SUBZ ETF — 保有銘柄と分析

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クイックアンサー

Roundhill Investmentsが運用するRoundhill Streaming Services & Technology ETF（SUBZ）は、株式ETFです。経費率は0.75％、AUMは1,300万ドル、保有銘柄数は39、設定は2021年です。

Roundhill Streaming Services & Technology ETF（SUBZ）ETF — 価格、保有銘柄、分析

ETF概要

通常、ファンドの純資産の少なくとも80％（投資目的の借入金を含む）は、通信サービスおよび/またはテクノロジーセクターの事業から収益または利益の大部分を得ているか、資産の大部分を投資しているストリーミング企業に投資されます。そのポートフォリオは、米国および外国の発行体の株式証券（あらゆる時価総額）で構成されると予想され、これには、外国証券への持分を表す普通株式および預託証券が含まれる場合があります（先進国および新興市場国の両方から）。このファンドは分散型ではありません。

通常、ファンドの純資産の少なくとも80％（投資目的の借入金を含む）は、通信サービスおよび/またはテクノロジーセクターの事業から収益または利益の大部分を得ているか、資産の大部分を投資しているストリーミング企業に投資されます。そのポートフォリオは、米国および外国の発行体の株式証券（あらゆる時価総額）で構成されると予想され、これには、外国証券への持分を表す普通株式および預託証券が含まれる場合があります（先進国および新興市場国の両方から）。Roundhill Streaming Services & Technology ETFは、株式市場へのエクスポージャーを提供します。ポートフォリオは適度に集中しており、39銘柄を保有しています。セクターに偏った戦略を反映して、通信サービス（92.3％）への比重が高くなっています。

リスク指標

通信サービスへの高い配分（92.3％）は、セクター固有の景気後退がパフォーマンスに不均衡な影響を与える可能性があることを意味します。0.00のベータは、より広範な市場と比較してボラティリティが低いことを示しています。0.75％の経費率は平均を上回っており、時間の経過とともに純利益を減少させます。1,300万ドルの資産では、ファンドは流動性の制約とより広いビッド・アスク・スプレッドに直面する可能性があります。

経費率

0.75%

SUBZは何を保有していますか？

銘柄	比率
First American Government Obligs X (FGXXX)	100.00%

ファンドはどのように配分されていますか？

通信サービス：92.3%
一般消費財：4.0%
テクノロジー：3.8%

その他：7.1%
中国：17.8%
日本：4.1%
米国：60.0%
ドイツ：1.7%
南アフリカ：2.1%
ルクセンブルク：7.2%

配当利回り

0.00%

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — 経費率0.11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 経費率0.62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — 経費率0.70%
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — 経費率0.39%
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — 経費率0.35%
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — 経費率0.95%
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — 経費率0.99%
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — 経費率2.28%

Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) (株式) — 経費率0.75%
Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) (株式) — 経費率0.99%
Roundhill Investments - Video Games ETF (NERD) (株式) — 経費率0.50%
Roundhill BIG Bank ETF (BIGB) (株式) — 経費率0.29%
Roundhill Investments - Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) (株式) — 経費率0.96%
Roundhill Investments - MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) (株式) — 経費率0.99%

リスク指標

ベータ: 0.00

よくある質問

Roundhill Streaming Services & Technology ETF（SUBZ）とは何ですか？

通常の状況下では、ファンドの純資産の少なくとも80％（投資目的の借入金を含む）は、収益または利益の大部分をストリーミング企業に投資するか、事業に資産の大部分を投資します。39の証券を保有しています。

運用資産額は1,300万ドルで、そのカテゴリーのファンドです。

SUBZの経費率はいくらですか？

Roundhill Streaming Services & Technology ETFの経費率は0.75％で、株式ETFとしては平均よりも高いと見なされます。

これは、10,000ドル投資するごとに、年間手数料が約75ドルになることを意味します。他のすべての条件が同じであれば、経費率が低いほど、長期的なリターンが向上する傾向があります。

SUBZはどのセクターに投資していますか？

Roundhill Streaming Services & Technology ETFは、3つのセクターに配分されています。

最大のセクターエクスポージャーは、通信サービス（92.3％）、一般消費財（4.0％）、テクノロジー（3.8％）です。このファンドは、通信サービスに大きく集中しています。

SUBZはどのくらいの期間存在していますか？

Roundhill Streaming Services & Technology ETFは2021年に開始され、5年になります。投資家が評価するための数年間の運用実績があります。

Roundhill Investmentsによって管理されています。

SUBZの現在のNAVは何ですか？

Roundhill Streaming Services & Technology ETFの純資産価値（NAV）は、1株あたり約7.47ドルです。

NAVは、ファンドの基礎となる資産から負債を差し引いた1株あたりの価値を表します。市場価格は、取引時間中の需給のダイナミクスにより、NAVとわずかに異なる場合があります。

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