパフォーマンスの3倍のインバース（反対）を提供するように設計されたETFです。この指数は、米国とカナダを除く21の先進国市場における大型および中型資本の企業を追跡します。DPKは、スワップ契約や先物契約などの金融商品を使用して、レバレッジをかけたインバース・エクスポージャーを実現します。これは、先進国市場の株式の潜在的な下落から利益を得る、またはヘッジしようとする洗練された投資家による短期的な戦術的な使用を目的としています。

DPKの経費率はいくらですか？

DPKの経費率は1.08%です。これは、株式ETFの平均経費率である約0.44%よりも大幅に高くなっています。経費率が高いのは、複雑な金融商品の使用と頻繁なポートフォリオ調整を伴う、レバレッジおよびインバースETFの管理コストを反映しています。投資家は、特にファンドを非常に短期間以上保有する場合、この高い経費率が全体的なリターンに与える影響を考慮する必要があります。

DPKのトップ保有銘柄は何ですか？

インバースETFとして、DPKはロングオンリーの株式ファンドと同じように、従来の「保有銘柄」を持っていません。代わりに、金融商品を使用してインバース・レバレッジ・エクスポージャーを作成します。これらの商品には、MSCI EAFE指数に連動するスワップ契約、先物契約、およびショート・ポジションが含まれます。特定のカウンターパーティと契約の詳細は、市場の状況とファンドの投資戦略に基づいて日々変更される可能性があります。投資家は、デリバティブ・ポジションに関する最新情報について、ファンドの日々の保有状況の開示を参照する必要があります。

DPKは長期投資に適していますか？

DPKは一般的に、長期投資には適していないと考えられています。レバレッジとインバースの性質上、複利効果により、長期間にわたってパフォーマンスが目標の倍数から大きく乖離する可能性があります。このファンドは、先進国市場の株式の方向性について強い確信を持っている洗練された投資家による短期的な戦術的な使用を目的としています。1.08%の高い経費率も、時間の経過とともにリターンを損なう可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

DPKは類似のETFと比べてどうですか？

DPKは、3倍のレバレッジ・ファクターにより、他の多くのインバースETFと比較して、より積極的なインバース・エクスポージャーを提供することで際立っています。1.08%の経費率は、非レバレッジETFと比較して比較的高くなっています。AUMが0.01 billionドルであるため、小規模なファンドであり、流動性と取引コストに影響を与える可能性があります。投資家は、DPKのレバレッジ、経費率、およびトラッキング精度を他のインバースETFと比較して、特定の投資目標とリスク許容度に最適なものを判断する必要があります。

DPKは配当を支払いますか？

DPKの2026-03-15時点での配当利回りは1.74%です。この利回りは、MSCI EAFE指数内の企業が支払う配当から得られ、間接的にDPKの株主に渡されます。ただし、投資家は、DPKの主な目的がレバレッジをかけたインバース・エクスポージャーを提供することであり、配当利回りは二次的な考慮事項であることに注意する必要があります。配当利回りは、基礎となる企業の配当政策とファンドの投資戦略に基づいて変動する可能性があります。