情報提供のみを目的としています。投資助言ではありません。
$29.99で取引されるCadre Holdings, Inc.（CDRE）は、評価額$1.28Bの産業企業です。 この株式はStock Expert AIの定量スコアリングモデルに基づき60/100、中程度の評価です。
Cadre Holdings, Inc.は、応急処置要員および連邦機関向けの安全および生存装置を製造および販売しています。
同社は製品および流通セグメントを通じて事業を展開し、さまざまな保護具および関連製品を提供しています。
ピラー: 事業の質 69/100 — 良好 · 財務の安全性 40/100 — 普通 · バリュエーション 47/100 — 高め · 成長の持続性 44/100 — 横ばい · モメンタム 52/100 — 静穏
MoonshotScore V2は、NASDAQ、NYSE、AMEXに上場する適格な普通株とADRを、セクター内で比較する5つの柱に基づき0〜100点で評価します。ETF、OTC銘柄、米国外の取引所上場銘柄は対象外です。V2スコアがない場合でも、旧V1で代用しません。投資調査のための指標であり、売買の推奨ではありません。 方法論
企業概要
概要：
Cadre Holdings, Inc.は、安全および生存装備を製造・販売し、初期対応者および連邦政府機関にサービスを提供しています。
同社は製品および流通セグメントを通じて事業を展開し、さまざまな保護具および関連製品を提供しています。
Cadre Holdings, Inc.は、ボディアーマーや爆弾処理ツールなどの安全および生存装備を、世界中の初期対応者および連邦政府機関に提供しています。
同社は製品および流通セグメントを通じて事業を展開しており、SafarilandやProtech Tacticalなどの確立されたブランドで差別化を図り、危険な環境における重要な保護ニーズに対応しています。
CDREは何をしている会社ですか？
1964年に設立され、フロリダ州ジャクソンビルに本社を置くCadre Holdings, Inc.は、安全および生存装備の大手メーカーおよび販売業者へと発展しました。
同社は、製品と流通という2つの主要セグメントを通じて事業を展開しています。製品セグメントは、SafarilandおよびProtech Tacticalブランドのボディアーマー、生存スーツ、遠隔操作車両、特殊ツール、爆発センサー、車両爆発減衰シート、および爆弾スーツの製造に焦点を当てています。流通セグメントは、職務用装備、通信機器、法医学および捜査製品、銃器洗浄ソリューション、および群集整理製品、ならびに制服、光学機器、ブーツ、銃器、および弾薬などのサードパーティ製品を含む、より幅広い製品を提供しています。Cadreは、州および地方の法執行機関、消防および救助、爆発物処理技術者、救急医療技術者、漁業および野生生物執行機関、矯正局、および米国務省、米国防総省、米国務省、米国司法省、米国国土安全保障省、およびさまざまな外国政府機関などの連邦政府機関を含む、多様な顧客基盤にサービスを提供しています。
CDREの投資テーゼとは？
CDREはどの業界で事業を展開していますか？
Cadre Holdingsは、参入障壁が高く、長期的な政府契約が特徴の航空宇宙および防衛産業で事業を展開しています。
市場は、世界的な安全保障上の脅威の増大と、高度な保護装備の必要性によって牽引されています。競争環境には、防衛セクターにもサービスを提供するKennametal Inc.（KMT）などの企業が含まれます。業界は、防衛予算の増加と安全装備の技術的進歩により、成長を遂げています。Cadreの初期対応者および連邦政府機関への注力は、この成長市場において有利な立場にあります。
CDREの成長機会は何ですか？
- 国際市場への拡大：Cadreは、安全保障への懸念が高まっている新興市場をターゲットにすることで、国際的なプレゼンスを拡大する機会があります。戦略的パートナーシップを確立し、現地の要件を満たすように製品を調整することで、Cadreはこの拡大する市場を活用できます。
- 高度な保護技術の開発：より軽量で耐久性のあるボディアーマーなどの高度な保護技術を作成するために研究開発に投資することで、競争力を高めることができます。防衛における高度な材料の市場は、今後5年間でCAGR 6％で成長すると予想されています。Cadreのイノベーションへの注力は、新しい顧客を引き付け、市場シェアを拡大することができます。
- サイバーセキュリティソリューションへの注力：サイバー脅威がより一般的になるにつれて、Cadreは初期対応者および政府機関向けのサイバーセキュリティソリューションを含めるように製品を拡大できます。サイバーセキュリティ製品とサービスをポートフォリオに統合することで、Cadreは重要かつ成長しているニーズに対応できます。
- 製品ポートフォリオを拡大するための戦略的買収：Cadreは、製品ポートフォリオを拡大し、新しい市場セグメントに参入するために、戦略的買収を追求できます。補完的な技術と顧客基盤を持つ企業を特定することで、成長を加速し、市場シェアを拡大できます。防衛セクターにおけるM＆A活動は依然として活発であり、Cadreに多くの機会を提供しています。
- ダイレクトセールス向けのEコマースプラットフォームの活用：Eコマース機能を強化することで、Cadreはより幅広い顧客ベースにリーチし、ダイレクトセールスを増やすことができます。安全装備のオンライン市場は急速に成長しており、Eコマースの売上は2028年までに総売上の30％を占めると予測されています。オンラインプラットフォームとデジタルマーケティングに投資することで、Cadreは市場のより大きなシェアを獲得できます。
- $1.28B$1.28Bの時価総額は、同社の市場での地位に対する投資家の信頼を反映しています。
- 34.47のPERは、収益予想に基づいたプレミアム評価を示しています。
CDREはどのような製品・サービスを提供していますか？
- SafarilandおよびProtech Tacticalブランドのボディアーマーを製造しています。
- 危険な環境向けの生存スーツと遠隔操作車両を製造しています。
- 爆弾安全技術者向けの特殊ツールと爆発センサーを提供しています。
- 法執行機関向けのベルトやアクセサリーなどの職務用装備を提供しています。
- 通信機器および法医学捜査製品を販売しています。
- 銃器洗浄ソリューションおよび群集整理製品を供給しています。
- 制服、光学機器、ブーツ、銃器、弾薬などのサードパーティ製品を提供しています。
CDREはどのように収益を上げていますか？
- 安全および生存装備の製造および販売。
- 自社製品を補完するためのサードパーティ製品の販売。
- 政府機関および初期対応者組織との契約の確保。
- 製品販売および販売契約による収益の創出。
- 州および地方の法執行機関。
- 消防および救助部門。
- 爆発物処理技術者。
- 米国防総省および国土安全保障省を含む連邦政府機関。
- 矯正局。
- SafarilandおよびProtech Tacticalによる確立されたブランドの評判。
- 政府機関および初期対応者との強力な関係。
- さまざまな安全およびセキュリティニーズに対応する多様な製品ポートフォリオ。
- 規制要件および専門知識による参入障壁の高さ。
CDREの株価を押し上げる要因は何ですか？
- 継続中：世界の安全保障上の脅威の増大が、安全および生存装備の需要を牽引。
- 継続中：第一応答者の能力と準備態勢を強化するための政府の取り組み。
- 今後：高度な防護装備に関する連邦政府機関との新たな契約の可能性。
- 継続中：戦略的パートナーシップによる新たな国際市場への拡大。
CDREの主なリスクは何ですか？
- 可能性：防衛および安全保障に対する政府支出に影響を与える景気後退。
- 可能性：航空宇宙および防衛産業における既存企業からの激しい競争。
- 可能性：製品のコンプライアンスおよび認証に影響を与える規制要件の変更。
- 継続中：生産および流通に影響を与えるサプライチェーンの混乱。
- 可能性：安全装備の故障に関連する製造物責任訴訟。
CDREの主な強みは何ですか？
- SafarilandおよびProtech Tacticalによる強力なブランド認知度。
- 主要な政府機関および法執行機関との確立された関係。
- さまざまな安全およびセキュリティニーズに対応する多様な製品ポートフォリオ。
- 長期契約からの安定した収益の流れ。
CDREの弱みは何ですか？
- 予算削減の影響を受ける可能性のある政府支出への依存。
- 裁量的な安全装備の需要に影響を与える景気後退へのエクスポージャー。
- 新興国際市場における限定的なプレゼンス。
- 生産および流通に影響を与える可能性のあるサプライチェーンの混乱。
会社概要
- 上場年: 2021
AIインサイト
CDREの競合他社は誰ですか？
CDRE を価格・時価総額・当社のAI MoonshotScoreで8社の同業他社と比較します。
| 企業 | 株価 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|
| KMT Kennametal Inc. | $29.46 | $2.25B | 57 |
| NPK National Presto Industries, Inc. | $151.78 | $1.08B | 83 |
| RDW Redwire Corporation | $8.32 | $2.08B | — |
| SKYH Sky Harbour Group Corporation | $9.56 | $780M | 34 |
| ATRO Astronics Corporation | $59.81 | $2.16B | 75 |
| RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | $45.46 | $726M | 71 |
| DCO Ducommun Incorporated | $157.26 | $2.37B | 37 |
| VVX V2X, Inc. | $76.26 | $2.39B | 63 |
AIスコア提供：Stock Expert AI · 価格データ：FMP / Yahoo Finance
財務
| P/Eレシオ | 34.47 |
アナリストのコンセンサス
コンセンサス目標株価: $42.00 (2026年10月26日)上昇余地: +40.0%
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よくある質問
Cadre Holdings, Inc.は何をしていますか？
Cadre Holdings, Inc.は、安全および生存装備を製造および販売し、危険で生命を脅かす状況にあるユーザーに重要な保護を提供しています。
同社は製品および流通セグメントを通じて事業を展開し、ボディアーマー、爆弾処理スーツ、職務用装備、および関連アクセサリーを含む幅広い製品を提供しています。Cadreは、第一応答者、法執行機関、および連邦政府機関にサービスを提供し、彼らが職務を安全かつ効果的に遂行するために必要な装備を確実に提供します。SafarilandやProtech Tacticalなどの同社の確立されたブランドは、その品質と信頼性で認められています。
アナリストはCDRE株について何と言っていますか？
Cadre Holdings, Inc.（CDRE）のアナリストカバレッジは、安全および生存装備市場におけるその成長の可能性に焦点を当てています。
主要なバリュエーション指標には、34.47のP/Eレシオと$1.28B$1.28Bの時価総額が含まれます。アナリストは、政府機関との同社の強力な関係と、その多様な製品ポートフォリオをプラス要因と見なしています。ただし、潜在的なリスクには、景気後退と激しい競争が含まれます。アナリストのコンセンサスは、同社の財務実績と市場での地位に基づいて、中立からポジティブな見通しを反映しています。
CDREの主なリスクは何ですか？
Cadre Holdings, Inc.の主なリスクには、予算削減や政治的不確実性の影響を受ける可能性のある政府支出への依存が含まれます。
航空宇宙および防衛産業における他のプレーヤーからの激しい競争は、市場シェアへの脅威となります。規制要件の変更と、安全装備の故障に関連する可能性のある製造物責任訴訟も、重大なリスクを表しています。さらに、サプライチェーンの混乱と地政学的な不安定さは、同社の事業および財務実績に影響を与える可能性があります。これらの課題を軽減するには、効果的なリスク管理戦略が不可欠です。
Cadre Holdings, Inc.は、業界の競合他社とどのように比較されますか？
Cadre Holdings, Inc.は、航空宇宙および防衛部門のKennametal Inc.（KMT）などの企業と競合しています。
Cadreは、第一応答者および法執行機関向けの安全および生存装備に焦点を当てることで、他社と一線を画しています。KMTは、防衛を含むさまざまな業界にツーリングおよびエンジニアリングされたコンポーネントを提供していますが、Cadreは保護具および関連製品を専門としています。SafarilandおよびProtech TacticalによるCadreの強力なブランド認知度と、政府機関との確立された関係は、そのニッチ市場において競争上の優位性を提供します。
投資家がCDREで注目する主要な財務指標は何ですか？
投資家は、Cadre Holdings, Inc.（CDRE）のいくつかの主要な財務指標を注意深く監視しています。収益成長は、同社の市場でのプレゼンスを拡大する能力を示す重要な指標です。
34.47のP/Eレシオは、その収益に対する同社のバリュエーションに関する洞察を提供します。
免責事項：このコンテンツは情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。常に独自の調査を行い、ファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。
データは情報提供のみを目的として提供されています。