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AIVL ETF — 保有銘柄と分析

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund（AIVL）は、運用資産額が3億8,000万ドルのアクティブ運用型米国株式ETFです。AIVLは、独自の定量的なAIモデルを使用して、米国株式市場におけるバリュー株を特定することを目指しています。経費率0.38%で、AIVLは約104銘柄の集中ポートフォリオへのエクスポージャーを提供し、AI主導の株式選択プロセスを通じて、パッシブ運用型のバリューファンドとは異なります。

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund（AIVL）ETF — 価格、保有銘柄、分析

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund（AIVL）は、運用資産額が3億8,000万ドルのアクティブ運用型米国株式ETFです。AIVLは、独自の定量的なAIモデルを使用して、米国株式市場におけるバリュー株を特定することを目指しています。経費率0.38%で、AIVLは約104銘柄の集中ポートフォリオへのエクスポージャーを提供し、AI主導の株式選択プロセスを通じて、パッシブ運用型のバリューファンドとは異なります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ETF概要

このファンドはアクティブに運用されており、Sub-Adviserが開発した独自の定量的なAIモデルの選択結果に基づいて、バリュー特性を示す米国株式のユニバースから選択された株式に主に投資することを目指しています。通常、純資産の少なくとも80%を、米国で組織され、米国に主な事業所を維持し、または主に米国の取引所で取引されている企業の証券に投資します。このファンドは非分散型です。
AIVLは、米国株式市場におけるバリューエクスポージャーを求める投資家向けに設計されていますが、現代的なAI主導のひねりを加えています。このファンドはアクティブ運用戦略を採用し、独自のAIモデルを利用して過小評価されている企業を特定します。このアプローチにより、AIVLは標準的な財務指標に依存する従来のバリューETFとは異なります。このファンドは、資産の少なくとも80%を米国を拠点とする企業に投資します。AIVLの主要な保有銘柄には、Comcast Corp Class A（3.39%）、Teledyne Technologies Inc（3.32%）、Bank of America Corp（3.30%）などの企業が含まれます。セクター配分は多様であり、テクノロジー（17.3%）、一般産業（16.4%）、金融サービス（16.4%）へのエクスポージャーが大きくなっています。AIモデルは、進化する市場の状況と企業のファンダメンタルズに基づいてポートフォリオを動的に調整することを目指しており、より静的なバリュー重視のETFと比較して、セクターと株式の配分が異なる可能性があります。このファンドは非分散型であるため、少数の発行体に資産のかなりの部分を投資することができ、リスクとボラティリティが高まる可能性があります。

リスク指標

AIVLのアクティブ運用とAI主導の株式選択は、パッシブ運用型のバリューETFとは異なるリスクプロファイルをもたらします。このファンドの非分散型ステータスは、そのパフォーマンスが上位保有銘柄のパフォーマンスに左右されやすいことを意味します。セクターの集中、特にテクノロジー、一般産業、金融サービスへの集中は、ファンドをセクター固有のリスクにさらす可能性があります。ベータ値が0.83のAIVLは、歴史的に市場全体よりも低いボラティリティを示しています。0.38%の経費率は、特にリターンが低い期間にパフォーマンスの足かせとなります。これは、アクティブ運用の潜在的な利点を考慮する必要があります。投資家は、AI主導の株式選択に関連するリスクと、モデルエラーの可能性を慎重に検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.38%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • テクノロジー: 17.3%
  • 資本財・サービス: 16.4%
  • 金融サービス: 16.4%
  • 公益事業: 9.3%
  • ヘルスケア: 9.0%
  • 生活必需品: 8.4%
  • 素材: 5.5%
  • コミュニケーションサービス: 4.7%
  • 景気循環消費財: 4.3%
  • 現金およびその他: 3.7%
  • エネルギー: 3.5%
  • 不動産: 1.5%
  • 米国: 91.6%
  • アイルランド: 3.7%
  • 英国: 1.9%
  • カナダ: 1.2%
  • ブラジル: 0.8%
  • オランダ: 0.5%
  • その他: 0.3%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.83

よくある質問

AIVLとは何ですか？また、何を追跡しますか？

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund（AIVL）は、独自の定量的なAIモデルによって特定された、バリュー特性を示す米国株式に投資することを目指す、アクティブ運用型ETFです。このファンドは、人工知能を活用して株式を選択することにより、従来のバリューストラテジーを上回ることを目指しています。AIVLは、主に米国で組織または取引されている企業に投資し、約104種類の株式を保有しています。その上位保有銘柄には、Comcast Corp Class A、Teledyne Technologies Inc、Bank of America Corpなどの企業が含まれており、大型バリュー銘柄に焦点を当てていることがわかります。このファンドは非分散型であり、資産の大部分を少数の保有銘柄に投資しています。

AIVLの経費率はいくらですか？

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund（AIVL）の経費率は0.38%です。これは、このファンドに10,000ドル投資するごとに、運営費を賄うために年間38ドルが差し引かれることを意味します。0.38%は非常に高いとは見なされませんが、ファンドの潜在的なリターンを評価する際には、このコストを考慮することが重要です。経費率は、アクティブ運用型ETFの平均経費率（0.75%を超えることが多い）よりも低いですが、パッシブ運用型のバリューETFよりも高くなっています。

AIVLの主要な保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund（AIVL）の主要な保有銘柄には、Comcast Corp Class A（CMCSA）が3.39%、Teledyne Technologies Inc（TDY）が3.32%、Bank of America Corp（BAC）が3.30%含まれています。Procter & Gamble Co（PG）はポートフォリオの3.29%を占め、NiSource Inc（NI）は3.19%を占めています。これらの上位保有銘柄は、ファンドの資産のかなりの部分を占めており、これらの特定のバリュー株に対するAIモデルの確信を反映しています。投資家は、AIモデルがポートフォリオを動的に調整するため、保有銘柄の完全なリストを定期的に確認する必要があります。

AIVLは長期投資に適していますか？

AIVLが長期投資に適しているかどうかは、投資家の個々の状況、リスク許容度、および投資目標によって異なります。AIVLは、AIモデルによってバリュー株として特定された米国株式へのエクスポージャーを提供し、分散化と潜在的な長期的な成長を提供する可能性があります。0.38%のファンドの経費率は、長期的なリターンの期待に織り込む必要があります。ベータ値が0.83のAIVLは、歴史的に市場全体よりもボラティリティが低くなっています。投資家は、長期的な投資決定を行う前に、ファンドの投資戦略、セクター配分、および上位保有銘柄を慎重に検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

AIVLは同様のETFとどのように比較されますか？

AIVLは、アクティブ運用とAI主導の株式選択プロセスを通じて、他のバリューETFとは一線を画しています。多くのバリューETFはパッシブに運用され、従来のバリューインデックスを追跡します。AIVLの0.38%の経費率は、他のアクティブ運用型ETFと比較して競争力がありますが、多くのパッシブ運用型バリューETFよりも高くなっています。AIVLの運用資産額は3億8,000万ドルであり、市場で最大のバリューETFの一部よりも小さくなっています。AI主導のアプローチにより、標準的な財務指標に依存するETFと比較して、セクター配分と株式選択が異なる可能性があります。

AIVLは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund（AIVL）の配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。配当収入を求めている投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFを検討することをお勧めします。このファンドの焦点は、主に配当による収入の生成ではなく、AI主導のバリュー投資戦略によるキャピタルゲインにあります。投資家は、配当分配に関する最新情報について、ファンドの目論見書を参照する必要があります。