情報提供のみを目的としています。投資助言ではありません。
ORNはOrion Group Holdings, Inc.を表し、株価$8.79（時価総額$356M）の産業企業です。 成長性、財務健全性、モメンタムにおいて47/100（慎重）と評価されています。
Orion Group Holdings, Inc.は、海洋およびコンクリートプロジェクトに特化した特殊建設会社です。
同社は、米国、アラスカ、カナダ、カリブ海地域で事業を展開し、建設、工業、インフラ部門にサービスを提供しています。
ピラー: 事業の質 39/100 — 手薄 · 財務の安全性 35/100 — 逼迫 · バリュエーション 64/100 — 妥当 · 成長の持続性 15/100 — 縮小 · モメンタム 33/100 — 軟化
MoonshotScore V2は、NASDAQ、NYSE、AMEXに上場する適格な普通株とADRを、セクター内で比較する5つの柱に基づき0〜100点で評価します。ETF、OTC銘柄、米国外の取引所上場銘柄は対象外です。V2スコアがない場合でも、旧V1で代用しません。投資調査のための指標であり、売買の推奨ではありません。 方法論
企業概要
概要：
Orion Group Holdings, Inc.は、海洋およびコンクリートプロジェクトに特化した特殊建設会社です。
同社は、米国、アラスカ、カナダ、カリブ海地域で事業を展開し、建設、工業、インフラ部門にサービスを提供しています。
Orion Group Holdings, Inc.は、北米およびカリブ海地域で海洋およびコンクリートサービスを提供する特殊建設会社です。
同社は、海洋輸送施設、パイプライン、橋梁、商業用コンクリート構造物などのインフラプロジェクトに注力しており、ニッチ市場における専門的な知識と地理的な広がりによって差別化を図っています。
ORNは何をしている会社ですか？
1994年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置くOrion Group Holdings, Inc.は、大手特殊建設会社へと発展しました。
同社は、海洋部門とコンクリート部門の2つの部門を通じて事業を展開しています。海洋部門は、海洋輸送施設、パイプライン、橋梁、環境構造物の建設、修復、メンテナンス、修理に重点を置いています。これらのプロジェクトには、公共および民間の港湾施設、水中パイプライン、水上橋梁、侵食防止システムが含まれます。コンクリート部門は、軽商業、構造、その他のコンクリート建設サービスを提供しています。Orionは、米国本土、アラスカ、カナダ、カリブ海地域全体で顧客にサービスを提供しています。Orionの競争上の優位性は、複雑な海洋およびコンクリート建設における専門的な知識、ニッチ市場における地理的な広がり、および設計、サルベージ、解体、測量、水中検査などの統合されたサービス提供にあります。
ORNの投資テーゼとは？
ORNはどの業界で事業を展開していますか？
Orion Group Holdingsは、インフラ開発と都市化によって成長しているエンジニアリングおよび建設業界で事業を展開しています。
市場は競争が激しく、大規模な多国籍企業から小規模な専門企業までが存在します。Orionは、北米およびカリブ海地域のニッチ市場にサービスを提供し、海洋およびコンクリート建設に焦点を当てることで差別化を図っています。業界は、経済サイクル、政府支出、および環境規制の影響を受けます。
ORNの成長機会は何ですか？
- カリブ海地域での拡大：Orionは、港湾拡張、リゾート建設、災害復旧活動など、カリブ海地域のインフラ開発プロジェクトを活用できます。Orionの海洋建設における経験は、競争上の優位性を提供します。
- インフラ支出の増加：米国とカナダの政府インフラ支出法案は、Orionのサービスの需要を促進すると予想されます。これらのイニシアチブは、橋梁、港湾、パイプラインなどの輸送インフラの改善に焦点を当てており、今後3〜5年間で$1 billionを超える価値のある潜在的なプロジェクトがあります。これらの分野におけるOrionの専門知識は、重要な契約を確保するのに役立ちます。
- メンテナンスおよび修理サービスへの注力：Orionは、既存の海洋インフラのメンテナンスおよび修理サービスを拡大できます。この経常収益の流れは安定性を提供し、新規建設プロジェクトへの依存を軽減します。Orionの既存の顧客関係と技術的な専門知識は、競争上の優位性を提供します。
- テクノロジーとイノベーションの活用：ドローン測量、BIM（Building Information Modeling）、AIを活用したプロジェクト管理などの高度なテクノロジーを実装することで、効率を改善し、コストを削減できます。これらのテクノロジーは、業務を合理化し、プロジェクトの精度を高め、安全性を向上させ、プロジェクトコストを10〜15％削減できる可能性があります。Orionは、これらのテクノロジーに投資して、競争上の優位性を獲得できます。
- 戦略的買収：Orionは、より小規模な特殊建設会社の戦略的買収を追求して、地理的な範囲とサービス提供を拡大できます。これにより、新しい市場、テクノロジー、人材へのアクセスが可能になります。潜在的な買収ターゲットには、浚渫、水中検査、またはコンクリート修理を専門とする企業が含まれます。この戦略により、3年以内に$50 million〜$100 millionの収益を追加できる可能性があります。
- 92.66のP/Eレシオは、株式が収益に比べて過大評価されている可能性があることを示唆しています。
ORNはどのような製品・サービスを提供していますか？
- 建設、修復、浚渫、メンテナンス、修理などの海洋建設サービスを提供します。
- 港湾、ターミナル、マリーナなどの海洋輸送施設を建設および維持します。
- 産業および地方自治体の顧客向けに水中パイプラインを設置および修理します。
- 水上橋梁と土手道を建設および維持します。
- 侵食防止と湿地造成のための海洋環境構造物を作成します。
- 軽商業、構造、その他のコンクリート建設サービスを提供します。
- 設計、サルベージ、解体、測量、水中検査などの特殊サービスを提供します。
ORNはどのように収益を上げていますか？
- 建設プロジェクトの固定価格契約を通じて収益を生み出します。
- メンテナンスおよび修理サービスの時間および材料契約を通じて収益を確保します。
- 競争入札プロセスを通じてプロジェクトに入札します。
- 設計と計画から実行と完了までプロジェクトを管理します。
- 公共港湾局および政府機関。
- 民間のターミナルオペレーターおよび海運会社。
- 海洋パイプラインインフラを必要とする産業施設。
- 商業開発業者および建設会社。
- 地方自治体および公益企業。
- 専門知識：Orionは、複雑な海洋およびコンクリート建設に関する専門的な知識と経験を持っています。
- 地理的な広がり：同社は、北米およびカリブ海地域のニッチ市場で事業を展開しています。
- 統合されたサービス提供：Orionは、設計から建設、メンテナンスまで、あらゆるサービスを提供しています。
- 強固な顧客関係：同社は、主要な顧客との長期的な関係を確立しています。
ORNの株価を押し上げる要因は何ですか？
- 継続中：建設サービスの需要を促進する政府インフラ支出法案。
- 継続中：カリブ海地域での事業拡大。
- 今後：より小規模な特殊建設会社の潜在的な買収。
- 継続中：メンテナンスおよび修理サービスへの注力。
ORNの主なリスクは何ですか？
- 潜在的：建設支出に影響を与える景気後退。
- 潜在的：プロジェクトの遅延とコスト超過。
- 潜在的：収益性に影響を与える材料費の上昇。
- 継続中：建設業界における激しい競争。
ORNの主な強みは何ですか？
- 海洋およびコンクリート建設における専門知識。
- ニッチ市場における確立されたプレゼンス。
- 統合されたサービス提供。
- 経験豊富な経営陣。
ORNの弱みは何ですか？
- 比較的低い時価総額。
- 低い利益率。
- 景気循環的な建設業界への依存。
- プロジェクトの遅延とコスト超過へのエクスポージャー。
ORNはどのような脅威に直面していますか？
- 景気後退。
- 競争の激化。
- 材料費の上昇。
- 環境規制。
会社概要
- 上場年: 2007
AIインサイト
Orion Group Holdings, Inc.は、建設、工業、インフラ部門で事業を展開する特殊建設会社です。
同社は、米国、アラスカ、カナダ、カリブ海地域で海洋建設およびコンクリートサービスを提供しています。
ORNの競合他社は誰ですか？
ORN を価格・時価総額・当社のAI MoonshotScoreで8社の同業他社と比較します。
| 企業 | 株価 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|
| FLR Fluor Corporation | $44.88 | $6.02B | 30 |
| KBR KBR, Inc. | $40.02 | $5.05B | 71 |
| OIG Orbital Infrastructure Group, Inc. | $9.14 | $350M | 48 |
| MTRX Matrix Service Company | $9.67 | $275M | 50 |
| BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. | $9.42 | $475M | 50 |
| BNC CEA Industries Inc. Common Stock | $5.33 | $229M | 68 |
| LMB Limbach Holdings, Inc. | $48.32 | $576M | 65 |
| ESOA Energy Services of America Corporation | $9.24 | $173M | 62 |
AIスコア提供：Stock Expert AI · 価格データ：FMP / Yahoo Finance
財務
| P/Eレシオ | 92.66 |
アナリストのコンセンサス
コンセンサス目標株価: $15.00 (2026年10月26日)上昇余地: +70.6%
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よくある質問
Orion Group Holdings, Inc.は何をしていますか？
Orion Group Holdings, Inc.は、海洋部門とコンクリート部門の2つの部門で事業を展開する特殊建設会社です。
海洋部門は、海洋輸送施設、パイプライン、橋梁、環境構造物の建設、修復、メンテナンス、修理に重点を置いています。コンクリート部門は、軽商業、構造、その他のコンクリート建設サービスを提供しています。Orionは、設計から完成まで統合されたサービスを提供し、米国本土、アラスカ、カナダ、カリブ海地域全体で顧客にサービスを提供しています。
ORN株についてアナリストは何と言っていますか？
Orion Group Holdings, Inc.（ORN）のアナリストカバレッジは限られていますが、一般的にインフラおよび建設セクターにおける同社の成長の可能性に焦点を当てています。
主要な評価指標には、現在92.66のP/Eレシオと$356Millionの時価総額が含まれます。成長の考慮事項には、プロジェクトを効率的に確保および実行する同社の能力、ならびに経済サイクルおよび材料費へのエクスポージャーが含まれます。アナリストのコンセンサスは利用できません。
ORNの主なリスクは何ですか？
Orion Group Holdings, Inc.の主なリスクには、建設支出を削減する可能性のある景気後退、収益性に影響を与える可能性のあるプロジェクトの遅延とコスト超過、およびマージンを侵食する可…
能性のある材料費の上昇が含まれます。さらに、同社は建設業界における激しい競争に直面しており、価格設定と契約条件に圧力がかかる可能性があります。環境規制と許可要件も、プロジェクトのタイムラインとコストに潜在的なリスクをもたらします。
ORNのAIスコアは何を意味しますか？
ORNのAIスコアは47/100（区分：普通）です。これは教育目的の調査シグナルであり、売買の推奨ではありません。現在のモデルはV2のみです。
対象企業は同じセクターの企業と比較され、事業の質、財務の安全性、バリュエーション、成長の持続性、モメンタムの5つの柱で評価されます。
免責事項：このコンテンツは情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。常に独自の調査を行い、ファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。
データは情報提供のみを目的として提供されています。