Stock Expert AI

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) ETF Analizi

RPAR Risk Parity ETF, tek bir ETF yapısı içinde hisse senetleri, emtialar, Hazine tahvilleri ve TIPS'e çeşitlendirilmiş bir yatırım olanağı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 0,59 milyar dolarlık yönetilen varlık (AUM) ve %0,52'lik gider oranıyla RPAR, yatırımları farklı varlık sınıflarına stratejik olarak dağıtarak risk paritesini sağlamayı amaçlamaktadır.

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

RPAR Risk Parity ETF, tek bir ETF yapısı içinde hisse senetleri, emtialar, Hazine tahvilleri ve TIPS'e çeşitlendirilmiş bir yatırım olanağı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 0,59 milyar dolarlık yönetilen varlık (AUM) ve %0,52'lik gider oranıyla RPAR, yatırımları farklı varlık sınıflarına stratejik olarak dağıtarak risk paritesini sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun yaklaşımı, çeşitli kaynaklardan gelen risk katkılarını dengelemeyi amaçlayarak, geleneksel hisse senedi ağırlıklı portföylere kıyasla potansiyel olarak daha istikrarlı bir yatırım deneyimi sunar. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

ETF Genel Bakış

RPAR Risk Parity ETF, hisse senetleri, emtialar, Hazine tahvilleri ve TIPS arasında çeşitlendirme yaparak, vergi açısından verimli, likit bir ETF yapısında risk paritesine erişim sağlamayı amaçlamaktadır.
RPAR Risk Parity ETF, yatırımcılara birden fazla varlık sınıfında risk dengeli bir portföy sağlamayı amaçlamaktadır. Hisse senetlerine ağırlıklı olarak yatırım yapan geleneksel ETF'lerden farklı olarak RPAR, portföyünü hisse senetleri, emtialar, Hazine tahvilleri ve Hazine Enflasyona Karşı Korumalı Menkul Kıymetler (TIPS) arasında çeşitlendirmektedir. Bu yaklaşım, her bir varlık sınıfının portföyün toplam riskine yaklaşık olarak eşit katkıda bulunmasını sağlayarak genel portföy oynaklığını azaltmayı amaçlamaktadır. Bugün itibarıyla, 15 Mart 2026, RPAR'ın en büyük holdingleri arasında %11,59 ile SPDR® Gold MiniShares (GLDM), %11,47 ile Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), %7,39 ile Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) ve %5,26 ile Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) yer almaktadır. Sektör dağılımı geniştir ve Temel Malzemeler (%22,8), Enerji (%17,5) ve Teknoloji (%15,2) sektörlerine önemli ölçüde yatırım yapılmıştır. Bu çeşitlendirilmiş yaklaşım, potansiyel olarak daha az değişken bir yatırım deneyimi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Risk Metrikleri

RPAR, çeşitlendirilmiş olmasına rağmen, kendine özgü riskleri taşır. ETF'nin %0,52'lik gider oranı, özellikle düşük getirili ortamlarda getiriler üzerinde bir yük oluşturabilir. 1,21'lik 3 yıllık Beta değeriyle RPAR, geçmişte genel piyasadan daha değişken olmuştur. Fonun sektör dağılımı, portföyün önemli bir bölümünün Temel Malzemeler (%22,8) ve Enerji (%17,5) sektörlerine ayrılması nedeniyle konsantrasyon riski oluşturmaktadır, bu da sektöre özgü düşüşlerin RPAR'ın performansını orantısız bir şekilde etkileyebileceği anlamına gelmektedir. Ülke bazında yatırım da yoğundur; %43,0'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve büyük bir %48,2'lik kısmı 'Diğer' ülkelere ayrılmıştır, bu da jeopolitik ve kur riskleri oluşturabilir. Yatırımcılar yatırım yapmadan önce bu faktörleri dikkatlice değerlendirmelidir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gider Oranı

0. 52%

En İyi Varlıklar

Sektör Dağılımı

  • Temel Malzemeler: %22.8
  • Enerji: %17.5
  • Teknoloji: %15.2
  • Sanayi: %13.2
  • Finansal Hizmetler: %10.0
  • Tüketici Döngüsel: %6.0
  • İletişim Hizmetleri: %4.7
  • Sağlık Hizmetleri: %4.6
  • Tüketici Savunma: %2.9
  • Kamu Hizmetleri: %1.8
  • Gayrimenkul: %1.4
  • Diğer: %48.2
  • Amerika Birleşik Devletleri: %43.0
  • Rusya Federasyonu: %0.6
  • Japonya: %0.3
  • Çin: %0.6
  • Cayman Adaları: %0.0
  • Norveç: %0.4
  • Birleşik Krallık: %1.8
  • Almanya: %0.1
  • Danimarka: %0.2

Temettü Verimi

0. 00%
  • <a href="/etf/xlf">State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)</a> — %0.08 gider oranı
  • <a href="/etf/xlk">State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)</a> — %0.08 gider oranı
  • <a href="/etf/eem">iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)</a> — %0.72 gider oranı
  • <a href="/etf/spy">State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)</a> — %0.09 gider oranı
  • <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> — %0.53 gider oranı
  • <a href="/etf/fine">Themes European Luxury ETF (FINE)</a> — %0.35 gider oranı
  • <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — %0.75 gider oranı
  • <a href="/etf/defa">iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)</a> — %0.35 gider oranı

Risk Metrikleri

  • Beta: 1. 21

Sorular & Cevaplar

RPAR nedir ve neyi takip eder?

RPAR Risk Parity ETF, yatırımları hisse senetleri, emtialar, Hazine tahvilleri ve TIPS arasında dağıtarak yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir portföy sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun amacı, her bir varlık sınıfının risk katkısını, piyasa değerine göre ağırlıklandırmak yerine dengelemektir. RPAR'ın en büyük holdingleri arasında SPDR® Gold MiniShares (GLDM) ve Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) yer almakta olup, bu da hem altına hem de daha geniş hisse senedi piyasasına yatırım yaptığını göstermektedir. Bu yaklaşım, hisse senetlerine ağırlıklı olarak yatırım yapan geleneksel portföylere kıyasla daha istikrarlı bir yatırım deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

RPAR'ın gider oranı nedir?

RPAR'ın gider oranı %0,52'dir. Bu, yatırılan her 10.000 $ için, fonun işletme giderlerini karşılamak üzere yıllık 52 $ kesildiği anlamına gelir. Bu gider oranı, hisse senedi ETF kategorisinde mevcut olan en düşük oran olmasa da, fonun benzersiz risk paritesi stratejisini ve çeşitlendirme faydalarını maliyetini değerlendirirken dikkate almak önemlidir. Yatırımcılar, gider oranını RPAR'ın yaklaşımının potansiyel faydalarına karşı tartmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

RPAR'daki en büyük holdingler nelerdir?

Bugün itibarıyla, 15 Mart 2026, RPAR'daki en büyük holdingler arasında fonun varlıklarının %11,59'unu oluşturan SPDR® Gold MiniShares (GLDM) bulunmaktadır. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) portföyün %11,47'sini temsil etmektedir. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) fonun %7,39'unu oluşturmaktadır. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) portföyün %5,26'sını oluşturmaktadır. Bu holdingler, RPAR'ın altına, toplam ABD hisse senedi piyasasına ve gelişmekte olan ve gelişmiş uluslararası piyasalara yatırım yaparak çeşitlendirilmiş yaklaşımını yansıtmaktadır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

RPAR uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

RPAR'ın uzun vadeli uygun bir yatırım olup olmadığı, yatırımcının bireysel koşullarına, risk toleransına ve yatırım hedeflerine bağlıdır. RPAR'ın risk paritesi yaklaşımı, geleneksel hisse senedi ağırlıklı portföylere kıyasla daha istikrarlı bir yatırım deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun hisse senetleri, emtialar, Hazine tahvilleri ve TIPS arasında çeşitlendirilmesi potansiyel olarak oynaklığı azaltabilir. Ancak, RPAR'ın %0,52'lik gider oranı ve 1,21'lik beta değeri dikkate alınmalıdır. Yatırımcılar, RPAR'ın stratejisini ve geçmiş performansını kendi yatırım hedefleri bağlamında dikkatlice değerlendirmelidir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

RPAR temettü ödüyor mu?

Bugün itibarıyla, 15 Mart 2026, RPAR Risk Parity ETF'nin temettü verimi %0,00'dır. Bu, fonun şu anda hissedarlarına temettü dağıtmadığını göstermektedir. Gelir getirici yatırım arayan yatırımcılar, daha yüksek temettü verimine sahip diğer ETF'leri düşünebilirler. Ancak, RPAR'ın temel amacı, gelir elde etmek yerine risk paritesi stratejisi yoluyla sermaye kazancı sağlamaktır. Yatırımcılar, RPAR'ı değerlendirirken gelir ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.