Leidos Holdings, Inc. (LDOS) — AI株式分析

Name: LDOS 財務データ
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情報提供のみを目的としています。投資助言ではありません。

Leidos Holdings, Inc.（LDOS）はテクノロジーセクターで事業を展開し、直近の株価は$129.55、時価総額は$16.3Bです。この株式はStock Expert AIの定量スコアリングモデルに基づき69/100、中程度の評価です。

クイックアンサー

Leidos Holdings, Inc.は、防衛、インテリジェンス、民生、およびヘルス市場にテクノロジーおよびエンジニアリングソリューションを提供しています。

同社は、防衛ソリューション、民生、およびヘルスという3つのセグメントを通じて事業を展開しています。

主要事実: 株価: $129.55 前日比: +1.10% 時価総額: $16.3B アナリスト目標株価: $152.75 (2026年9月9日) 目標までの上昇余地: +17.9% MoonshotScore: 69/100 セクター: テクノロジー 取引所: NYSE

MoonshotScoreは、透明性の高い0〜100の評価です。米国上場の普通株は、事業の質、財務の安全性、バリュエーション、成長の持続性、モメンタムという5つの柱でセクター内の同業他社と比較して評価され、ETF、OTC、外国上場銘柄は従来型の9シグナルモデルを使用します。金融アドバイスではなく、学習とより深いデューデリジェンスのために構築されています。方法論

企業概要

概要：

Leidos Holdings, Inc.は、防衛、情報、民生、およびヘルス市場にテクノロジーおよびエンジニアリングソリューションを提供しています。

同社は、防衛ソリューション、民生、およびヘルスという3つのセグメントを通じて事業を展開しています。

Leidos Holdings, Inc.は、防衛、情報、民生、およびヘルスセクターにわたってテクノロジーおよびエンジニアリングソリューションを提供しています。

国家安全保障システム、IT近代化、およびヘルスソリューションを含む多様なポートフォリオにより、Leidosはその専門知識を活用して政府および商業顧客にサービスを提供し、情報技術サービス業界で大きな存在感を維持しています。

LDOSは何をしている会社ですか？

1969年に設立され、バージニア州レストンに本社を置くLeidos Holdings, Inc.は、テクノロジーおよびエンジニアリングソリューション市場の主要なプレーヤーに発展しました。

当初は研究開発に焦点を当てていましたが、防衛、情報、民生、およびヘルスセクターの増大するニーズに対応するためにサービスを拡大しました。Leidosは、防衛ソリューション、民生、およびヘルスという3つの主要セグメントを通じて事業を展開しています。防衛ソリューションセグメントは、テクノロジー、大規模システム、およびサイバーセキュリティを含む国家安全保障ソリューションを提供します。民生セグメントは、システム統合サービス、ITソリューション、およびインフラストラクチャサービスを提供します。ヘルスセグメントは、ヘルス情報管理、マネージドヘルス、およびライフサイエンスの研究開発サービスを提供します。Leidosは、米国情報コミュニティ、国防総省、連邦航空局、および商業顧客を含む、多様な顧客にサービスを提供しています。グローバルなプレゼンスと47,000人の従業員を擁するLeidosは、顧客の進化するニーズに対応するために、革新と能力の拡大を続けています。

LDOSの投資テーゼとは？

Leidos Holdings, Inc.は、多様な収益源、強力な政府との関係、および一貫した収益性に基づいて、説得力のある投資事例を提示します。11.54のPERと11.98％の利益率で、Leidosは財務の安定性を示しています。主要な価値ドライバーには、サイバーセキュリティ、IT近代化、およびヘルスソリューションにおける専門知識が含まれており、これらはターゲット市場全体で高い需要があります。成長の触媒には、防衛およびインフラストラクチャへの継続的な政府投資、およびデジタルヘルスソリューションに対する需要の増加が含まれます。潜在的なリスクには、政府支出の削減と競争の激化が含まれますが、Leidosの確立された市場での地位と多様なサービス提供がこれらの懸念を軽減します。同社の1.28％の配当利回りは、投資家に追加の価値を提供します。

LDOSはどの業界で事業を展開していますか？

Leidosは、急速な技術進歩とデジタルソリューションに対する需要の増加を特徴とする情報技術サービス業界で事業を展開しています。

この業界は、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティ、およびデータ分析などの要因によって推進されています。Leidosは、FLEX: Flex Ltd.、ZM: Zoom Communications, Inc.、WIT: Wipro Limited、NTAP: NetApp, Inc.、およびHPQ: HP Inc.などの企業と競合しています。同社の政府および規制された業界への注力は、これらのセクターが専門的な専門知識と長期的な関係を必要とすることが多いため、競争上の優位性を提供します。世界のITサービス市場は、2026年までに1.3兆ドルに達すると予測されており、Leidosに大きな成長機会をもたらしています。

情報技術サービス

テクノロジー

LDOSの成長機会は何ですか？

サイバーセキュリティの拡大：Leidosは、公共部門と民間部門の両方でサイバーセキュリティソリューションに対する需要の高まりを活用できます。世界のサイバーセキュリティ市場は、サイバー脅威の増加と規制要件により、2026年までに3450億ドルに達すると予測されています。この分野におけるLeidosの専門知識と、既存の政府との関係を組み合わせることで、この市場のかなりのシェアを獲得するのに有利な立場にあります。タイムライン：継続中。
政府機関向けのIT近代化：政府機関は、効率とセキュリティを向上させるために、ITインフラストラクチャの近代化にますます注力しています。Leidosは、クラウドコンピューティング、アプリケーションの近代化、およびネットワークの近代化における専門知識を活用して、これらの機関から契約を獲得できます。米国政府はITに年間1000億ドル以上を費やしており、Leidosにとって大きな機会となっています。タイムライン：継続中。
デジタルヘルスソリューションの成長：デジタルヘルス市場は急速な成長を遂げており、遠隔医療、遠隔患者モニタリング、および電子カルテに対する需要の増加によって推進されています。Leidosは、患者の転帰を改善し、医療費を削減する革新的なソリューションを提供することで、この市場でのプレゼンスを拡大できます。世界のデジタルヘルス市場は、2027年までに6600億ドルに達すると予測されています。タイムライン：継続中。
戦略的買収：Leidosは、能力と市場範囲を拡大するために、戦略的買収を追求できます。補完的なテクノロジーまたは専門知識を持つ企業を買収することにより、Leidosは競争上の地位を強化し、成長を加速できます。潜在的な買収ターゲットには、人工知能、データ分析、およびサイバーセキュリティなどの分野の企業が含まれます。タイムライン：継続中。
国際展開：Leidosは、新しい市場を開拓し、収益源を多様化するために、国際的に事業を拡大できます。防衛予算が増加している国や、ITサービスに対する需要が増加している国をターゲットにすることで、Leidosは米国市場への依存度を減らし、全体的な成長率を高めることができます。潜在的なターゲット市場には、ヨーロッパ、アジア、および中東の国々が含まれます。タイムライン：継続中。

$16.3Bの時価総額は、テクノロジーおよびエンジニアリングソリューション市場におけるLeidosの大きな存在感を反映しています。
11.54のPERは、収益と比較して妥当な評価を示しています。
8.2％の利益率は、同社の事業から利益を生み出す能力を示しています。
17.5％の粗利益は、Leidosのサービス提供の効率性を示しています。
1.28％の配当利回りは、投資家に安定した収入源を提供します。

LDOSはどのような製品・サービスを提供していますか？

空、陸、海、宇宙、およびサイバースペース向けの国家安全保障ソリューションを提供します。
航空ナビゲーションサービスプロバイダーにシステム統合サービスを提供します。
クラウドコンピューティング、モビリティ、およびアプリケーションの近代化におけるITソリューションを提供します。
ヘルス情報管理およびマネージドヘルスソリューションを提供します。
ライフサイエンスの研究開発サービスを提供します。
重要なミッションを保護するためのサイバーセキュリティソリューションを提供します。

LDOSはどのように収益を上げていますか？

政府および商業顧客にテクノロジーおよびエンジニアリングソリューションを提供します。
長期契約およびサービス契約を通じて収益を生み出します。
防衛ソリューション、民生、およびヘルスという3つのセグメントを通じて事業を展開しています。
重要なニーズに対応する高価値ソリューションの提供に焦点を当てています。

米国情報コミュニティ
国防総省
連邦航空局
国家安全保障業界の商業顧客

政府機関との強力な関係
規制の厳しい業界における専門知識
多様なサービス提供
大規模なシステム統合機能

LDOSの株価を押し上げる要因は何ですか？

継続中：防衛およびインフラストラクチャプロジェクトへの政府投資。
継続中：サイバーセキュリティソリューションに対する需要の増加。
継続中：デジタルヘルス市場の成長。
今後：政府機関からの新しい契約獲得の可能性。
今後：能力を拡大するための戦略的買収。

LDOSの主なリスクは何ですか？

潜在的リスク：政府支出の削減。
継続中のリスク：より大規模なITサービスプロバイダーからの競争激化。
潜在的リスク：技術の陳腐化。
潜在的リスク：景気後退。
継続中のリスク：プロジェクトの遅延とコスト超過。

LDOSの主な強みは何ですか？

防衛および情報分野における強力な市場地位
複数の市場にわたる多様なサービス提供
政府機関との確立された関係
テクノロジーおよびエンジニアリングソリューションにおける専門知識

LDOSの弱みは何ですか？

政府との契約への依存
政府支出の削減へのエクスポージャー
より大規模なITサービスプロバイダーからの競争
プロジェクトの遅延とコスト超過の可能性

会社概要

CEO: Thomas A. Bell
本社所在地: Reston, VA, US
従業員数: 47,000
上場年: 2006

LDOSの競合他社は誰ですか？

LDOS を価格・時価総額・当社のAI MoonshotScoreで5社の同業他社と比較します。

企業	株価	変化	時価総額	MoonshotScore
FLEX Flex Ltd.	$108.01	-4.14%	$39.9B	61
ZM Zoom Communications, Inc.	$95.46	-0.75%	$28.0B	89
WIT Wipro Limited	$1.67	-0.30%	$16.5B	69
NTAP NetApp, Inc.	$183.60	-0.62%	$36.0B	89
HPQ HP Inc.	$32.73	+1.05%	$29.9B	80

AIスコア提供：Stock Expert AI · 価格データ：FMP / Yahoo Finance

財務

ファンダメンタルズ概要

売上高成長率（通期）

+3.1%

純利益成長率（通期）

+16.1%

EPS成長率（通期）

+19.9%

フリーキャッシュフロー成長率（通期）

+30.7%

P/E（TTM）

11.98

株主資本利益率（TTM）

+29.1%

流動比率

1.4

EV/EBITDA（TTM）

8.2

FMP財務データと定量的分析に基づく · FY 2025

アナリストのコンセンサス

コンセンサス目標株価: $152.75 (2026年9月9日)上昇余地: +17.9%

Financial Modeling Prep が集計したLDOSに関する買い/中立/売り推奨。

リーダーシップ

CEO: Thomas A. Bell

よくある質問

Leidos Holdings, Inc. は何をしていますか？

Leidos Holdings, Inc. は、防衛、情報、民生、およびヘルス市場でサービスとソリューションを提供するテクノロジーおよびエンジニアリング会社です。

同社は、防衛ソリューション、民生、およびヘルスという3つのセグメントを通じて事業を展開しています。Leidosは、国家安全保障ソリューション、ITモダナイゼーション、医療情報管理、ライフサイエンスの研究開発など、幅広いサービスを提供しています。同社のビジネスモデルは、長期契約およびサービス契約を通じて、政府および商業顧客に高価値のソリューションを提供することに基づいています。Leidosは、重要なニーズに対応し、効率、セキュリティ、および成果を向上させる革新的なソリューションを提供することに重点を置いています。

アナリストは LDOS 株について何と言っていますか？

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) に関するアナリストのコンセンサスは、同社の強力な市場地位、多様な収益源、および一貫した収益性を指摘し、概して肯定的な見通しを反映しています。

P/Eレシオや利益率などの主要なバリュエーション指標は、Leidosがその収益と比較して妥当な評価を受けていることを示唆しています。成長に関する考慮事項には、サイバーセキュリティ、ITモダナイゼーション、およびデジタルヘルスにおける機会を活用する同社の能力が含まれます。一部のアナリストは政府支出の削減と競争の激化について懸念を表明していますが、全体的な見解としては、Leidosは長期的な成長と価値創造に向けて有利な立場にあるということです。ただし、これはアナリストのセンチメントの要約にすぎず、投資アドバイスとして解釈されるべきではありません。

LDOS の主なリスクは何ですか？

Leidos Holdings, Inc. は、その財務実績と市場評価に影響を与える可能性のあるいくつかのリスクに直面しています。

主なリスクの1つは、政府との契約への依存であり、政府支出の削減や政策の変更に脆弱になっています。より大規模なITサービスプロバイダーからの競争激化も、Leidosの市場シェアと収益性に対する脅威となっています。さらに、同社は技術の急速な進歩により、そのソリューションが時代遅れになる可能性があるため、技術の陳腐化のリスクに直面しています。景気後退もLeidosのビジネスに悪影響を与える可能性があり、政府および商業顧客がITサービスへの支出を削減する可能性があります。プロジェクトの遅延とコスト超過も、Leidosの収益性に影響を与える可能性のあるリスクです。

免責事項：このコンテンツは情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。常に独自の調査を行い、ファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

データは情報提供のみを目的として提供されています。

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