DEFA ETF — 持仓与分析
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) 旨在追踪 MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index 的投资回报，在动态对冲美元波动的同时，提供对国际股票的投资机会。DEFA 的资产管理规模 (AUM) 为 0.01 亿美元，费用率为 0.35%，旨在为投资者提供波动性可能较低的国际股票投资。该基金的自适应对冲策略旨在减轻货币变动对回报的影响，使其与非对冲国际股票 ETF 区分开来。
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) ETF — 价格、持仓与分析
ETF 概览
风险指标
费用率
DEFA持有哪些资产？
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 金融服务 | 16.7% |
| 工业 | 15.1% |
| 医疗保健 | 13.0% |
| 周期性消费 | 11.5% |
| 防御性消费 | 10.4% |
| 科技 | 9.9% |
| 基础材料 | 8.1% |
| 通信服务 | 5.5% |
| 能源 | 3.4% |
| 公用事业 | 3.4% |
| 房地产 | 3.0% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 美国 | 96.0% |
| 其他 | 4.0% |
股息率
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
- Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) — 0.35% expense ratio
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Equity) — 0.72% expense ratio
- iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Equity) — 0.59% expense ratio
- iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Equity) — 0.15% expense ratio
- iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Equity) — 0.18% expense ratio
- iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (Equity) — 0.47% expense ratio
- iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) (Equity) — 0.47% expense ratio
风险指标
- Beta: 0.91
常见问题
什么是 DEFA，它追踪什么？
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) 旨在追踪 MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index 的投资回报。该指数旨在代表发达市场股票（不包括美国和加拿大）的表现，同时将货币风险动态对冲回美元。该基金主要投资于该指数的成分证券，旨在为投资者提供国际股票投资机会，同时减轻货币波动对回报的影响。自适应对冲策略根据市场状况调整对冲比率，力求优化货币风险管理。截至 2026-03-15，DEFA 的主要持股包括 Nestle SA、ASML Holding NV 和 Roche Holding AG。
DEFA 的费用率是多少？
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) 的费用率为 0.35%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，投资者每年将支付 35 美元的费用，以支付管理 ETF 的成本。虽然 0.35% 是既定的费用率，但投资者在评估投资 DEFA 的总体成本时，还应考虑经纪佣金和其他交易成本。在货币对冲国际股票 ETF 类别中，此费用率具有相对的竞争力。
DEFA 的主要持股有哪些？
截至 2026-03-15，iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) 的主要持股为：Nestle SA (2.12%)、ASML Holding NV (1.85%)、Roche Holding AG (1.58%)、LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (1.29%) 和 Novartis AG (1.20%)。这些持股在该基金的整体投资组合中占很大比例，反映了其对美国和加拿大以外的发达市场大型公司的投资。投资者应定期查看完整的持股清单，因为它们可能会因指数再平衡和市场波动而随时间变化。
DEFA 是一项好的长期投资吗？
DEFA 是否适合作为一项长期投资取决于个人投资者的具体财务目标、风险承受能力和投资期限。DEFA 提供国际股票投资机会，并采用货币对冲策略，这可能对寻求降低货币风险的投资者具有吸引力。0.35% 的基金费用率应被视为影响长期回报的一个因素。DEFA 的 3 年 beta 系数为 0.91，表明其波动性略低于大盘。在做出任何投资决定之前，投资者应在其整体投资组合中仔细评估 DEFA 的投资策略、持股和风险状况。过往表现并不保证未来业绩。
DEFA 与类似的 ETF 相比如何？
DEFA 通过其自适应货币对冲策略来区分自己，该策略旨在根据市场状况动态调整对冲比率。其他货币对冲国际股票 ETF 可能会采用不同的对冲策略或追踪不同的指数。DEFA 的 0.35% 费用率是与类似 ETF 进行比较的一个关键因素，因为较低的费用可能会随着时间的推移带来更高的净回报。该基金 0.01 亿美元的资产管理规模 (AUM) 可能小于其某些竞争对手，这可能会影响流动性和交易成本。投资者应仔细比较 DEFA 和其他类似 ETF 的投资策略、费用率和业绩，以确定哪个基金最符合他们的投资目标。
DEFA 是否支付股息？
是的，iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) 分配股息。截至 2026-03-15，DEFA 的股息收益率为 2.23%。股息收益率表示投资者可以预期收到的年度股息收入，占基金股价的百分比。股息支付可能会随着时间的推移而变化，具体取决于基础证券的表现和基金的分配政策。寻求收入的投资者可能会发现 DEFA 的股息收益率具有吸引力，但也应考虑该基金的整体投资策略和风险状况。