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AIVL ETF — 持仓与分析

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 是一只主动管理的美国股票ETF，管理资产规模为 0.38 亿美元。AIVL 致力于使用专有的量化 AI 模型识别美国股票市场中的价值股。AIVL 的费用率为 0.38%，通过其 AI 驱动的选股流程，可以投资于大约 104 只集中持股的投资组合，这与被动管理的价值基金不同。

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) ETF — 价格、持仓与分析

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 是一只主动管理的美国股票ETF，管理资产规模为 0.38 亿美元。AIVL 致力于使用专有的量化 AI 模型识别美国股票市场中的价值股。AIVL 的费用率为 0.38%，通过其 AI 驱动的选股流程，可以投资于大约 104 只集中持股的投资组合，这与被动管理的价值基金不同。过往表现并不保证未来业绩。

ETF 概览

该基金为主动管理型基金，旨在主要投资于从美国股票范围内选择的股票，这些股票根据子顾问开发的专有量化 AI 模型的选择结果表现出价值特征。它通常会将其至少 80% 的净资产投资于在美国注册成立、在美国设有主要营业地点或主要在美国交易所交易的公司的证券。该基金为非多元化基金。
AIVL 专为寻求美国股票市场价值敞口但又具有现代 AI 驱动的投资者而设计。该基金采用主动管理策略，利用专有的 AI 模型来识别被低估的公司。这种方法使 AIVL 与依赖标准财务指标的传统价值 ETF 区分开来。该基金将其至少 80% 的资产投资于美国公司。AIVL 的主要持股包括 Comcast Corp Class A (3.39%)、Teledyne Technologies Inc (3.32%) 和 Bank of America Corp (3.30%) 等公司。行业配置多元化，对技术 (17.3%)、工业 (16.4%) 和金融服务 (16.4%) 行业的敞口较大。AI 模型旨在根据不断变化的市场状况和公司基本面动态调整投资组合，与更静态的价值型 ETF 相比，可能会导致不同的行业和股票配置。该基金为非多元化基金，这意味着它可以将其很大一部分资产投资于少数发行人，从而可能增加风险和波动性。

风险指标

与被动管理的价值 ETF 相比，AIVL 的主动管理和 AI 驱动的选股引入了不同的风险状况。该基金的非多元化地位意味着其业绩对其主要持股的业绩更为敏感。行业集中度，尤其是在技术、工业和金融服务领域，可能会使该基金面临特定行业的风险。AIVL 的 beta 值为 0.83，历史上表现出低于整体市场的波动性。0.38% 的费用率将对业绩产生拖累，尤其是在回报率较低的时期；在评估主动管理的潜在收益时，应考虑这一点。投资者应仔细考虑与 AI 驱动的选股相关的风险以及模型错误的潜在可能性。过往表现并不保证未来业绩。

费用率

0.38%

主要持仓

行业配置

  • 科技: 17.3%
  • 工业: 16.4%
  • 金融服务: 16.4%
  • 公用事业: 9.3%
  • 医疗保健: 9.0%
  • 防御性消费: 8.4%
  • 基础材料: 5.5%
  • 通信服务: 4.7%
  • 周期性消费: 4.3%
  • 现金及其他: 3.7%
  • 能源: 3.5%
  • 房地产: 1.5%
  • 美国: 91.6%
  • 爱尔兰: 3.7%
  • 英国: 1.9%
  • 加拿大: 1.2%
  • 巴西: 0.8%
  • 荷兰: 0.5%
  • 其他: 0.3%

股息率

0.00%

风险指标

  • Beta: 0.83

常见问题

什么是 AIVL，它追踪什么？

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 是一只主动管理的 ETF，旨在投资于由专有的量化 AI 模型识别的具有价值特征的美国股票。该基金旨在通过利用人工智能选择股票来跑赢传统的价值策略。AIVL 主要投资于在美国注册或交易的公司，并持有约 104 种不同的股票。其主要持股包括 Comcast Corp Class A、Teledyne Technologies Inc 和 Bank of America Corp 等公司，表明其专注于大盘价值股。该基金为非多元化基金，这意味着它将更大比例的资产投资于较少数量的持股。

AIVL 的费用率是多少？

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 的费用率为 0.38%。这意味着对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年扣除 38 美元以支付运营费用。虽然 0.38% 不算非常高，但在评估该基金的潜在回报时，考虑此成本非常重要。该费用率低于主动管理型 ETF 的平均费用率（通常超过 0.75%），但高于被动管理型价值 ETF。

AIVL 的主要持股有哪些？

截至 2026-03-15，WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 的主要持股包括 Comcast Corp Class A (CMCSA)，占比 3.39%；Teledyne Technologies Inc (TDY)，占比 3.32%；以及 Bank of America Corp (BAC)，占比 3.30%。Procter & Gamble Co (PG) 占投资组合的 3.29%，NiSource Inc (NI) 占 3.19%。这些主要持股占该基金资产的很大一部分，反映了 AI 模型对这些特定价值股的信心。投资者应定期查看完整的持股清单，因为 AI 模型会动态调整投资组合。

AIVL 是一项好的长期投资吗？

AIVL 是否适合长期投资取决于投资者的个人情况、风险承受能力和投资目标。AIVL 提供由 AI 模型识别为价值股的美国股票的敞口，这可以提供多元化和潜在的长期增长。0.38% 的基金费用率应纳入长期回报预期中。AIVL 的 beta 值为 0.83，历史上波动性低于整体市场。投资者在做出长期投资决策之前，应仔细考虑该基金的投资策略、行业配置和主要持股。过往表现并不保证未来业绩。

AIVL 与类似的 ETF 相比如何？

AIVL 通过其主动管理和 AI 驱动的选股流程与其他价值 ETF 区分开来。许多价值 ETF 都是被动管理的，并跟踪传统的价值指数。AIVL 的 0.38% 费用率与其他主动管理型 ETF 相比具有竞争力，但高于许多被动管理型价值 ETF。AIVL 的管理资产规模为 0.38 亿美元，小于市场上一些最大的价值 ETF。与依赖标准财务指标的 ETF 相比，AI 驱动的方法可能会导致不同的行业配置和股票选择。

AIVL 支付股息吗？

截至 2026-03-15，WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前没有向其股东分配股息。寻求股息收入的投资者可能需要考虑其他股息收益率较高的 ETF。该基金的重点主要是通过其 AI 驱动的价值投资策略实现资本增值，而不是通过股息产生收入。投资者应查阅该基金的招股说明书，以获取有关股息分配的最新信息。