Scharf ETF (KAT) ETF分析

KATは主に、長期的な価値上昇の可能性が高く、ダウンサイドリスクが限定的な、世界の25～35銘柄の中型および大型株を保有しています。経費率は0.75％、AUMは7億5,900万ドル、保有銘柄数は38、設定は2016年です。

Scharf ETF（KAT）ETF — 価格、保有銘柄、分析

ETF概要

KATは主に、長期的な価値上昇の可能性が高く、ダウンサイドリスクが限定的な、世界の25～35銘柄の中型および大型株を保有しています。この戦略では、5つの主要な原則を利用して、収益、キャッシュフロー、および/または簿価の成長と組み合わせて低い評価の有価証券を追求します。これらには、低い評価、公正価値に対する割引、投資の柔軟性、集中、および長期的な見通しが含まれます。このファンドは、資産の最大50％を海外市場に、最大25％を新興市場に割り当てることができます。投資には、普通株式および優先株式、権利、ワラント、特殊な状況、ADR、EDR、およびGDRが含まれます。資産の最大30％は、確定利付証券およびETFに投資できます。また、流動性または防御目的で、完全に現金または短期金融商品に移行することもできます。有価証券は、魅力的な上昇が見込めなくなった場合、または評価および成長の基準を満たさなくなった場合に売却されます。2025年8月25日、KATは投資信託からETF構造に転換し、4億669万ドルの資産から始まりました。

KATは主に、長期的な価値上昇の可能性が高く、ダウンサイドリスクが限定的な、世界の25～35銘柄の中型および大型株を保有しています。この戦略では、5つの主要な原則を利用して、収益、キャッシュフロー、および/または簿価の成長と組み合わせて低い評価の有価証券を追求します。これらには、低い評価、公正価値に対する割引、投資の柔軟性、集中、および長期的な見通しが含まれます。Scharf ETFは、株式市場へのエクスポージャーを提供します。ポートフォリオは適度に集中しており、38銘柄を保有しています。セクター配分は10セクターに分散されており、金融サービスが27.5％で最大です。

リスク指標

ベータ値0.69は、より広範な市場と比較してボラティリティが低いことを示しています。0.75％の経費率は平均を上回っており、長期的には純利益を減少させます。

経費率

0.75%

主要構成銘柄

First American Treasury Obligs Z (FUZXX)：6.33％
McKesson Corp (MCK)：6.13％
Occidental Petroleum Corp (OXY)：5.70％
Union Pacific Corp (UNP)：5.09％
Franco-Nevada Corp (FNV.TO)：4.77％
Microsoft Corp (MSFT)：4.52％
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares (OTIS)：3.98％
Zoetis Inc Class A (ZTS)：3.91％
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg (BN.TO)：3.86％
Markel Group Inc (MKL)：3.73％

ファンドはどのように配分されていますか？

金融サービス：27.5％
ヘルスケア：22.4％
資本財：14.4％
テクノロジー：12.9％
エネルギー：6.2％
コミュニケーション・サービス：5.5％
素材：5.2％
一般消費財：3.3％
生活必需品：2.7％
現金およびその他：0.0％

その他：0.2％
米国：99.8％

配当利回り

0.00%

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — 経費率0.11％
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 経費率0.62％
FM Focus Equity ETF (FMCX) — 経費率0.70％
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — 経費率0.39％
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — 経費率0.35％
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — 経費率0.95％
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — 経費率0.99％
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — 経費率2.28％

リスク指標

ベータ: 0.69

よくある質問

Scharf ETF（KAT）とは何ですか？

KATは主に、長期的な価値上昇の可能性が高く、ダウンサイドリスクが限定的な、世界の25～35銘柄の中型および大型株を保有しています。この戦略では、収益、キャッシュフロー、および/または簿価の成長と組み合わせて低い評価の有価証券を追求します。38の証券を保有しています。運用資産額は7億5,900万ドルで、同カテゴリーのファンドです。

KATの経費率はいくらですか？

Scharf ETFの経費率は0.75％で、株式ETFとしては平均よりも高いと見なされます。これは、10,000ドル投資するごとに、年間手数料が約75ドルになることを意味します。他の条件がすべて同じであれば、経費率が低いほど、長期的なリターンが向上する傾向があります。

KATのトップ保有銘柄は何ですか？

Scharf ETFの3つの最大のポジションは、First American Treasury Obligs Z（FUZXX、6.3％）、McKesson Corp（MCK、6.1％）、Occidental Petroleum Corp（OXY、5.7％）です。これら上位3つの保有銘柄は、合計38ポジションのうち、ファンドの18.2％を占めています。このファンドは、保有銘柄全体で比較的分散されています。

KATはどのセクターに投資していますか？

Scharf ETFは、10のセクターに割り当てています。最大のセクターエクスポージャーは、金融サービス（27.5％）、ヘルスケア（22.4％）、資本財（14.4％）です。セクター配分は、複数の業界にわたる幅広い市場エクスポージャーを提供します。

KATはどのくらいの期間存在していますか？

Scharf ETFは2016年に開始され、10年になります。10年以上の歴史があり、さまざまな市場の状況を乗り越えてきました。Scharfによって管理されています。