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LBO ETF — 持有和分析

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) 是一只主动管理的基金，专注于美国上市的私募股权公司。LBO 管理的资产约为 0.01 亿美元，旨在投资杠杆融资提供商、收购公司、发起人和资产管理公司。投资者需要考虑的一个关键因素是其 6.71% 的高费用率。

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) ETF — 价格、持股和分析

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) 是一只主动管理的基金，专注于美国上市的私募股权公司。LBO 管理的资产约为 0.01 亿美元，旨在投资杠杆融资提供商、收购公司、发起人和资产管理公司。投资者需要考虑的一个关键因素是其 6.71% 的高费用率。该基金的主要持股包括 Ares Capital Corp 和 Apollo Global Management Inc，反映了其在金融服务领域的集中度。

ETF 概览

该基金是一只主动管理的交易所交易基金（“ETF”），旨在通过在正常情况下将其至少 80% 的净资产（加上任何用于投资目的的借款金额）投资于美国上市的私募股权公司的证券来实现其投资目标。它将“上市私募股权公司”定义为在美国国家证券交易所上市和交易的杠杆融资提供商和收购公司、发起人和资产管理公司（统称为“上市私募股权公司”）。该基金是非多元化的。
LBO 旨在通过公开交易的公司为投资者提供私募股权市场的敞口。该基金的运作方式是将其至少 80% 的净资产投资于美国上市的私募股权公司，包括杠杆融资提供商、收购公司、发起人和资产管理公司。这种集中的方法旨在以流动性交易所交易的形式捕捉私募股权行业的表现。该 ETF 的主要持股反映了这一策略，其中对 Ares Capital Corp (11.01%)、Apollo Global Management Inc (8.20%) 和 Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares (7.82%) 的配置非常重要。该基金的行业配置主要集中在金融服务 (97.3%)，工业 (2.7%) 的配置较小。LBO 是非多元化的，这意味着与多元化的 ETF 相比，它将其投资集中在较少数量的公司中。该策略专为寻求有针对性地接触私募股权领域的投资者而设计。

风险指标

LBO 存在投资者应考虑的几个风险因素。该基金的非多元化地位意味着其表现与相对较少数量的持股的表现密切相关，从而增加了集中风险。对金融服务业 (97.3%) 的大量配置使该基金面临特定行业的风险，例如利率变化、监管政策以及影响金融机构的经济状况。该基金的贝塔系数为 0.00 (3Y)，表明相对于市场而言，波动性非常低，但这可能不会持续。6.71% 的高费用率会显着降低净回报，与其他股票 ETF 相比，会产生巨大的费用拖累。投资者应仔细权衡这些风险与他们的投资目标和风险承受能力。过去的表现并不能保证未来的结果。

费用率

6.71%

主要持仓

行业配置

  • 金融服务: 97.3%
  • 工业: 2.7%
  • 美国: 94.3%
  • 加拿大: 3.2%
  • 其他: 2.6%

股息率

0.00%

风险指标

  • Beta: 0.00

常见问题

什么是 LBO，它追踪什么？

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) 是一只主动管理的基金，旨在投资于美国上市的私募股权公司。它专注于归类为杠杆融资提供商、收购公司、发起人和资产管理公司的公司。该基金旨在通过公开交易的实体为投资者提供私募股权市场的敞口。LBO 是非多元化的，将其投资集中在该领域内的一组精选公司中，主要持股包括 Ares Capital Corp 和 Apollo Global Management Inc。

LBO 的费用率是多少？

LBO 的费用率为 6.71%。这远高于股票 ETF 的平均费用率，约为 0.44%。高费用率意味着投资者每年为投资于该基金的每 1,000 美元支付 67.10 美元。这种高成本会显着影响基金的整体回报，尤其是在长期内，潜在投资者应仔细考虑。

LBO 的主要持股有哪些？

截至 2026-03-15，LBO 的主要持股包括 Ares Capital Corp (ARCC)，占比 11.01%，Apollo Global Management Inc (APO)，占比 8.20%，以及 Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares (BXSL)，占比 7.82%。其他重要持股包括 Hercules Capital Inc (HTGC)，占比 7.14%，以及 KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR)，占比 7.11%。这些主要持股占基金资产的很大一部分，反映了其在上市私募股权领域内的集中投资策略。

LBO 是一项好的长期投资吗？

LBO 是否适合长期投资取决于个人的投资目标、风险承受能力以及对私募股权市场的理解。该基金 6.71% 的高费用率会显着影响长期回报。其集中的持股和对金融服务领域的关注也带来了特定的风险。虽然该基金提供了对市场独特领域的敞口，但潜在投资者应仔细权衡这些因素，并考虑他们自己的投资期限和目标。过去的表现并不能保证未来的结果。

LBO 与类似的 ETF 相比如何？

LBO 以其对上市私募股权公司的特定关注而脱颖而出，这是更广泛的股票 ETF 领域中的一个利基市场。其 6.71% 的费用率远高于许多基础广泛的股票 ETF，甚至是一些专业的金融行业 ETF。LBO 的资产管理规模为 0.01 亿美元，与更成熟的 ETF 相比相对较小。其主动管理方法也使其与被动管理的指数基金区分开来，可能会导致不同的业绩结果。

LBO 是否支付股息？

截至 2026-03-15，WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前没有向其股东分配任何股息。寻求创收投资的投资者可能需要考虑其他具有股息支付历史的 ETF。