RZV ETF — 持有和分析
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) 是一只股票型 ETF，管理资产规模为 0.24 亿美元。它旨在复制 S&P SmallCap 600 Pure Value Index，专注于具有强大价值特征的美国小盘公司，这些特征基于账面价值与价格之比、收益与价格之比以及销售额与价格之比。
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) ETF — 价格、持有和分析
ETF 概览
风险指标
费用率
RZV持有哪些资产？
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 周期性消费 | 29.1% |
| 工业 | 16.8% |
| 能源 | 8.3% |
| 防御性消费 | 8.0% |
| 科技 | 7.4% |
| 基础材料 | 7.2% |
| 医疗保健 | 6.3% |
| 金融服务 | 6.0% |
| 房地产 | 5.6% |
| 通信服务 | 4.8% |
| 公用事业 | 0.5% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 美国 | 96.6% |
| 爱尔兰 | 1.8% |
| 开曼群岛 | 1.1% |
| 英国 | 0.5% |
股息率
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio
- Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) — 0.35% expense ratio
- Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) — 0.51% expense ratio
- Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — 0.52% expense ratio
- Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — 0.28% expense ratio
- Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — 0.60% expense ratio
- Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) — 0.20% expense ratio
风险指标
- Beta: 1.33
常见问题
什么是 RZV，它追踪什么？
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) 是一只交易所交易基金，旨在复制 S&P SmallCap 600 Pure Value Index 的表现。该指数衡量具有强大价值特征的美国小盘公司的表现。该基金将其总资产的至少 90% 投资于构成该指数的证券。价值特征由账面价值与价格之比、收益与价格之比以及销售额与价格之比等因素决定。截至 2026-03-15，RZV 的管理资产规模为 0.24 亿美元。
RZV 的费用率是多少？
RZV 的费用率为 0.35%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年收取 35 美元以支付运营费用。虽然这不是股票 ETF 类别中可获得的最低费用率，但它仍然具有竞争力。该类别的平均费用率约为 0.44%。投资者应将费用率作为其整体投资决策的一部分加以考虑，因为它会影响长期回报。
RZV 的主要持股有哪些？
截至 2026-03-15，RZV 的主要持股包括 Acadia Healthcare Co Inc，占该基金资产的 1.67%。其他重要持股包括 Edgewell Personal Care Co，占 1.47%，以及 Ichor Holdings Ltd，占该基金资产的 1.46%。Newell Brands Inc 占投资组合的 1.40%，MarineMax Inc 占 1.34%。这些主要持股反映了该基金对 S&P SmallCap 600 Index 中具有强大价值特征的小盘公司的关注。
RZV 是一项好的长期投资吗？
RZV 是否适合作为一项长期投资取决于个人的投资目标、风险承受能力和时间范围。RZV 提供了对小盘价值股的投资机会，从长远来看，这些股票的表现可能会优于更广泛的市场，但也可能经历更高的波动性。0.35% 的基金费用率应纳入整体回报预期中。投资者在做出决定之前应考虑 RZV 的历史表现、行业配置和标的指数方法。过往表现并不保证未来业绩。
RZV 与类似的 ETF 相比如何？
RZV 通过专注于 S&P SmallCap 600 Index 中的纯价值特征来区分自己。其费用率为 0.35%。其他小盘价值 ETF 可能具有不同的方法、费用率或资产规模。投资者应将 RZV 的持股、行业配置和跟踪误差与竞争 ETF 的持股、行业配置和跟踪误差进行比较，以确定哪个基金最符合其投资目标。一些竞争 ETF 可能对“价值”有更广泛的定义，或者专注于小盘市场的不同部分。
RZV 是否支付股息？
截至 2026-03-15，RZV 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前没有向其股东分配股息。与优先考虑派息股票的 ETF 相比，该基金专注于小盘股领域的价值股可能会导致较低的股息收益率。寻求当前收入的投资者可能需要考虑其他具有较高股息收益率的 ETF。