AIVL ETF — 持仓与分析
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 是一只主动管理的美国股票ETF，管理资产规模为 0.38 亿美元。AIVL 致力于使用专有的量化 AI 模型识别美国股票市场中的价值股。AIVL 的费用率为 0.38%，通过其 AI 驱动的选股流程，可以投资于大约 104 只集中持股的投资组合，这与被动管理的价值基金不同。
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) ETF — 价格、持仓与分析
ETF 概览
风险指标
费用率
AIVL持有哪些资产？
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 科技 | 17.3% |
| 工业 | 16.4% |
| 金融服务 | 16.4% |
| 公用事业 | 9.3% |
| 医疗保健 | 9.0% |
| 防御性消费 | 8.4% |
| 基础材料 | 5.5% |
| 通信服务 | 4.7% |
| 周期性消费 | 4.3% |
| 现金及其他 | 3.7% |
| 能源 | 3.5% |
| 房地产 | 1.5% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 美国 | 91.6% |
| 爱尔兰 | 3.7% |
| 英国 | 1.9% |
| 加拿大 | 1.2% |
| 巴西 | 0.8% |
| 荷兰 | 0.5% |
| 其他 | 0.3% |
股息率
- WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) — 0.28% expense ratio
- VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) — 0.40% expense ratio
- WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) — 0.38% expense ratio
- Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) — 0.30% expense ratio
- JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) — 0.30% expense ratio
- Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) — 0.35% expense ratio
- Dimensional - US Large Cap Value ETF (DFLV) — 0.21% expense ratio
- JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) — 0.24% expense ratio
- WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) (International Equity) — 0.58% expense ratio
- WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) (International Equity) — 0.58% expense ratio
- WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) (International Equity) — 0.58% expense ratio
- WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) (US Equity) — 0.28% expense ratio
- WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) (US Equity) — 0.38% expense ratio
- WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) (International Equity) — 0.58% expense ratio
风险指标
- Beta: 0.83
常见问题
什么是 AIVL，它追踪什么？
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 是一只主动管理的 ETF，旨在投资于由专有的量化 AI 模型识别的具有价值特征的美国股票。该基金旨在通过利用人工智能选择股票来跑赢传统的价值策略。AIVL 主要投资于在美国注册或交易的公司，并持有约 104 种不同的股票。其主要持股包括 Comcast Corp Class A、Teledyne Technologies Inc 和 Bank of America Corp 等公司，表明其专注于大盘价值股。该基金为非多元化基金，这意味着它将更大比例的资产投资于较少数量的持股。
AIVL 的费用率是多少？
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 的费用率为 0.38%。这意味着对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年扣除 38 美元以支付运营费用。虽然 0.38% 不算非常高，但在评估该基金的潜在回报时，考虑此成本非常重要。该费用率低于主动管理型 ETF 的平均费用率（通常超过 0.75%），但高于被动管理型价值 ETF。
AIVL 的主要持股有哪些？
截至 2026-03-15，WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 的主要持股包括 Comcast Corp Class A (CMCSA)，占比 3.39%；Teledyne Technologies Inc (TDY)，占比 3.32%；以及 Bank of America Corp (BAC)，占比 3.30%。Procter & Gamble Co (PG) 占投资组合的 3.29%，NiSource Inc (NI) 占 3.19%。这些主要持股占该基金资产的很大一部分，反映了 AI 模型对这些特定价值股的信心。投资者应定期查看完整的持股清单，因为 AI 模型会动态调整投资组合。
AIVL 是一项好的长期投资吗？
AIVL 是否适合长期投资取决于投资者的个人情况、风险承受能力和投资目标。AIVL 提供由 AI 模型识别为价值股的美国股票的敞口，这可以提供多元化和潜在的长期增长。0.38% 的基金费用率应纳入长期回报预期中。AIVL 的 beta 值为 0.83，历史上波动性低于整体市场。投资者在做出长期投资决策之前，应仔细考虑该基金的投资策略、行业配置和主要持股。过往表现并不保证未来业绩。
AIVL 与类似的 ETF 相比如何？
AIVL 通过其主动管理和 AI 驱动的选股流程与其他价值 ETF 区分开来。许多价值 ETF 都是被动管理的，并跟踪传统的价值指数。AIVL 的 0.38% 费用率与其他主动管理型 ETF 相比具有竞争力，但高于许多被动管理型价值 ETF。AIVL 的管理资产规模为 0.38 亿美元，小于市场上一些最大的价值 ETF。与依赖标准财务指标的 ETF 相比，AI 驱动的方法可能会导致不同的行业配置和股票选择。
AIVL 支付股息吗？
截至 2026-03-15，WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前没有向其股东分配股息。寻求股息收入的投资者可能需要考虑其他股息收益率较高的 ETF。该基金的重点主要是通过其 AI 驱动的价值投资策略实现资本增值，而不是通过股息产生收入。投资者应查阅该基金的招股说明书，以获取有关股息分配的最新信息。