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GSY ETF — 持有和分析

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) 是一只主动管理的固定收益 ETF,管理资产规模为 35.2 亿美元。GSY 旨在提供超过现金等价物的回报,同时保持资本和维持每日流动性。GSY 的费用率为 0.22%,主要投资于超短期固定收益证券,平均期限不到一年,并通过在短期固定收益领域的积极管理来区分自己。

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) ETF — 价格、持有和分析

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) 是一只主动管理的固定收益 ETF,管理资产规模为 35.2 亿美元。GSY 旨在提供超过现金等价物的回报,同时保持资本和维持每日流动性。GSY 的费用率为 0.22%,主要投资于超短期固定收益证券,平均期限不到一年,并通过在短期固定收益领域的积极管理来区分自己。

ETF 概览

Invesco Ultra Short Duration ETF(基金)是一只主动管理的交易所交易基金(ETF),旨在提供超过现金等价物的回报,同时寻求提供资本保值和每日流动性。该基金将至少将其总资产的 80% 投资于不同期限的固定收益证券,但平均期限不到一年。截至 2025 年 8 月 31 日,该基金在 211 只基金中的总体评级为 4 星,在 211 只基金中评为 4 星,在 183 只基金中评为 3 星,在 111 只基金中评为 4 星,分别为 3 年、5 年和 10 年期间。来源:Morningstar Inc.。评级基于风险调整后的回报指标,该指标考虑了基金每月表现的变化,更侧重于向下变化并奖励一致的表现。对于比较目的,开放式共同基金和交易所交易基金被视为单一群体。评级是根据至少有三年历史的基金计算的。总体评级来自三年、五年和十年评级指标的加权平均值(如适用),不包括销售费用,包括费用和支出。©2025 Morningstar Inc.。保留所有权利。本文包含的信息为 Morningstar 和/或其内容提供商的专有信息。不得复制或分发,并且不保证其准确、完整或及时。Morningstar 及其内容提供商均不对因使用此信息而造成的任何损害或损失负责。过去的表现并不能保证未来的结果。一个类别中排名前 10% 的基金获得五颗星,接下来的 22.5% 获得四颗星,接下来的 35% 获得三颗星,接下来的 22.5% 获得两颗星,最后 10% 获得一颗星。评级每月可能会发生变化。如果目前或过去没有免除费用和/或报销费用,则 Morningstar 评级会更低。由于不同的性能特征,其他份额类别的评级可能会有所不同。
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) 专为寻求高于现金等价物的回报,同时优先考虑资本保值和流动性的投资者而设计。GSY 通过将其至少 80% 的资产投资于不同期限的固定收益证券来实现这一目标,并仔细管理投资组合以保持平均期限不到一年。这种对超短期期限的关注旨在最大限度地降低利率风险。该基金的积极管理允许根据市场情况进行战略调整。该基金的很大一部分(48.5%)分配给现金和其他,提供流动性和稳定性。该基金还在金融服务 (21.7%)、技术 (6.0%) 和房地产 (5.4%) 方面进行了 উল্লেখযোগ্য 分配。从地域上看,GSY 主要投资于美国 (42.4%),并且还投资于其他 (45.2%)、加拿大 (5.8%)、英国 (2.1%) 和澳大利亚 (1.0%)。这种多元化的方法旨在平衡超短期期限固定收益市场中的风险和回报。

风险指标

GSY 虽然旨在保值,但仍存在固有风险。该基金对金融服务 (21.7%) 的配置使其面临金融行业内的特定行业风险。虽然该基金 0.06 的 beta 值表明相对于更广泛的市场而言波动性较低,但这并不能完全消除风险。0.22% 的费用率虽然可能合理,但会对业绩产生轻微拖累,尤其是在低收益环境下。与完全投资的投资组合相比,对“现金和其他”(48.5%)的重大配置可能会降低潜在回报。投资者还应考虑积极管理方面,因为该基金的业绩取决于经理在驾驭超短期期限市场方面的技能。过去的表现并不能保证未来的结果。

费用率

0.22%

行业配置

  • 现金及其他: 48.5%
  • 金融服务: 21.7%
  • 科技: 6.0%
  • 房地产: 5.4%
  • 周期性消费: 5.4%
  • 工业: 4.5%
  • 能源: 2.5%
  • 通信服务: 2.2%
  • 医疗保健: 1.9%
  • 基础材料: 1.0%
  • 防御性消费: 0.5%
  • 公用事业: 0.5%
  • 其他: 45.2%
  • 美国: 42.4%
  • 加拿大: 5.8%
  • 英国: 2.1%
  • 澳大利亚: 1.0%
  • 日本: 0.8%
  • 瑞典: 0.8%
  • 法国: 0.7%
  • 荷兰: 0.5%
  • 韩国: 0.3%

股息率

0.00%

风险指标

  • Beta: 0.06

常见问题

什么是 GSY,它追踪什么?

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) 是一只主动管理的交易所交易基金,旨在提供超过现金等价物的回报,同时优先考虑资本保值和每日流动性。GSY 主要投资于不同期限的固定收益证券,但保持平均期限不到一年。该基金的投资策略包括积极选择证券并根据市场情况调整投资组合以实现其目标。截至 2025 年 8 月底,GSY 获得了 Morningstar 的 4 星总体评级,反映了其相对于同行的风险调整后表现。

GSY 的费用率是多少?

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) 的费用率为 0.22%。这意味着,对于投资于该基金的每 10,000 美元,将使用 22 美元来支付年度运营费用。虽然固定收益 ETF 的费用率各不相同,但 0.22% 低于类别平均水平。重要的是要考虑费用率,因为它直接影响投资的总体回报,尤其是在低收益环境下。

GSY 的主要持仓是什么?

作为一只主动管理的基金,GSY 的持仓可能会发生变化。虽然可以从 Invesco 获得完整的持仓清单,但该基金的行业配置可以深入了解其主要风险敞口。截至最新数据,最大的行业配置是现金和其他,占 48.5%,其次是金融服务,占 21.7%。技术占投资组合的 6.0%,房地产和消费周期性行业均占 5.4%。这些配置提供了对该基金投资重点的总体了解。

GSY 是一项好的长期投资吗?

GSY 是否适合长期投资取决于个人投资者的具体目标和风险承受能力。GSY 专注于超短期期限固定收益,使其成为一种相对保守的选择,优先考虑资本保值而不是高回报。该基金 0.06 的低 beta 值表明其波动性低于整体市场。寻求稳定回报和对冲利率风险的投资者可能会发现 GSY 具有吸引力。过去的表现并不能保证未来的结果,投资者在投资前应仔细考虑自身情况。

GSY 与类似的 ETF 相比如何?

GSY 主要通过其积极管理策略与其他超短期期限 ETF 区分开来。虽然许多类似的 ETF 被动地跟踪指数,但 GSY 的经理们会积极选择证券并调整投资组合。GSY 的资产管理规模为 35.2 亿美元,是超短期期限领域的重要参与者。其 0.22% 的费用率具有竞争力。投资者应将 GSY 的业绩和策略与其他主动和被动管理的超短期期限 ETF 进行比较,以确定最适合其需求的 ETF。

GSY 支付股息吗?

根据最新的可用数据,Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前没有向其股东分配股息。虽然该基金投资于固定收益证券,但与具有较长期限或不同投资策略的其他固定收益 ETF 相比,对超短期期限和资本保值的关注可能会导致对股息收入的重视程度较低。