- Micron Technology Inc (MU): 4.95%
- Broadcom Inc (AVGO): 4.61%
- NVIDIA Corp (NVDA): 4.59%
- Johnson & Johnson (JNJ): 4.53%
- Exxon Mobil Corp (XOM): 3.78%
- Lam Research Corp (LRCX): 3.65%
- JPMorgan Chase & Co (JPM): 3.07%
- Caterpillar Inc (CAT): 2.98%
- Walmart Inc (WMT): 2.98%
- Alphabet Inc Class A (GOOGL): 2.66%
MTUM ETF — 持股与分析
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 是一只价值 205.9 亿美元的基金，旨在追踪由美国大中型市值股票组成的指数的投资回报，这些股票表现出相对较高的价格动量。MTUM 的费用率为 0.15%，可投资于美国股票，重点关注表现出强劲上涨价格趋势的公司。该基金的动量驱动策略使其有别于广泛的市场 ETF，可能提供更高的增长，但也增加了波动性。
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) ETF — 价格、持股与分析
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 是一只价值 205.9 亿美元的基金，旨在追踪由美国大中型市值股票组成的指数的投资回报，这些股票表现出相对较高的价格动量。MTUM 的费用率为 0.15%，可投资于美国股票，重点关注表现出强劲上涨价格趋势的公司。该基金的动量驱动策略使其有别于广泛的市场 ETF，可能提供更高的增长，但也增加了波动性。过去的表现并不能保证未来的结果。
ETF 概览
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 旨在追踪由美国大中型市值股票组成的指数的投资回报，这些股票表现出相对较高的价格动量。
MTUM 旨在捕捉表现出高动量特征的美国公司的业绩。该 ETF 追踪一个指数，该指数识别近期价格大幅上涨的股票。这种策略导致投资组合定期重新平衡，以保持对当前动量领先者的投资。截至 2026-03-15，MTUM 的主要持股包括 Micron Technology Inc (4.95%)、Broadcom Inc (4.61%) 和 NVIDIA Corp (4.59%)，反映出对科技行业的重大配置。该基金的行业配置主要集中在科技 (40.7%)，其次是工业 (14.3%) 和金融服务 (10.7%)。这种集中反映了动量最强的行业。MTUM 专为寻求通过关注价格上涨趋势的股票来跑赢大盘的投资者而设计，他们接受与动量投资相关的更高波动性的可能性。过去的表现并不能保证未来的结果。
风险指标
MTUM 对动量股票的关注带来特定风险。动量策略可能具有波动性，因为表现良好的股票可能不会继续这样做。该 ETF 的 beta 值为 1.14，表明它比整体市场更具波动性。对科技行业的重大配置 (40.7%) 使该基金面临特定行业的风险。科技行业的低迷可能会对 MTUM 的业绩产生不成比例的影响。虽然 0.15% 的费用率相对较低，但它仍然代表着随着时间的推移可能会略微降低回报的成本。该基金对其主要持股的集中度（Micron Technology Inc 占 4.95%）也带来了集中风险。投资者在考虑 MTUM 时应注意这些因素。过去的表现并不能保证未来的结果。
费用率
0.15%
主要持仓
基金如何配置？
- 科技: 40.7%
- 工业: 14.3%
- 金融服务: 10.7%
- 医疗保健: 8.5%
- 通信服务: 6.1%
- 周期性消费: 4.0%
- 公用事业: 3.9%
- 能源: 3.9%
- 防御性消费: 3.6%
- 基础材料: 2.0%
- 房地产: 2.0%
- 现金及其他: 0.3%
- 美国: 97.8%
- 爱尔兰: 1.5%
- 瑞士: 0.4%
- 其他: 0.3%
- 新加坡: 0.1%
- 澳大利亚: 0.1%
股息率
0.00%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08%费用率
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08%费用率
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72%费用率
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09%费用率
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53%费用率
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35%费用率
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75%费用率
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35%费用率
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (股票) — 0.72%费用率
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) (股票) — 0.35%费用率
- iShares MSCI UAE ETF (UAE) (股票) — 0.59%费用率
- iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (股票) — 0.15%费用率
- iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (股票) — 0.18%费用率
- iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (股票) — 0.47%费用率
风险指标
- Beta: 1.14
常见问题
什么是 MTUM，它追踪什么？
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 是一种交易所交易基金，旨在追踪 MSCI USA Momentum Factor Index 的投资回报。该指数由美国大中型市值股票组成，这些股票表现出相对较高的价格动量。实际上，MTUM 投资于大约 125 只美国股票的投资组合，这些股票被认为具有强劲的近期价格上涨趋势。该基金的目标是为投资者提供动量因素的敞口，从历史上看，动量因素与相对于更广泛市场的超额表现期相关。过去的表现并不能保证未来的结果。
MTUM 的费用率是多少？
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 的费用率为 0.15%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年的成本为 15 美元。此费用率涵盖基金的运营费用，包括管理费和管理成本。与股票 ETF 的类别平均值（约为 0.44%）相比，0.15% 的费用率相对较低。对于寻求投资美国动量股票的投资者而言，这种较低的费用率可以使 MTUM 成为更具成本效益的选择。
MTUM 的主要持股有哪些？
截至 2026-03-15，iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 的主要持股包括 Micron Technology Inc (4.95%)、Broadcom Inc (4.61%)、NVIDIA Corp (4.59%)、Johnson & Johnson (4.53%) 和 Exxon Mobil Corp (3.78%)。这些持股占基金总资产的很大一部分。该基金的主要持股可能会发生变化，因为基础指数会进行重新平衡，以反映股票价格动量的变化。投资者应查阅该基金的网站，以获取有关其持股的最新信息。
MTUM 是一项好的长期投资吗？
MTUM 是否适合长期投资取决于个人投资者的目标、风险承受能力和投资期限。MTUM 提供了动量因素的敞口，这可能导致超额表现期，但也增加了波动性。该基金 0.15% 的费用率相对较低，这有利于长期回报。但是，投资者应注意该基金的行业集中度，尤其是在科技行业 (40.7%)，这可能会影响业绩。MTUM 的 beta 值为 1.14，因此比更广泛的市场更具波动性。过去的表现并不能保证未来的结果。
MTUM 与类似的 ETF 相比如何？
MTUM 与市场上其他以动量为重点的 ETF 竞争。MTUM 的管理资产为 205.9 亿美元，是同类产品中最大的 ETF 之一。其 0.15% 的费用率与其他动量 ETF 相比具有竞争力。MTUM 的策略侧重于表现出高价格动量的美国大中型市值股票，而其他 ETF 可能使用不同的方法或侧重于不同的细分市场。投资者应比较所追踪的特定指数、费用率和不同动量 ETF 的历史表现，以确定哪种最适合他们的需求。过去的表现并不能保证未来的结果。
MTUM 是否支付股息？
截至 2026-03-15，iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前不向其股东分配股息。该基金专注于增长型股票，这些股票倾向于再投资收益而不是支付股息，这导致其股息收益率较低。寻求股息收入的投资者可能需要考虑其他股息收益率较高的 ETF。但是，MTUM 的资本增值潜力可能对具有增长导向型投资策略的投资者具有吸引力。