Stock Expert AI

ZSL ETF — Portföy ve Analiz

ProShares UltraShort Silver (ZSL), yönetimi altında 0,19 milyar dolarlık varlığa sahip bir emtia ETF'sidir. 2008'de piyasaya sürülen ZSL, Bloomberg Silver SubindexSM'in günlük performansının iki katı tersini sağlamayı amaçlayarak yatırımcılara gümüş fiyatlarındaki düşüşten potansiyel olarak kâr elde etme yolu sunar. Fonun gider oranı %0,95'tir ve yatırım yaklaşımı, onu uzun vadeli yatırımdan ziyade kısa vadeli, taktiksel stratejiler için benzersiz bir araç haline getirir.

ProShares - UltraShort Silver (ZSL) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

ProShares UltraShort Silver (ZSL), yönetimi altında 0,19 milyar dolarlık varlığa sahip bir emtia ETF'sidir. 2008'de piyasaya sürülen ZSL, Bloomberg Silver SubindexSM'in günlük performansının iki katı tersini sağlamayı amaçlayarak yatırımcılara gümüş fiyatlarındaki düşüşten potansiyel olarak kâr elde etme yolu sunar. Fonun gider oranı %0,95'tir ve yatırım yaklaşımı, onu uzun vadeli yatırımdan ziyade kısa vadeli, taktiksel stratejiler için benzersiz bir araç haline getirir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

ETF Genel Bakış

ProShares UltraShort Silver, Bloomberg Silver SubindexSM'in günlük performansının iki katı tersine (-2x) karşılık gelen günlük yatırım sonuçlarını (ücretler ve masraflar hariç) hedefler.
ProShares UltraShort Silver (ZSL), gümüş fiyatındaki kısa vadeli düşüşlerden kâr elde etmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Bloomberg Silver SubindexSM'in günlük performansının iki katı tersine (-2x) karşılık gelen günlük yatırım sonuçlarını (ücretler ve masraflar hariç) sağlamayı amaçlar. Bu kaldıraçlı ters strateji, Bloomberg Silver SubindexSM'in belirli bir günde %1 düşmesi durumunda, ZSL'nin %2 artmasını ve bunun tersinin de geçerli olmasını amaçladığı anlamına gelir. ZSL bunu, öncelikle gümüş vadeli işlem sözleşmelerine odaklanan türev araçlar tutarak başarır. Mevcut durumda tüm portföyü nakit ve diğer varlıklara tahsis edilmiş olan ZSL'nin performansı, bu türevleri kullanarak kaldıraçlı ters stratejisini etkin bir şekilde uygulama yeteneğiyle doğrudan bağlantılıdır. Günlük getirilerin bileşik etkisi nedeniyle ZSL, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak tasarlanmamıştır ve gümüş fiyatlarını yakından izleyen, yüksek risk toleransına sahip sofistike yatırımcılar için en uygunudur. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Risk Metrikleri

ProShares UltraShort Silver'a (ZSL) yatırım yapmak önemli riskler taşır. Kaldıraçlı bir ETF olarak ZSL'nin oynaklığı, -3,06'lık 3 yıllık beta değeriyle gösterildiği gibi önemli ölçüde artırılmıştır. Bu, ZSL'nin fiyat hareketlerinin, dayanak gümüş endeksinden üç kat daha değişken olması, ancak ters yönde olması beklendiği anlamına gelir. Fonun %0,95'lik gider oranı da bir faktördür ve özellikle uzun süre tutulursa performansı olumsuz etkiler. Fonun nakit ve türev araçlardaki yoğunlaşması, onu karşı taraf riskine ve bu araçları yönetmenin karmaşıklıklarına maruz bırakır. Ayrıca, kaldıraçın günlük olarak sıfırlanması, bileşik etkileri nedeniyle daha uzun zaman dilimlerinde hedeflenen ters performanstan önemli sapmalara yol açabilir. Bu faktörler, ZSL'yi riskten kaçınan yatırımcılar veya uzun vadeli yatırım ufkuna sahip olanlar için uygunsuz hale getirir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

0.95%

Sektör Dağılımı

  • Nakit ve Diğerleri: 100.0%
  • Diğer: 100.0%

Temettü Verimi

0.00%
  • <a href="/etf/gsg">iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG)</a> — %0,75 gider oranı
  • <a href="/etf/iau">iShares Gold Trust (IAU)</a> — %0,25 gider oranı
  • <a href="/etf/kold">ProShares - UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD)</a> — %0,95 gider oranı
  • <a href="/etf/usoi">UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 (USOI)</a> — %0,85 gider oranı
  • <a href="/etf/onln">ProShares - Online Retail ETF (ONLN)</a> (Hisse Senedi) — %0,58 gider oranı
  • <a href="/etf/rxl">ProShares - Ultra Health Care (RXL)</a> (Hisse Senedi) — %1,07 gider oranı
  • <a href="/etf/nobl">ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)</a> (Hisse Senedi) — %0,35 gider oranı
  • <a href="/etf/skyu">ProShares - Ultra Nasdaq Cloud Computing (SKYU)</a> (Hisse Senedi) — %5,04 gider oranı
  • <a href="/etf/tolz">ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ)</a> (Hisse Senedi) — %0,46 gider oranı
  • <a href="/etf/tmdv">ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)</a> (Hisse Senedi) — %0,35 gider oranı

Risk Metrikleri

  • Beta: -3.06

Sorular & Cevaplar

ZSL nedir ve neyi takip eder?

ProShares UltraShort Silver (ZSL), Bloomberg Silver SubindexSM'in günlük performansının iki katı tersini sağlamak üzere tasarlanmış bir ETF'dir. Bu, fonun, ücretler ve masraflar hariç, endeksin günlük getirisinin iki katı tersi olan bir getiri üretmeyi amaçladığı anlamına gelir. ZSL, hedefine ulaşmak için gümüş vadeli işlem sözleşmeleri gibi finansal araçlar kullanır. Bileşik etkileri nedeniyle, fonun bir günden uzun süren dönemlerdeki performansının, endeksin getirisinin iki katı tersi hedefinden önemli ölçüde farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir. ZSL, uzun vadeli yatırım için tasarlanmamıştır.

ZSL'nin gider oranı nedir?

ProShares UltraShort Silver (ZSL) için gider oranı %0,95'tir. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için, işletme giderlerini karşılamak için yıllık 95 $ kesildiği anlamına gelir. Kaldıraçlı ters gümüş ETF'leri için belirli bir kategori ortalaması olmamasına rağmen, bu gider oranı genellikle geniş piyasa ETF'lerine kıyasla yüksek kabul edilir. Yatırımcılar, özellikle fonu kısa bir süreden daha uzun süre tutuyorlarsa, potansiyel getirileri aşındırabileceği için bu gider oranının etkisini dikkate almalıdır.

ZSL'deki en büyük pozisyonlar nelerdir?

En son verilere göre, ProShares UltraShort Silver (ZSL) varlıklarını öncelikle nakit ve diğer araçlarda tutmaktadır. Fonun portföyü şunlardan oluşmaktadır: Nakit ve Diğerleri (%100,0). Bu tahsis, kaldıraçlı ve ters ETF'ler için tipiktir, çünkü dayanak varlığı doğrudan tutmak yerine yatırım hedeflerine ulaşmak için türevler kullanırlar. Fon, türev sözleşmeleri yoluyla Bloomberg Silver SubindexSM'e maruz kalmasını yönetmek için bu varlıkları kullanır.

ZSL uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

ProShares UltraShort Silver (ZSL) genellikle uygun bir uzun vadeli yatırım olarak kabul edilmez. Kaldıraçlı ve ters yapısı, %0,95'lik bir gider oranıyla birleştiğinde, onu kısa vadeli taktiksel ticaret için daha uygun hale getirir. Kaldıracın günlük olarak sıfırlanması, bileşik nedeniyle daha uzun dönemlerde hedeflenen ters performanstan önemli sapmalara yol açabilir. -3,06'lık 3 yıllık beta değeriyle ZSL, yüksek oynaklık sergileyerek uzun vadeli bir ufka sahip olanlar için riskli bir yatırım haline gelir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

ZSL benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

ProShares UltraShort Silver (ZSL), Bloomberg Silver SubindexSM'in günlük performansının iki katı tersini hedefleyen kaldıraçlı ters stratejisiyle öne çıkıyor. Diğer ETF'ler gümüşe ters maruz kalma sağlayabilir, ancak 2x kaldıraç olmadan. ZSL'nin %0,95'lik gider oranı, kaldıraçsız gümüş ETF'lerine kıyasla nispeten yüksektir. 0,19 milyar dolarlık YUV ile ZSL, nişinde orta büyüklükte bir fondur. Yatırımcılar, ZSL ve rakipleri arasında seçim yaparken risk toleranslarını ve yatırım ufuklarını dikkatlice değerlendirmelidir.

ZSL temettü ödüyor mu?

ProShares UltraShort Silver (ZSL) temettü ödemez. Birincil amacı, gelir elde etmekten ziyade Bloomberg Silver SubindexSM'in günlük performansına kaldıraçlı ters maruz kalma sağlamaktır. Fonun temettü verimi %0,00'dır. Gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, temettü ödemelerine öncelik veren alternatif yatırımları değerlendirmelidir.