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ULTI ETF — 保有銘柄と分析

REX IncomeMax Option Strategy ETF（ULTI）は、運用資産額が0.01億ドルで、経費率が1.25%の米国株式ETFです。ULTIは、株式エクスポージャーとアクティブなオプション取引を組み合わせて毎週の現金分配を生み出す戦略によって、その独自性を発揮しています。

REX IncomeMax Option Strategy ETF（ULTI）ETF — 価格、保有銘柄、分析

REX IncomeMax Option Strategy ETF（ULTI）は、運用資産額が0.01億ドルで、経費率が1.25%の米国株式ETFです。ULTIは、株式エクスポージャーとアクティブなオプション取引を組み合わせて毎週の現金分配を生み出す戦略によって、その独自性を発揮しています。このファンドのアプローチは、カバードコールを書き、プットオプションを売ることを含み、一貫した収入を目指しながら、潜在的にアップサイドゲインを制限するもので、1500を超える米国上場株式または同等の合成ポジションのポートフォリオを保有しています。

ETF概要

ULTIは、株式エクスポージャー、オプション取引、および短期米国財務省証券を組み合わせることにより、毎週の現金分配を提供することを目指しています。このファンドは、オプションを通じて作成された1530の米国上場株式または同等の合成ポジションのポートフォリオを保有しています。証券の選択は、オプションプレミアム収入と配当利回りを高めるために、高いインプライド・ボラティリティと強力な流動性を持つ銘柄をターゲットとする定量的なプロセスに基づいています。収入は主にオプション戦略から得られ、これにはカバードコールの書き込み、プットオプションの販売、およびプレミアムを徴収するためのコールスプレッドの使用が含まれます。このアプローチは一貫した収入を提供する一方で、株価が大幅に上昇した場合、アップサイドの可能性を制限することに注意してください。リスクを管理するために、書き込まれた各オプションは、市場の低迷時に潜在的な損失を制限するために、より低いデルタで購入されたオプションによって相殺されます。資産の最大10%は、短期米国財務省証券または現金で保有され、担保を提供し、利息収入を得ることができます。
ULTIは、株式エクスポージャー、オプション戦略、および短期米国財務省証券の組み合わせを採用することにより、投資家に毎週の現金分配を提供することを目指しています。このファンドは、オプションを通じて達成された約1530の米国上場株式または同等の合成ポジションのポートフォリオを構築します。証券の選択は、オプションプレミアム収入と配当利回りを高めることを目的とした、高いインプライド・ボラティリティと強力な流動性を持つ企業に焦点を当てた定量的なプロセスによって推進されます。収入の生成は主にオプション戦略に依存しており、これにはカバードコールの書き込み、プットオプションの販売、およびプレミアムを徴収するためのコールスプレッドの利用が含まれます。リスクを軽減するために、書き込まれた各オプションは、市場の低迷時に潜在的な損失を制限することを目的とした、より低いデルタで購入されたオプションによって相殺されます。このファンドは、資産の最大10%を短期米国財務省証券または現金に割り当てて、担保と利息収入を提供することができます。上位保有銘柄には、First American Government Obligs X（FGXXX）が8.44%、Lumentum Holdings Inc（LITE）が5.80%、Coeur Mining Inc（CDE）が5.65%含まれます。

リスク指標

ULTIは、その投資戦略に固有のいくつかのリスクを伴います。オプション戦略を通じて収入を生み出すことに重点を置いているため、大幅な市場上昇への参加が制限され、潜在的なアップサイドが制限される可能性があります。経費率が1.25%であるULTIは比較的コストが高く、特にパッシブに管理された株式ETFと比較した場合、全体的なパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。First American Government Obligs X（8.44%）やLumentum Holdings Inc（5.80%）など、特定の保有銘柄に集中しているため、これらの個々の証券に関連する固有のリスクにさらされます。さらに、このファンドのオプションベースの戦略は複雑になる可能性があり、すべての市場状況で期待どおりに機能するとは限りません。ベータ値が0.00であるULTIは、過去3年間でより広範な市場との有意な相関関係を示していませんが、これは独自のオプションベースの戦略を反映している可能性があります。

経費率

1.25%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • その他: 100.0%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.00

よくある質問

ULTIとは何ですか？また、何を追跡しますか？

REX IncomeMax Option Strategy ETF（ULTI）は、株式エクスポージャーとアクティブなオプション取引戦略を組み合わせることにより、毎週の現金分配を提供するように設計されています。ULTIは、オプションを通じて作成された約1530の米国上場株式または同等の合成ポジションのポートフォリオを追跡します。このファンドの戦略は、カバードコールを書き、プットオプションを売って収入を生み出すことを含み、一貫した収入を目指しながら、潜在的にアップサイドゲインを制限します。また、担保と利息収入のために、資産の最大10%を短期米国財務省証券または現金で保有しています。2026-03-15の時点で、ULTIのAUMは0.01億ドルです。

ULTIの経費率はいくらですか？

ULTIの経費率は1.25%です。これは、このファンドに投資された10,000ドルごとに、年間125ドルが運営費をカバーするために使用されることを意味します。米国株式ETFの平均経費率（約0.44%）と比較して、ULTIの経費率は大幅に高くなっています。投資家は、特に長期的な時間軸では、全体的なパフォーマンスを低下させる可能性があるため、ファンドの潜在的なリターンを評価する際に、このより高いコストを考慮する必要があります。

ULTIの上位保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、ULTIの上位保有銘柄は、First American Government Obligs X（FGXXX）が8.44%、Lumentum Holdings Inc（LITE）が5.80%、Coeur Mining Inc（CDE）が5.65%、TeraWulf Inc（WULF）が5.56%、Bloom Energy Corp Class A（BE）が5.45%です。これらの保有銘柄は、ファンドの資産のかなりの部分を占めており、その全体的なパフォーマンスに影響を与える可能性があります。First American Government Obligs Xが含まれていることは、ファンドの一部が担保と利息収入のために短期米国財務省証券に割り当てられていることを示唆しています。

ULTIは長期投資に適していますか？

ULTIを長期投資として評価するには、その戦略と関連するリスクを慎重に検討する必要があります。オプションを通じて収入を生み出すことに重点を置いているため、大幅な市場上昇への参加が制限され、長期的な成長が制限される可能性があります。経費率が1.25%であるため、ファンドのより高いコストは、長期間にわたって全体的なリターンを低下させる可能性があります。ファンドのベータ値0.00は、より広範な市場との相関が低いことを示しており、従来の株式投資と一致して機能しない可能性があることを示唆しています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ULTIは同様のETFとどのように比較されますか？

ULTIは、毎週の収入を生み出すことを目的としたアクティブなオプション戦略を通じて、多くの米国株式ETFとは一線を画しています。多くの同様のETFは、広範な市場インデックスまたは特定のセクターへのパッシブエクスポージャーに焦点を当てています。ULTIの経費率1.25%は、パッシブに管理された株式ETFよりも大幅に高くなっています。AUMが0.01億ドルのULTIは、米国株式カテゴリーの多くの確立されたETFよりも小さく、流動性と取引コストに影響を与える可能性があります。このファンドの独自のアプローチは、収入を求める投資家にとって魅力的かもしれませんが、そのより高いコストと制限されたアップサイドの可能性は、従来の株式ETFとは異なります。

ULTIは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、ULTIの配当利回りは0.00%です。このファンドは、オプション戦略を通じて毎週の現金分配を提供することを目指していますが、これらの分配は従来の配当として分類されていません。このファンドの主な焦点は、基礎となる株式保有からの配当金の支払いに依存するのではなく、オプションプレミアムを通じて収入を生み出すことです。配当収入を求める投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFの方が適している可能性があります。