OBND ETF — 持有和分析
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) 是一只主动管理的固定收益 ETF，管理资产规模为 0.05 亿美元。OBND 的费用率为 0.55%，旨在通过 Loomis Sayles 的信用选择和风险管理流程来获取风险溢价。OBND 的独特之处在于，它投资于所有固定收益领域和信用质量，包括非投资级证券，同时积极管理零到七年之间的久期。
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) ETF — 价格、持有和分析
ETF 概览
风险指标
费用率
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 金融服务 | 98.5% |
| 能源 | 0.5% |
| 防御性消费 | 0.3% |
| 科技 | 0.3% |
| 通信服务 | 0.2% |
| 医疗保健 | 0.2% |
| 现金及其他 | 0.0% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 美国 | 49.8% |
| 其他 | 34.4% |
| 英国 | 2.8% |
| 加拿大 | 2.1% |
| 澳大利亚 | 1.9% |
| 法国 | 1.4% |
| 瑞士 | 1.3% |
| 日本 | 1.2% |
| 荷兰 | 0.9% |
| 意大利 | 0.7% |
股息率
- Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — 0.28% expense ratio
- IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — 1.12% expense ratio
- JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — 0.50% expense ratio
- iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — 0.49% expense ratio
- iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — 0.14% expense ratio
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — 0.03% expense ratio
- Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — 0.22% expense ratio
- VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — 0.56% expense ratio
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) (Equity) — 0.08% expense ratio
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) (Equity) — 0.09% expense ratio
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) (Equity) — 0.08% expense ratio
- State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) (Equity) — 0.25% expense ratio
- SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY) (Equity) — 0.15% expense ratio
- State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) (Equity) — 0.45% expense ratio
风险指标
- Beta: 0.71
常见问题
什么是 OBND，它追踪什么？
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) 是一只主动管理的固定收益 ETF。它不追踪特定的指数。相反，它旨在获取 Loomis Sayles 认为提供强大风险调整后回报潜力的市场中的风险溢价。该基金投资于所有固定收益领域中任何信用质量的债务，包括非投资级证券。该基金的投资策略由 Loomis Sayles 的信用选择和风险管理流程驱动，重点是积极管理投资组合的久期。
OBND 的费用率是多少？
OBND 的费用率为 0.55%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，投资者将支付 55 美元的年费。虽然这不算非常高，但高于一些追踪广泛市场指数的被动管理型固定收益 ETF。投资者在评估投资 OBND 的总体成本时，应考虑费用率，并将其与类似的积极管理型固定收益 ETF 进行比较。
OBND 的主要持仓是什么？
作为一只主动管理型基金，OBND 不会每天披露其具体持仓。但是，根据其投资策略，它投资于不同行业和信用质量的各种债务。该基金的行业配置主要集中在金融服务业，占比 98.5%。该基金还少量配置了能源、消费防御、技术、通信服务和医疗保健。该基金持有 451 种不同的证券。
OBND 是一项好的长期投资吗？
OBND 作为一项长期投资的适用性取决于投资者的个人情况和风险承受能力。该基金的积极管理和对机会主义信用投资的关注可能会提供更高的回报潜力，但也带来额外的风险。投资者应考虑该基金 0.55% 的费用率、其在金融服务业的行业集中度以及其对非投资级证券的敞口。OBND 的 3 年 beta 值为 0.71，波动性低于市场。过往表现并不保证未来业绩。
OBND 与类似的 ETF 相比如何？
OBND 与其他采用类似策略的积极管理型固定收益 ETF 竞争。与被动管理型 ETF 相比，OBND 的费用率较高，为 0.55%。与其一些竞争对手相比，其 0.05 亿美元的 AUM 相对较小。OBND 通过 Loomis Sayles 的信用选择和风险管理流程以及其投资于整个信用范围并积极管理久期的能力来区分自己。投资者在做出投资决定之前，应将 OBND 的业绩、风险状况和投资策略与其竞争对手的业绩、风险状况和投资策略进行比较。
OBND 支付股息吗？
根据提供的数据，OBND 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前没有向其股东分配任何股息。寻求从投资中获得收入的投资者可能需要考虑其他提供更高股息收益率的固定收益 ETF。但是，重要的是要注意，股息收益率会随着时间的推移而波动，并且不能保证。