PHEQ ETF — 持股与分析
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) 由 Parametric 管理，管理资产为 $0.13 billion。PHEQ 旨在通过投资 Solactive GBS U.S. 500 指数中的美国大型公司来实现资本增值。PHEQ 的费用率为 0.29%，它提供了对美国领先股票的投资，并采用对冲策略来潜在地降低下行风险，这使其与纯粹的被动指数追踪器区分开来。
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) ETF — 价格、持股与分析
ETF 概览
风险指标
费用率
PHEQ持有哪些资产？
| 持仓 | 权重 |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 7.27% |
| Apple Inc (AAPL) | 6.78% |
| Microsoft Corp (MSFT) | 5.31% |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 3.59% |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 3.27% |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 2.90% |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2.52% |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 2.28% |
| Tesla Inc (TSLA) | 1.88% |
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 科技 | 33.0% |
| 金融服务 | 12.0% |
| 通信服务 | 11.0% |
| 周期性消费 | 10.2% |
| 医疗保健 | 10.0% |
| 工业 | 8.6% |
| 防御性消费 | 5.4% |
| 能源 | 3.7% |
| 公用事业 | 2.7% |
| 基础材料 | 1.9% |
| 房地产 | 1.5% |
| 现金及其他 | 0.0% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 美国 | 97.8% |
| 爱尔兰 | 0.9% |
| 英国 | 0.8% |
| 瑞士 | 0.5% |
| Uruguay | 0.2% |
| 卢森堡 | 0.2% |
股息率
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio
- Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) (Equity) — 0.29% expense ratio
风险指标
- Beta: 0.00
常见问题
What is PHEQ and what does it track?
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) 是一种由 Parametric 管理的交易所交易基金。PHEQ 于 2023 年 10 月推出，旨在通过投资美国大型市值公司的股票来实现资本增值。该基金追踪购买时属于 Solactive GBS U.S. 500 指数的公司。PHEQ 的投资策略包括将其净资产投资于这些公司，旨在反映美国大型股票市场的表现，同时纳入对冲成分。
What is the expense ratio for PHEQ?
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) 的费用率为 0.29%。这意味着，对于投资于该基金的每 $1000 美元，有 $2.90 美元用于支付该基金的运营费用。虽然对冲股票 ETF 没有明确的类别平均值，但与其他主动管理的股票 ETF 相比，该费用率相对具有竞争力，后者通常具有更高的费用率。投资者在评估该基金的总体成本和潜在回报时，应将费用率作为一个因素考虑在内。
What are the top holdings in PHEQ?
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) 拥有集中的主要持股投资组合，主要集中在科技行业。截至 2026-03-15，前三大持股为 NVIDIA Corp (NVDA)，占 7.27%，Apple Inc (AAPL)，占 6.78%，Microsoft Corp (MSFT)，占 5.31%。其他重要持股包括 Amazon.com Inc (AMZN)，占 3.59%，Alphabet Inc Class A (GOOGL)，占 3.27%。这些主要持股反映了该基金对美国大型股票（尤其是科技和通信服务行业的股票）的关注。
Is PHEQ a good long-term investment?
将 PHEQ 评估为一项长期投资需要仔细考虑其投资策略、风险状况和费用率。PHEQ 对美国大型股票的关注提供了对成熟公司的投资机会，但其在科技行业的集中度带来了特定行业的风险。该基金 0.29% 的费用率是长期需要考虑的一个因素。该基金于 2023 年底成立，为评估长期业绩提供的历史记录有限。过往表现并不保证未来的结果。投资者应根据自己的风险承受能力和投资目标来调整其投资决策。
How does PHEQ compare to similar ETFs?
PHEQ 通过其对冲策略来区分自己，该策略旨在降低与标准美国大型 ETF 相比的下行风险。PHEQ 的费用率为 0.29%。相比之下，被动管理的大型 ETF 通常具有较低的费用率，而主动管理的基金可能具有较高的费用率。PHEQ 的 AUM 为 $0.13 billion，小于该类别中一些更成熟的 ETF。在将 PHEQ 与同类产品进行比较时，投资者应权衡对冲策略的潜在收益与费用率和基金规模。
Does PHEQ pay dividends?
截至 2026-03-15，Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前没有向其股东分配股息。寻求产生收入的投资的投资者可能需要考虑其他具有股息支付历史的 ETF。该基金的重点主要在于资本增值，而不是产生收入。