Stock Expert AI

LBO ETF — Portföy ve Analiz

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO), ABD'de halka açık özel sermaye şirketlerine odaklanan aktif olarak yönetilen bir fondur. Yönetim altındaki yaklaşık 0,01 milyar dolarlık varlıkla LBO, Kaldıraçlı Finans Sağlayıcılarına, Satın Alma Şirketlerine, Sponsorlara ve Varlık Yöneticilerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

Yatırımcılar için önemli bir husus, %6,71'lik yüksek gider oranıdır.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO), ABD'de halka açık özel sermaye şirketlerine odaklanan aktif olarak yönetilen bir fondur. Yönetim altındaki yaklaşık 0,01 milyar dolarlık varlıkla LBO, Kaldıraçlı Finans Sağlayıcılarına, Satın Alma Şirketlerine, Sponsorlara ve Varlık Yöneticilerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Yatırımcılar için önemli bir husus, %6,71'lik yüksek gider oranıdır. Fonun en büyük holdingleri arasında Ares Capital Corp ve Apollo Global Management Inc yer almakta olup, bu da finansal hizmetler sektöründeki yoğunlaşmasını yansıtmaktadır.

ETF Genel Bakış

Fon, normal şartlar altında, ABD'de halka açık özel sermaye şirketlerinin menkul kıymetlerine net varlıklarının (yatırım amaçlı her türlü borçlanma miktarı artı) en az %80'ini yatırarak yatırım hedefine ulaşmayı amaçlayan aktif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonudur (“ETF”). “Halka açık özel sermaye şirketleri”ni, ABD ulusal menkul kıymetler borsasında listelenen ve işlem gören Kaldıraçlı Finans Sağlayıcıları ve Satın Alma Şirketleri, Sponsorlar ve Varlık Yöneticileri (topluca “Listelenmiş Özel Sermaye Şirketleri”) olarak tanımlar. Fon çeşitlendirilmemiştir.
LBO, yatırımcılara halka açık şirketler aracılığıyla özel sermaye piyasasına erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Fon, net varlıklarının en az %80'ini Kaldıraçlı Finans Sağlayıcıları, Satın Alma Şirketleri, Sponsorlar ve Varlık Yöneticileri'ni kapsayan ABD'de listelenen özel sermaye şirketlerine yatırarak faaliyet göstermektedir. Bu yoğunlaşmış yaklaşım, özel sermaye sektörünün performansını likit, borsa yatırım formatında yakalamayı amaçlamaktadır. ETF'nin en büyük holdingleri bu stratejiyi yansıtmakta olup, Ares Capital Corp (%11,01), Apollo Global Management Inc (%8,20) ve Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares (%7,82)'e önemli tahsisler yapılmıştır. Fonun sektör tahsisi büyük ölçüde Finansal Hizmetler'e (%97,3) ağırlık verirken, Sanayi'ye (%2,7) daha küçük bir tahsis yapılmıştır. LBO çeşitlendirilmemiştir, yani yatırımlarını çeşitlendirilmiş bir ETF'ye kıyasla daha az sayıda şirkette yoğunlaştırmaktadır. Bu strateji, özel sermaye alanına hedefli erişim arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Risk Metrikleri

LBO, yatırımcıların dikkate alması gereken çeşitli risk faktörleri sunmaktadır. Fonun çeşitlendirilmemiş statüsü, performansının nispeten az sayıda holdingin performansıyla yakından bağlantılı olduğu anlamına gelir ve bu da konsantrasyon riskini artırır. Finansal Hizmetler sektörüne (%97,3) yapılan yüksek tahsis, fonu faiz oranlarındaki değişiklikler, düzenleyici politikalar ve finans kurumlarını etkileyen ekonomik koşullar gibi sektöre özgü risklere maruz bırakır. 0,00 (3Y) betası ile fon, piyasaya göre çok düşük volatilite göstermiştir, ancak bu durum devam etmeyebilir. %6,71'lik yüksek gider oranı, net getirileri önemli ölçüde azaltır ve diğer hisse senedi ETF'lerine kıyasla önemli bir gider yükü yaratır. Yatırımcılar bu riskleri yatırım hedefleri ve risk toleranslarıyla dikkatlice tartmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gider Oranı

6.71%

LBO hangi varlıkları tutuyor?

VarlıkAğırlık
Ares Capital Corp (ARCC)11.01%
Apollo Global Management Inc (APO)8.20%
Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares (BXSL)7.82%
Hercules Capital Inc (HTGC)7.14%
KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR)7.11%
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A (OWL)5.40%
Golub Capital BDC Inc (GBDC)5.29%
BlackRock Inc (BLK)5.20%
The Carlyle Group Inc (CG)4.95%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A (ARES)3.90%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

SektörAğırlık
Finansal Hizmetler97.3%
Sanayi2.7%
ÜlkeAğırlık
Amerika Birleşik Devletleri94.3%
Kanada3.2%
Diğer2.6%

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.00

Sorular & Cevaplar

LBO nedir ve neyi takip eder?

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO), ABD'de halka açık özel sermaye şirketlerine yatırım yapmayı amaçlayan aktif olarak yönetilen bir fondur. Kaldıraçlı Finans Sağlayıcıları, Satın Alma Şirketleri, Sponsorlar ve Varlık Yöneticileri olarak kategorize edilen şirketlere odaklanır.

Fon, yatırımcılara halka açık kuruluşlar aracılığıyla özel sermaye piyasasına erişim sağlamayı amaçlamaktadır.

LBO'nun gider oranı nedir?

LBO'nun gider oranı %6,71'dir. Bu, hisse senedi ETF'leri için ortalama gider oranından önemli ölçüde yüksektir ve bu oran yaklaşık %0,44'tür. Yüksek gider oranı, yatırımcıların fona yatırılan her 1.000 dolar için yıllık 67,10 dolar ödeyeceği anlamına gelir.

Bu yüksek maliyet, özellikle uzun vadede fonun genel getirisini önemli ölçüde etkileyebilir ve potansiyel yatırımcılar tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

LBO'daki en büyük holdingler nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla LBO'daki en büyük holdingler arasında %11,01 ile Ares Capital Corp (ARCC), %8,20 ile Apollo Global Management Inc (APO) ve %7,82 ile Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares (BXSL) yer almaktadır.

Diğer önemli holdingler arasında %7,14 ile Hercules Capital Inc (HTGC) ve %7,11 ile KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR) bulunmaktadır.

LBO uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

LBO'nun uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bireyin yatırım hedeflerine, risk toleransına ve özel sermaye piyasası anlayışına bağlıdır. Fonun %6,71'lik yüksek gider oranı, uzun vadeli getirileri önemli ölçüde etkileyebilir.

Yoğunlaşmış holdingleri ve finansal hizmetler sektörüne odaklanması da belirli riskler oluşturmaktadır. Fon, piyasanın benzersiz bir bölümüne erişim sunarken, potansiyel yatırımcılar bu faktörleri dikkatlice tartmalı ve kendi yatırım ufuklarını ve hedeflerini göz önünde bulundurmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

LBO benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

LBO, daha geniş hisse senedi ETF ortamında bir niş olan halka açık özel sermaye şirketlerine özel odaklanmasıyla kendini farklılaştırmaktadır. %6,71'lik gider oranı, birçok geniş tabanlı hisse senedi ETF'sinden ve hatta bazı özel finans sektörü ETF'lerinden önemli ölçüde yüksektir.

0,01 milyar dolarlık YV ile LBO, daha köklü ETF'lere kıyasla nispeten küçüktür. Aktif yönetim yaklaşımı da onu pasif olarak yönetilen endeks fonlarından ayırır ve potansiyel olarak farklı performans sonuçlarına yol açar.

LBO temettü ödüyor mu?

2026-03-15 itibarıyla WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) %0,00 temettü verimine sahiptir. Bu, fonun şu anda hissedarlarına herhangi bir temettü dağıtmadığını göstermektedir. Gelir getirici yatırım arayan yatırımcıların, temettü ödeme geçmişi olan diğer ETF'leri dikkate almaları gerekebilir.