FVAL ETF — 持有和分析
富達價值因子ETF (FVAL) 是一隻股票型ETF，管理資產為 $11.4 億美元，費用率為 0.15%。FVAL 旨在通過識別相對於其基本財務指標而言價格較低的企業，從被低估的股票中獲利。該基金的策略側重於歷史上表現優於市場的股票，為投資者提供市場上潛在廉價股票的敞口。
富達價值因子 ETF (FVAL) ETF — 價格、持有和分析
ETF 概览
风险指标
费用率
FVAL持有哪些资产？
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 科技 | 30.2% |
| 金融服务 | 11.9% |
| 周期性消费 | 9.9% |
| 医疗保健 | 9.6% |
| 通信服务 | 9.6% |
| 工业 | 8.7% |
| 防御性消费 | 4.9% |
| 能源 | 4.2% |
| 现金及其他 | 4.1% |
| 房地产 | 2.6% |
| 基础材料 | 2.2% |
| 公用事业 | 2.1% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 美国 | 93.4% |
| 其他 | 4.0% |
| 英国 | 1.1% |
| 爱尔兰 | 1.0% |
| 百慕大 | 0.5% |
股息率
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio
- FIDELITY LOW VOLATILITY FACTOR ETF (FDLO) (Equity) — 0.15% expense ratio
- FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF (FDFF) (Equity) — 0.50% expense ratio
- FIDELITY WOMENS LEADERSHIP ETF (FDWM) (Equity) — 0.62% expense ratio
- FIDELITY MSCI CONSUMER DISCRETIONARY INDEX ETF (FDIS) (Equity) — 0.08% expense ratio
- FIDELITY CORPORATE BOND ETF (FCOR) (Equity) — 0.36% expense ratio
- FIDELITY ETHEREUM FUND (FETH) (Equity) — 0.25% expense ratio
风险指标
- Beta: 0.92
常见问题
什么是 FVAL，它追踪什么？
FVAL，即富達價值因子 ETF，是一種交易所交易基金，旨在追踪被低估股票的表現。該 ETF 側重於識別相對於其基本財務指標（例如盈利、賬面價值和現金流）而言價格較低的企業。FVAL 的投資策略包括選擇被市場認為價值低估的股票，並期望其價格最終反映其內在價值。該基金的主要持股包括 NVIDIA Corp、Apple Inc 和 Alphabet Inc 等公司，反映了其投資組合中價值和增長特徵的融合。
FVAL 的費用率是多少？
FVAL 的費用率為 0.15%。這意味著，對於投資於該基金的每 $10,000 美元，投資者將支付 $15 美元的年度費用，以支付該基金的運營費用。費用率是評估投資 ETF 的總成本時要考慮的重要因素，因為它會影響該基金的長期淨回報。雖然價值因子 ETF 沒有明確的類別平均值，但與其他股票 ETF 相比，FVAL 的費用率具有相對的競爭力。
FVAL 是一項好的長期投資嗎？
FVAL 是否適合長期投資取決於個人的投資目標、風險承受能力和時間範圍。FVAL 專注於被低估的股票，這可能為長期資本增值提供機會，但也存在在增長型股票受到青睞的時期表現遜於大盤的風險。該基金 0.15% 的費用率相對較低，這有助於最大限度地減少費用對長期回報的影響。過往表現並不保證未來業績，投資者在做出任何投資決定之前應仔細考慮自身情況。
FVAL 與類似的 ETF 相比如何？
FVAL 通過其特定的價值因子策略及其對識別被低估公司的關注而脫穎而出。雖然其他價值 ETF 可能採用不同的方法或具有不同的行業配置，但 FVAL 的方法側重於相對於其基本面而言價格較低的股票。FVAL 的資產管理規模 (AUM) 為 $11.4 億美元，是價值類別中的中型 ETF。其 0.15% 的費用率具有競爭力，可能低於一些主動管理的價值基金，但高於成本最低的指數追踪 ETF。
FVAL 支付股息吗？
截至 2026-03-15，FVAL 的股息收益率為 0.00%。這表明該基金目前不向其股東分配股息。尋求產生收入的投資的投資者可能需要考慮其他股息收益率更高的 ETF。但是，FVAL 的重點主要是通過價值投資實現資本增值，而不是產生收入。