iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) — 持仓与分析
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iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) 是一只主动管理的股票型 ETF，管理资产规模为 14.5 亿美元。
BDVL 旨在提供风险调整后的总回报，并通过严谨的波动率管理方法来突出其独特性。该基金的费用率为 0.41%，持有 488 只股票的多元化投资组合，重点关注大型公司，并通过 iShares MSCI India ETF 等持股实现战略性国际敞口。
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) ETF — 价格、持仓与分析
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) 是一只主动管理的股票型 ETF，管理资产规模为 14.5 亿美元。
BDVL 旨在提供风险调整后的总回报，并通过严谨的波动率管理方法来突出其独特性。该基金的费用率为 0.41%，持有 488 只股票的多元化投资组合，重点关注大型公司，并通过 iShares MSCI India ETF 等持股实现战略性国际敞口。
ETF 概览
风险指标
- Beta: 0.67
费用率
BDVL持有哪些资产？
| 持仓 | 权重 |
|---|---|
| iShares MSCI India ETF (INDA) | 3.14% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 1.75% |
| Verizon Communications Inc (VZ) | 1.36% |
| Procter & Gamble Co (PG) | 1.35% |
| Microsoft Corp (MSFT) | 1.30% |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 1.19% |
| Deutsche Telekom AG (DTE.DE) | 1.16% |
| Amphenol Corp Class A (APH) | 1.08% |
| Howmet Aerospace Inc (HWM) | 1.04% |
| Motorola Solutions Inc (MSI) | 0.99% |
该基金数据已超过45天；请向发行人核实当前持仓。
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 科技 | 21.9% |
| 工业 | 14.2% |
| 金融服务 | 12.4% |
| 医疗保健 | 11.5% |
| 通信服务 | 10.9% |
| 周期性消费 | 9.5% |
| 防御性消费 | 7.8% |
| 公用事业 | 4.9% |
| 房地产 | 2.4% |
| 基础材料 | 2.2% |
| 能源 | 2.2% |
| 现金及其他 | 0.0% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 美国 | 52.3% |
| 卢森堡 | 0.7% |
| 加拿大 | 3.8% |
| 南非 | 0.6% |
| 日本 | 8.5% |
| 爱尔兰 | 1.6% |
| 丹麦 | 0.7% |
| 中国 | 5.4% |
| 澳大利亚 | 1.3% |
| 法国 | 1.5% |
股息率
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Equity) — 0.72% expense ratio
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) (Equity) — 0.35% expense ratio
- iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Equity) — 0.59% expense ratio
- iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Equity) — 0.15% expense ratio
- iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Equity) — 0.18% expense ratio
- iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (Equity) — 0.47% expense ratio
常见问题
什么是 BDVL，它追踪什么？
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) 是一只主动管理的 ETF，旨在提供风险调整后的总回报。
与被动管理的 ETF 不同，BDVL 不追踪特定的指数。相反，其投资组合经理会根据他们对市场状况和波动率的评估来主动选择投资。BDVL 持有 488 只股票的多元化投资组合，涵盖各个行业，重点关注大型公司。其最大的持仓是 iShares MSCI India ETF (INDA)，反映了对新兴市场的战略配置。
BDVL 的费用率是多少？
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) 的费用率为 0.41%。
这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年会扣除 41 美元以支付运营费用。虽然 0.41% 不是股票 ETF 可获得的最低费用率，但重要的是要考虑到 BDVL 是主动管理的，与被动管理的指数基金相比，这通常会导致更高的费用。主动管理的股票 ETF 的类别平均值约为 0.75%。
BDVL 的主要持仓有哪些？
截至 2026-03-15，iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) 的主要持仓包括：iShares MSCI India ETF (INDA)，占比 3.14%；Johnson & Johnson (JNJ)，占比 1.75%；Verizon Communications Inc (VZ)，占比 1.36%；Procter & Gamble Co (PG)，占比 1.35%；以及 Microsoft Corp (MSFT)，占比 1.30%。这些持仓代表了通过 INDA 实现的国际敞口，以及医疗保健、通信服务和消费必需品行业中已建立的大型公司的组合。该基金的多元化扩展到这些主要持仓之外，其投资组合中共有 488 只股票。
BDVL 是一项好的长期投资吗？
BDVL 是否适合作为长期投资取决于个人的投资目标和风险承受能力。BDVL 的主动管理旨在提供风险调整后的回报，这可能对寻求降低下行风险的投资者具有吸引力。
应结合其主动管理策略来考虑该基金 0.41% 的费用率。BDVL 的 beta 值为 0.67，从历史上看，其波动性低于更广泛的市场。过往表现并不保证未来的结果，投资者在做出长期投资决策之前应仔细评估 BDVL 的策略和持仓。
BDVL 与类似的 ETF 相比如何？
BDVL 通过其主动管理和对风险调整后回报的关注，使其与类似的 ETF 区分开来。许多股票 ETF 都是被动管理的，并追踪特定的指数，而 BDVL 的经理则主动选择投资。
BDVL 的 AUM 为 14.5 亿美元，这是一个重要的规模，表明了投资者的信心。对于主动管理的 ETF 而言，其 0.41% 的费用率具有竞争力。在将 BDVL 与其他主动管理的股票 ETF 进行比较时，投资者应考虑投资策略、历史表现和费用率等因素，以确定最适合其投资组合的 ETF。
BDVL 是否支付股息？
截至 2026-03-15，iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) 的股息收益率为 0.00%。
这表明该基金目前没有向其股东分配股息。寻求股息收入的投资者可能希望考虑其他股息收益率更高的股票 ETF。但是，BDVL 的主要重点是风险调整后的总回报，而不是股息收入。
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