FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) — 持有和分析
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FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) 旨在复制 SPDR S&P 500 ETF Trust 的价格回报，提供 13.25% 的上限收益，同时缓冲前 15% 的损失。GNOV 于 2023 年 11 月推出，管理资产规模为 0.30 亿美元，费用率为 0.85%。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) ETF — 价格、持有和分析
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) 旨在复制 SPDR S&P 500 ETF Trust 的价格回报，提供 13.25…
% 的上限收益，同时缓冲前 15% 的损失。GNOV 于 2023 年 11 月推出，管理资产规模为 0.30 亿美元，费用率为 0.85%。这种多资产 ETF 提供了一种确定的结果策略，通过旨在提供下行保护和有限的上行参与，使其与传统的指数跟踪 ETF 区分开来。
ETF 概览
风险指标
- Beta: 0.00
费用率
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 科技 | 33.6% |
| 金融服务 | 12.5% |
| 通信服务 | 10.5% |
| 周期性消费 | 10.1% |
| 医疗保健 | 9.6% |
| 工业 | 8.6% |
| 防御性消费 | 5.3% |
| 能源 | 3.4% |
| 公用事业 | 2.5% |
| 房地产 | 2.0% |
| 基础材料 | 1.9% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 其他 | 100.0% |
股息率
- JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) — 0.35% expense ratio
- FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) — 0.95% expense ratio
- State Street Income Allocation ETF (INKM) — 0.50% expense ratio
- iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) — 0.08% expense ratio
- FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) — 0.85% expense ratio
- FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) — 0.85% expense ratio
- FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) — 0.90% expense ratio
- FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) — 0.65% expense ratio
- First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) (International Equity) — 0.80% expense ratio
- First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) (International Equity) — 0.99% expense ratio
- FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) (Multi-Asset) — 0.95% expense ratio
- First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) (International Equity) — 0.80% expense ratio
- First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) (International Equity) — 0.80% expense ratio
- First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MCEF) (Equity) — 0.66% expense ratio
常见问题
什么是 GNOV，它追踪什么？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) 是一种确定的结果 ETF，旨在复制 SPDR S&P 500 ETF Trust 的…
价格回报，提供 13.25% 的上限收益，同时缓冲前 15% 的损失。这意味着在 2025 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 20 日期间，GNOV 旨在提供与 S&P 500 价格回报相匹配的回报，但对收益有限制，并对初始损失提供缓冲。与简单跟踪指数而没有确定缓冲或上限的传统 ETF 相比，它提供了一种独特的投资方法。
GNOV 的费用率是多少？
GNOV 的费用率为 0.85%。这意味着每投资 1000 美元，就有 8.50 美元用于支付基金的运营费用。
虽然这提供了针对损失的缓冲和上限收益的好处，但费用率高于简单跟踪 S&P 500 的被动管理 ETF。该类别的平均费用率为 0.44%，这使得 GNOV 相对更昂贵。
GNOV 的主要持仓是什么？
GNOV 旨在跟踪 SPDR S&P 500 ETF Trust，因此它没有传统意义上的个股持仓。相反，它使用金融工具来实现其确定的结果策略。
截至 2026-03-15，该基金的行业配置主要集中在技术领域，占比 33.6%，其次是金融服务，占比 12.5%，通信服务，占比 10.5%。这些配置反映了 GNOV 旨在效仿的 S&P 500 指数的构成。
GNOV 是一项好的长期投资吗？
GNOV 是否适合长期投资取决于投资者的具体目标和风险承受能力。该 ETF 的确定结果策略，上限收益为 13.25%，下行缓冲为 15%，可能对寻求限制潜在损失同时仍参与市场收益的投资者具有吸引力。
但是，0.85% 的费用率可能会影响长期回报，并且上限收益可能会限制在表现强劲的市场中的潜在收益。投资者应根据其整体投资策略和时间范围考虑这些因素。过去的表现并不能保证未来的结果。
GNOV 与类似的 ETF 相比如何？
GNOV 通过其确定的结果策略来区分自己，提供与 SPDR S&P 500 ETF Trust 相关的上限收益和下行缓冲。
与被动跟踪指数的传统 ETF 相比，GNOV 积极管理其头寸以实现其确定的结果。0.85% 的费用率高于许多被动管理的 ETF，但与其他确定的结果 ETF 一致。GNOV 的 AUM 为 0.30 亿美元，与一些较大的 S&P 500 跟踪 ETF 相比，它是一个相对较小的基金，但在确定的结果 ETF 领域具有竞争力。
GNOV 支付股息吗？
截至 2026-03-15，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) 的股息收益率为 0.00%。
这表明该基金目前不向其股东分配股息。该基金的主要目标是提供与 SPDR S&P 500 ETF Trust 相关的确定回报概况，而不是通过股息产生收入。
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