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DFSV ETF — 持股与分析

Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) 是由 Dimensional 管理的美国股票 ETF,管理资产规模为 66.2 亿美元。DFSV 采用市值加权方法,投资于顾问认为具有价值的美国小盘公司的易于交易的证券。DFSV 的费用率为 0.30%,它提供对广泛且多样化的小盘价值公司的投资,并通过 Dimensional 专有的投资方法和对小盘股价值的关注来区分自己。

Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) ETF — 价格、持股与分析

Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) 是由 Dimensional 管理的美国股票 ETF,管理资产规模为 66.2 亿美元。DFSV 采用市值加权方法,投资于顾问认为具有价值的美国小盘公司的易于交易的证券。DFSV 的费用率为 0.30%,它提供对广泛且多样化的小盘价值公司的投资,并通过 Dimensional 专有的投资方法和对小盘股价值的关注来区分自己。

ETF 概览

该投资组合采用市值加权方法,旨在购买顾问认为具有价值的美国小盘公司的广泛且多样化的易于交易的证券。在市值加权方法下,市值较高的公司通常比市值相对较低的公司在投资组合中占更大的比例。作为一项非根本性政策,在正常情况下,该投资组合将至少将其净资产的 80% 投资于美国小盘公司的证券。
DFSV 旨在为投资者提供对美国小盘价值股票的投资。该基金采用市值加权方法,这意味着在符合条件的范围内,市值较大的公司将在投资组合中占有更大的比例。DFSV 至少将其净资产的 80% 投资于美国小盘公司的证券。该基金的主要持股包括 BorgWarner Inc (0.83%)、Ovintiv Inc (0.74%) 和 Webster Financial Corp (0.73%) 等公司。DFSV 的行业配置主要集中在金融服务 (26.7%),其次是工业 (16.0%)、非必需消费品 (14.1%) 和能源 (13.0%)。这种行业多元化提供了对小盘价值市场各个领域的投资。该基金的投资策略侧重于抓住小盘价值股票的长期潜力,同时保持由 1015 只股票组成的广泛且多元化的投资组合。

风险指标

DFSV 专注于小盘价值股票,因此具有与该细分市场相关的固有风险。小盘股票通常比大盘股票更具波动性,可能导致更大的价格波动。该基金的 beta 值为 1.18,表明它比整体市场更具波动性。虽然 DFSV 持有 1015 只不同的股票,但前 10 大持股约占投资组合的 7.32%,表明存在一定的集中风险。该基金 0.30% 的费用率将在长期内对业绩产生轻微拖累。对金融服务 (26.7%) 和工业 (16.0%) 的大量配置使该基金面临特定行业的风险。投资者在投资 DFSV 之前应了解这些风险。过往表现并不保证未来的结果。

费用率

0.30%

主要持仓

行业配置

  • 金融服务: 26.7%
  • 工业: 16.0%
  • 周期性消费: 14.1%
  • 能源: 13.0%
  • 医疗保健: 7.2%
  • 科技: 6.8%
  • 基础材料: 6.3%
  • 防御性消费: 5.8%
  • 通信服务: 2.5%
  • 房地产: 1.0%
  • 公用事业: 0.6%
  • 现金及其他: 0.0%
  • 美国: 93.0%
  • 百慕大: 3.2%
  • 英国: 1.2%
  • 爱尔兰: 0.8%
  • 摩纳哥: 0.5%
  • 瑞士: 0.5%
  • 加拿大: 0.2%
  • Panama: 0.2%
  • 开曼群岛: 0.2%
  • 其他: 0.1%

股息率

0.00%

风险指标

  • Beta: 1.18

常见问题

什么是 DFSV,它追踪什么?

Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) 是一种交易所交易基金,旨在提供与美国小盘价值股票的表现密切相关的投资回报(扣除费用前)。DFSV 采用市值加权方法来选择顾问认为具有价值的美国小盘公司的广泛且多样化的易于交易的证券。该基金的投资组合包含 1015 多只股票,为美国股市的小盘价值领域提供了多元化的投资。截至 2026-03-15,DFSV 的管理资产规模为 66.2 亿美元。

DFSV 的费用率是多少?

DFSV 的费用率为 0.30%。这意味着每投资该基金 10,000 美元,投资者将支付 30 美元的年度费用。虽然这不是美国股票类别中可获得的最低费用率,但它具有竞争力。投资者在评估 DFSV 是否适合他们的投资时,应将费用率作为众多因素之一加以考虑。

DFSV 的主要持股有哪些?

截至 2026-03-15,DFSV 的主要持股是 BorgWarner Inc (0.83%)、Ovintiv Inc (0.74%)、Webster Financial Corp (0.73%)、Invesco Ltd (0.72%) 和 Permian Resources Corp Class A (0.70%)。这些持股仅占整个投资组合的一小部分,因为 DFSV 持有 1015 多只不同的股票。该基金的多元化方法旨在减少任何单一持股对整体业绩的影响。投资者应定期查看完整的持股清单,以了解该基金的投资情况。

DFSV 是一项好的长期投资吗?

DFSV 是否适合长期投资取决于个人投资者的具体财务目标、风险承受能力和投资期限。DFSV 提供了对美国股市小盘价值领域的投资,从历史上看,该领域提供了有吸引力的长期回报。但是,小盘股票的波动性可能高于大盘股票。还应考虑该基金 0.30% 的费用率。过往表现并不保证未来的结果,投资者在做出任何投资决定之前应进行彻底的研究。

DFSV 与类似的 ETF 相比如何?

DFSV 与其他专注于美国小盘价值股票的 ETF 竞争。要比较的关键因素包括费用率、AUM 和投资策略。DFSV 的费用率为 0.30%,AUM 为 66.2 亿美元。一些竞争性 ETF 可能具有较低的费用率或不同的加权方法。重要的是要比较不同 ETF 的具体持股和行业配置,以确定哪个最符合投资者的目标。Dimensional 的投资方法也将 DFSV 与一些竞争对手区分开来。

DFSV 是否支付股息?

截至 2026-03-15,DFSV 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前未向其股东分配股息。股息收益率会随着时间的推移而波动,具体取决于投资组合中基础公司的股息支付情况。寻求股息收入的投资者可能需要考虑其他股息收益率较高的 ETF。但是,DFSV 的主要重点是资本增值,而不是产生收入。