NBCR ETF — 保有銘柄と分析

特定の指数を追跡するパッシブETFとは異なり、NBCRはアクティブ投資戦略を採用して、強力なファンダメンタルズと成長の可能性を持つ企業を特定して投資します。ファンドのポートフォリオは約193銘柄で構成されており、主に米国大型株に焦点を当てています。NBCRは、証券を積極的に選択し、市場の状況と企業固有の要因に基づいてポートフォリオを調整することにより、パッシブな大型株戦略を上回ることを目指しています。このETFは2024-07-30に設定されました。

これは、ファンドに投資した10,000ドルごとに、投資家がファンドの運営費をカバーするために年間88ドルを支払うことを意味します。この経費率によりアクティブ運用を利用できますが、パッシブ運用型株式ETFの平均経費率よりも高く、大幅に低くなる可能性があります。投資家は、ファンドの潜在的なリターンと全体的な投資目標との関連で経費率を考慮する必要があります。

2026-03-15の時点で、NBCRの主要な保有銘柄上位3つは、NVIDIA Corp (NVDA) が 7.11%、Apple Inc (AAPL) が 6.36%、Microsoft Corp (MSFT) が 4.92% です。その他の注目すべき主要な保有銘柄には、Alphabet Inc Class A (GOOGL) が 4.02%、Amazon.com Inc (AMZN) が 3.33% が含まれます。これらの主要な保有銘柄は、テクノロジーと成長志向の企業に重点を置いていることを反映しています。

NBCRのアクティブ運用アプローチは、長期的なリスク調整後リターンを提供することを目指していますが、パッシブ運用型インデックスファンドと比較して、アンダーパフォームする可能性もあります。ファンドの経費率0.88%は、潜在的なリターンとの関連で考慮する必要があります。投資家は、長期的な投資決定を行う前に、NBCRの投資戦略、リスクプロファイル、および過去のパフォーマンス（利用可能な場合）を注意深く評価する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

多くの大型株ETFが市場指数をパッシブに追跡する一方で、NBCRはファンダメンタル分析と成長の可能性に基づいて保有銘柄を積極的に選択します。経費率が0.88%のNBCRは、パッシブ運用型ETFよりも高価ですが、そのアクティブ運用は一部の投資家にとってより高いコストを正当化する可能性があります。ファンドのAUMは6億6,000万ドルで、他の大型株ETFと比較して中程度の範囲に位置付けられており、一部のETFは管理資産が大幅に大きくなっています。

投資からの現在の収入を求めている投資家は、より高い配当利回りを提供する他の株式ETFを検討することをお勧めします。配当金の不足は、配当金を分配するよりも収益の再投資を優先する成長志向の企業にファンドが焦点を当てていることが原因である可能性があります。