DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) — 持有和分析
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DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) 是一支由 DoubleLine 管理的股票 ETF，管理资产为 0.32 亿美元。
CAPE 于 2022 年推出，旨在复制 Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index，重点关注具有强劲价格动能的被低估的美国股票行业。该 ETF 利用 CAPE 比率来评估行业估值，通过价值和动量驱动的方法在 S&P 500 中进行行业配置来区分自己，同时向投资者收取 0.65% 的费用率。
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) ETF — 价格、持有和分析
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) 是一支由 DoubleLine 管理的股票 ETF，管理资产为 0.32 亿美元。
CAPE 于 2022 年推出，旨在复制 Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index，重点关注具有强劲价格动能的被低估的美国股票行业。该 ETF 利用 CAPE 比率来评估行业估值，通过价值和动量驱动的方法在 S&P 500 中进行行业配置来区分自己，同时向投资者收取 0.65% 的费用率。
ETF 概览
风险指标
- Beta: 0.88
费用率
CAPE持有哪些资产？
该基金数据已超过45天；请向发行人核实当前持仓。
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 通信服务 | 25.3% |
| 房地产 | 24.7% |
| 医疗保健 | 24.1% |
| 基础材料 | 22.0% |
| 周期性消费 | 3.8% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 美国 | 93.6% |
| 英国 | 4.0% |
| 爱尔兰 | 1.4% |
| 瑞士 | 0.7% |
| 其他 | 0.3% |
股息率
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio
- DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO) (Equity) — 0.50% expense ratio
常见问题
什么是 CAPE，它追踪什么？
CAPE，即 DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF，旨在复制 Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index。
该指数采用周期性调整市盈率 (CAPE) 比率来识别 S&P 500 中相对被低估的行业。该 ETF 投资于前四个被低估的美国股票行业，这些行业也表现出相对强劲的价格动能。该基金每月根据 CAPE 比率进行再平衡，旨在利用既被低估又显示出积极动量信号的行业。
CAPE 的费用率是多少？
CAPE 的费用率为 0.65%。这意味着每投资 10,000 美元，每年扣除 65 美元以支付基金的运营费用。
虽然这提供了基于 Shiller CAPE 方法的独特行业轮动策略的访问权限，但费用率高于一些广泛的市场股票 ETF。投资者应考虑费用率与基金投资策略的潜在收益之间的关系。
CAPE 的主要持股有哪些？
截至 2026-03-15，CAPE 的主要持股包括 Meta Platforms Inc Class A，权重为 5.25%。
其他重要持股包括 Eli Lilly and Co，占比 3.54%，Linde PLC，占比 3.52%。Alphabet Inc Class A 和 Class C 股票也占据显着位置，权重分别为 2.83% 和 2.27%。这些主要持股反映了该基金当前的行业配置以及这些行业中符合指数标准的特定公司。
CAPE 是一项好的长期投资吗？
CAPE 是否适合长期投资取决于投资者个人的风险承受能力和投资目标。该基金基于 CAPE 比率轮动到被低估行业的策略可能提供长期资本增值的潜力。然而，该基金集中的行业配置和积极管理也带来了风险。
投资者应仔细考虑该基金的历史业绩、费用率和投资策略，并结合自身的财务目标。过往表现并不保证未来的结果。
CAPE 与类似的 ETF 相比如何？
CAPE 通过其基于 Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index 的独特行业轮动策略来区分自己。
与广泛的市场 ETF 不同，CAPE 根据估值和动量因素主动选择行业。其资产管理规模 (AUM) 为 0.32 亿美元，小于一些已建立的广泛市场 ETF。其 0.65% 的费用率可能高于被动管理的 ETF，但如果积极策略带来卓越的风险调整后回报，则可能是合理的。投资者应将 CAPE 的行业配置、业绩和风险指标与其他行业轮动或价值导向型 ETF 进行比较，以确定其是否适合他们的投资组合。
CAPE 是否支付股息？
截至 2026-03-15，DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前没有以股息的形式向股东分配收入。
寻求当前收入的投资者可能需要考虑其他以股息为重点的 ETF 或投资策略。该基金的重点主要是通过行业轮动实现资本增值，而不是产生收入。
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