Stock Expert AI

FTA ETF — Portföy ve Analiz

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA), yönetimi altında 1,24 milyar dolarlık varlığa sahip büyük ölçekli bir hisse senedi ETF'sidir. FTA, değer hisselerini seçmek ve ağırlıklandırmak için kantitatif bir metodoloji kullanarak Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Endeksi'ni kopyalamayı amaçlamaktadır. %0,58'lik bir gider oranıyla FTA, yaklaşık 188 değer odaklı şirketten oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye maruz kalma olanağı sunar ve geleneksel piyasa değeri ağırlıklı endekslerden daha iyi performans göstermeyi amaçlayan AlphaDEX seçim süreciyle kendini farklılaştırır.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA), yönetimi altında 1,24 milyar dolarlık varlığa sahip büyük ölçekli bir hisse senedi ETF'sidir. FTA, değer hisselerini seçmek ve ağırlıklandırmak için kantitatif bir metodoloji kullanarak Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Endeksi'ni kopyalamayı amaçlamaktadır. %0,58'lik bir gider oranıyla FTA, yaklaşık 188 değer odaklı şirketten oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye maruz kalma olanağı sunar ve geleneksel piyasa değeri ağırlıklı endekslerden daha iyi performans göstermeyi amaçlayan AlphaDEX seçim süreciyle kendini farklılaştırır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

ETF Genel Bakış

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund, borsa yatırım fonudur. Fonun yatırım hedefi, ücretler ve giderler öncesinde, Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Endeksi adı verilen bir hisse senedi endeksinin fiyatına ve getirisine genel olarak karşılık gelen yatırım sonuçları elde etmektir.
FTA, Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Endeksi'ni yansıtan yatırım sonuçları sunmayı amaçlamaktadır. Bu endeks, hisse senetlerini 3, 6 ve 12 aylık fiyat artışı, satışların fiyata oranı ve bir yıllık satış büyümesi dahil olmak üzere büyüme faktörlerine ve defter değerinin fiyata oranı, nakit akışının fiyata oranı ve varlık getirisi dahil olmak üzere değer faktörlerine göre sıralayan AlphaDEX hisse senedi seçim metodolojisini kullanır. Fonun portföyündeki varlıklar daha sonra AlphaDEX puanlarına göre ağırlıklandırılır. FTA'nın portföyü yaklaşık 188 varlık içermekte ve büyük ölçekli değer segmentine nispeten geniş bir maruz kalma sağlamaktadır. Fonun en büyük varlıkları arasında SLB Ltd (%1,11), CF Industries Holdings Inc (%1,04) ve Occidental Petroleum Corp (%1,03) bulunmaktadır. Sektör tahsisi, Ağırlıklı olarak Finansal Hizmetler (%18,0), Enerji (%15,9) ve Kamu Hizmetleri'ne (%14,7) yöneliktir. Bu ETF, büyük ölçekli değer yatırımına kantitatif odaklı bir yaklaşım arayan ve potansiyel olarak piyasa değeri ağırlıklı değer fonlarına kıyasla farklı bir risk/getiri profili sunan yatırımcılar için uygundur. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Risk Metrikleri

FTA'nın risk profili, sektör yoğunlaşmalarından ve kantitatif hisse senedi seçim sürecinden etkilenir. Fonun Finansal Hizmetler (%18,0), Enerji (%15,9) ve Kamu Hizmetleri'ne (%14,7) önemli tahsisi, performansının bu sektörlerdeki gelişmelere duyarlı olduğu anlamına gelir. Fon 188 hisse senedi tutsa da, en büyük varlıklar genel portföyün nispeten küçük bir bölümünü temsil ederek konsantrasyon riskini bir ölçüde azaltır. Fonun 0,82'lik 3 yıllık beta değeri, geçmişte daha geniş piyasadan daha az değişken olduğunu göstermektedir. %0,58'lik gider oranı, özellikle daha düşük getiri dönemlerinde performansı olumsuz etkileyecektir. Yatırımcılar, FTA'nın portföyleri için uygunluğunu değerlendirirken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gider Oranı

0.58%

En İyi Varlıklar

Sektör Dağılımı

  • Finansal Hizmetler: %18,0
  • Enerji: %15,9
  • Kamu Hizmetleri: %14,7
  • Sağlık Hizmetleri: %10,3
  • Tüketici Döngüsel: %9,7
  • Endüstriyel: %9,0
  • Tüketici Savunma: %5,9
  • Teknoloji: %5,6
  • Temel Malzemeler: %5,2
  • İletişim Hizmetleri: %4,3
  • Gayrimenkul: %1,5
  • Amerika Birleşik Devletleri: %95,8
  • İsviçre: %1,6
  • İrlanda: %1,5
  • Bermuda Adaları: %0,8
  • Hollanda: %0,1
  • Diğer: %0,1

Temettü Verimi

1.71%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.82

Sorular & Cevaplar

FTA nedir ve neyi takip eder?

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA), Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Endeksi'nin performansını kopyalamayı amaçlayan bir borsa yatırım fonudur. Bu endeks, hem büyüme hem de değer faktörlerine dayalı olarak büyük ölçekli değer hisselerini belirlemek ve seçmek için tescilli bir metodoloji kullanır. Fon, SLB Ltd, CF Industries Holdings Inc ve Occidental Petroleum Corp gibi şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 188 hisse senedi tutmaktadır. FTA, yatırımcılara ABD hisse senedi piyasasının büyük ölçekli segmentinde değer odaklı şirketlerden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye maruz kalma olanağı sağlar. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

FTA'nın gider oranı nedir?

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) için gider oranı %0,58'dir. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için yatırımcıların fonun işletme giderlerini karşılamak için yıllık 58 $ ücret ödeyeceği anlamına gelir. Bu, büyük ölçekli değer ETF'leri arasında en yüksek gider oranı olmasa da, yaklaşık %0,44 olan kategori ortalamasının üzerindedir. Yatırımcılar, FTA'nın potansiyel getirilerini değerlendirirken gider oranını dikkate almalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

FTA'daki en büyük varlıklar nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) içindeki en büyük varlıklar şunlardır: SLB Ltd (%1,11), CF Industries Holdings Inc (%1,04), Occidental Petroleum Corp (%1,03), Edison International (%1,02) ve Exxon Mobil Corp (%1,02). Bu varlıklar, genel portföyün nispeten küçük bir bölümünü temsil ederek, büyük ölçekli değer alanında oldukça çeşitlendirilmiş bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Fonun yatırım stratejisi, tescilli bir metodolojiye dayalı olarak değer hisselerini belirlemeye odaklanır ve bu da geleneksel piyasa değeri ağırlıklı endekslerden önemli ölçüde farklılık gösterebilecek bir portföyle sonuçlanır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

FTA uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

FTA'nın uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bir yatırımcının bireysel koşullarına, risk toleransına ve yatırım hedeflerine bağlıdır. FTA, kantitatif bir metodoloji kullanılarak seçilen büyük ölçekli değer hisselerinden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye maruz kalma olanağı sağlar. Fonun %0,58'lik gider oranı, uzun vadeli getiri beklentilerine dahil edilmelidir. 0,82'lik 3 yıllık beta değeriyle FTA, geçmişte daha geniş piyasadan daha düşük volatilite göstermiştir. Yatırımcılar, uzun vadeli bir yatırım kararı verirken FTA'nın yatırım stratejisini, sektör tahsislerini ve geçmiş performansını dikkatlice değerlendirmelidir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

FTA benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

FTA, büyüme ve değer faktörlerinin bir kombinasyonuna dayalı olarak değer hisselerini belirlemeyi ve ağırlıklandırmayı amaçlayan AlphaDEX seçim metodolojisi ile kendini farklılaştırır. Diğer büyük ölçekli değer ETF'leriyle karşılaştırıldığında, FTA'nın %0,58'lik gider oranı, bazı pasif olarak yönetilen, piyasa değeri ağırlıklı fonlardan biraz daha yüksektir. 2026-03-15 itibarıyla FTA'nın yönetimi altında 1,24 milyar doları bulunmaktadır ve bu da onu büyük ölçekli değer ETF alanında orta ölçekli bir oyuncu yapmaktadır. Yatırımcılar, hangi fonun yatırım hedefleriyle en iyi şekilde uyum sağladığını belirlemek için FTA'nın performansını, risk ölçütlerini ve yatırım stratejisini kategorideki diğer ETF'lerin performansıyla karşılaştırmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

FTA temettü ödüyor mu?

Evet, First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) temettü öder. 2026-03-15 itibarıyla FTA'nın temettü verimi %1,71'dir. Bu, yatırımcıların yıllık olarak fonun net varlık değerinin (NAV) yaklaşık %1,71'ini temettü ödemeleri olarak almayı bekleyebilecekleri anlamına gelir. Gerçek temettü verimi, piyasa koşullarına ve temel varlıkların performansına bağlı olarak değişebilir. Yatırımlarından gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, FTA'nın temettü verimini cazip bulabilirler. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.