Stock Expert AI

FTHI ETF — Portföyler ve Analiz

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI), ABD'de listelenen hisse senetlerine yatırım yaparak ve S&P 500 Endeksi üzerinde örtülü alım opsiyonu stratejisi kullanarak cari gelir ve sermaye değerlenmesi hedefleyen 2,02 milyar dolarlık bir fondur.

FTHI'nin S&P 500 üzerinde örtülü alım opsiyonları yazdığı opsiyon stratejisi, onu geleneksel hisse senedi geliri ETF'lerinden ayırır ve opsiyon primleri yoluyla ek gelir elde etmeyi amaçlar.

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) ETF — Fiyat, Portföyler ve Analiz

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI), ABD'de listelenen hisse senetlerine yatırım yaparak ve S&P 500 Endeksi üzerinde örtülü alım opsiyonu stratejisi kullanarak cari gelir ve sermaye değerlenmesi hedefleyen 2,02 milyar dolarlık bir fondur. FTHI'nin S&P 500 üzerinde örtülü alım opsiyonları yazdığı opsiyon stratejisi, onu geleneksel hisse senedi geliri ETF'lerinden ayırır ve opsiyon primleri yoluyla ek gelir elde etmeyi amaçlar. %0,76'lık gider oranıyla FTHI, NVIDIA ve Apple gibi en iyi hisseler de dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş bir hisse senedi portföyüne erişim sunarken, örtülü alım yaklaşımıyla riski aktif olarak yönetir.

ETF Genel Bakış

Fon'un birincil yatırım hedefi cari gelir sağlamaktır. Fon'un ikincil yatırım hedefi sermaye değerlenmesi sağlamaktır. Fon, ABD borsalarında listelenen tüm piyasa değerlerine sahip hisse senedi menkul kıymetlerine yatırım yaparak ve Standard & Poor's 500 Endeksi'nde (''Endeks'') ABD borsasında işlem gören örtülü alım opsiyonları yazarak (satarak) hedeflerine ulaşacaktır. Normal piyasa koşulları altında, Fon öncelikle ABD borsalarında listelenen tüm piyasa değerlerine sahip hisse senedi menkul kıymetlerine yatırım yapar. Fon ayrıca, hissedarlara aylık olarak dağıtılabilecek opsiyonlardaki primler şeklinde ek nakit akışı elde etmek amacıyla Endeks üzerinde ABD borsasında işlem gören örtülü alım opsiyonları yazacağı bir opsiyon stratejisi de kullanacaktır. Prim, bir yatırımcının başka bir tarafa bir opsiyon sözleşmesi satarak veya yazarak elde ettiği gelirdir. Opsiyon stratejisinin piyasa değeri, Fon'un toplam net varlık değerinin %20'sine kadar olabilir.
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI), yatırımcılara ABD hisse senetlerinden oluşan bir portföye yatırım yaparak ve örtülü alım opsiyonu stratejisi uygulayarak cari gelir ve sermaye değerlenmesi sağlamayı amaçlar. Fon, ABD borsalarında listelenen tüm piyasa değerlerine sahip hisse senetlerine yatırım yapar. FTHI'nin stratejisinin önemli bir bileşeni, opsiyon stratejisinin piyasa değerinin potansiyel olarak fonun net varlık değerinin %20'sine kadar ulaşmasıyla S&P 500 Endeksi üzerinde örtülü alım opsiyonları yazmayı içerir. Bu strateji, daha sonra hissedarlara aylık olarak dağıtılabilecek opsiyon primlerinden gelir elde etmeyi amaçlar. FTHI'nin en büyük holdingleri arasında NVIDIA (%7,32), Apple (%6,47) ve Microsoft (%5,52) yer alıyor ve bu da teknoloji sektörüne önemli bir tahsisatı yansıtıyor. Fonun sektör tahsisatı ayrıca Finansal Hizmetler (%17,3), Sağlık Hizmetleri (%11,2) ve Sanayi (%11,2) sektörlerine de önemli yatırımlar içermektedir. Bu yaklaşım, FTHI'yi opsiyonlar yoluyla riski ve gelir üretimini aktif olarak yöneterek standart hisse senedi geliri ETF'lerinden ayırır.

Risk Metrikleri

FTHI'nin risk profili, yatırım stratejisi ve varlık tahsisi ile şekillenir. Fonun %0,76'lık gider oranı, özellikle daha düşük maliyetli hisse senedi geliri ETF'leri ile karşılaştırıldığında getiriler üzerinde bir yük oluşturabilir. 186 holding ile FTHI makul ölçüde çeşitlendirilmiştir, ancak NVIDIA (%7,32) ve Apple (%6,47) gibi en büyük holdingleri portföyün önemli bir bölümünü temsil ederek konsantrasyon riski oluşturmaktadır. Fonun sektör tahsisatı, Teknoloji (%17,9) ve Finansal Hizmetler (%17,3) sektörlerine önemli bir tahsisatla risk profilini daha da etkileyerek bu sektörlerdeki dalgalanmalara karşı duyarlı hale getiriyor. Fonun 0,63'lük 3 yıllık betası, daha geniş piyasaya kıyasla daha düşük volatiliteye işaret ediyor. Örtülü alım stratejisi, oynaklığı azaltmayı ve gelir elde etmeyi amaçlar, ancak güçlü piyasa rallileri sırasında potansiyel yükselişi de sınırlayabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

0.76%

FTHI hangi varlıkları tutuyor?

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

  • Teknoloji: %17.9
  • Finansal Hizmetler: %17.3
  • Sağlık Hizmetleri: %11.2
  • Sanayi: %11.2
  • Tüketici Döngüsel: %9.5
  • Tüketici Savunma: %8.9
  • İletişim Hizmetleri: %5.0
  • Kamu Hizmetleri: %5.0
  • Temel Malzemeler: %4.5
  • Enerji: %4.5
  • Gayrimenkul: %3.9
  • Nakit ve Diğerleri: %1.1
  • Amerika Birleşik Devletleri: %85.1
  • Hollanda: %3.1
  • Birleşik Krallık: %2.6
  • Kanada: %1.7
  • İrlanda: %1.6
  • Diğer: %1.1
  • Danimarka: %1.0
  • İsviçre: %0.8
  • Cayman Adaları: %0.8
  • Brezilya: %0.3

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.63

Sorular & Cevaplar

FTHI nedir ve neyi takip eder?

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI), cari gelir ve sermaye değerlenmesi sağlamayı amaçlayan borsa yatırım fonudur.

Bunu, ABD'de listelenen hisse senedi menkul kıymetlerinden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yaparak ve Standard & Poor's 500 Endeksi üzerinde örtülü alım opsiyonu stratejisi uygulayarak başarır.

FTHI'nin gider oranı nedir?

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) için gider oranı %0,76'dır. Bu, fona yatırılan her 10.000 dolar için, fonun işletme giderlerini yıllık olarak karşılamak için 76 dolar kullanıldığı anlamına gelir.

Bu, benzersiz bir örtülü alım stratejisine erişim sağlarken, gider oranının hisse senedi geliri ETF'leri için kategori ortalamasından (yaklaşık %0,44) daha yüksek olduğunu unutmamak önemlidir. Yatırımcılar, fonun potansiyel getirilerini değerlendirirken bu maliyeti göz önünde bulundurmalıdır.

FTHI'deki en büyük holdingler nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, First Trust BuyWrite Income ETF'deki (FTHI) en büyük holdingler önde gelen teknoloji şirketlerinde yoğunlaşmıştır. En büyük holding, fonun varlıklarının %7,32'sini temsil eden NVIDIA Corp (NVDA)'dır.

Apple Inc (AAPL), %6,47 ile en büyük ikinci holdingdir, onu %5,52 ile Microsoft Corp (MSFT) izlemektedir. Amazon.com Inc (AMZN), fonun %2,93'ünü ve ASML Holding NV ADR (ASML) portföyün %2,39'unu oluşturmaktadır. Bu en büyük holdingler, teknoloji sektörüne önemli bir tahsisatı yansıtmaktadır.

FTHI uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

FTHI'nin uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığını değerlendirmek, stratejisini, risk profilini ve giderlerini dikkatlice değerlendirmeyi gerektirir. FTHI'nin örtülü alım stratejisi, düzenli nakit akışı arayan uzun vadeli yatırımcılar için cazip olabilecek gelir elde etmeyi amaçlamaktadır.

Ancak, %0,76'lık gider oranı uzun vadeli getirileri etkileyebilir.

FTHI benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

FTHI, kendisini diğer hisse senedi geliri ETF'lerinden öncelikle örtülü alım stratejisiyle ayırır. Birçok hisse senedi geliri ETF'si temettü ödeyen hisse senetlerine odaklanırken, FTHI S&P 500 Endeksi üzerinde örtülü alım opsiyonları yazarak gelir elde eder.

Bu yaklaşım gelir sağlayabilir, ancak güçlü piyasa rallileri sırasında yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabilir.

FTHI temettü ödüyor mu?

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) cari gelir sağlamayı amaçlarken, fonun temettü verimi 2026-03-15 itibarıyla şu anda %0,00'dır.

Fonun stratejisi, hisse senedi holdinglerinden elde edilen temettü gelirine yalnızca güvenmek yerine, S&P 500 Endeksi üzerinde örtülü alım opsiyonları yazmaktan elde edilen opsiyon primleri yoluyla gelir elde etmeye odaklanmaktadır. Bu primlerden elde edilen gelir hissedarlara aylık olarak dağıtılabilir, ancak gerçek getiri piyasa koşullarına ve opsiyon faaliyetine bağlı olarak değişebilir.