Stock Expert AI

SOXY ETF — 持股与分析

YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) 是一只主动管理的股票ETF，管理资产规模为 0.03 亿美元。SOXY 由 YieldMax 于 2024 年 12 月推出，其独特之处在于，它旨在通过直接投资 15-30 家半导体公司以及战略性期权交易（特别是出售看涨期权和看涨期权价差）来实现 12% 的目标年度化分配。该基金的费用率为 1.06%。

YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) ETF — 价格、持股与分析

YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) 是一只主动管理的股票ETF，管理资产规模为 0.03 亿美元。SOXY 由 YieldMax 于 2024 年 12 月推出，其独特之处在于，它旨在通过直接投资 15-30 家半导体公司以及战略性期权交易（特别是出售看涨期权和看涨期权价差）来实现 12% 的目标年度化分配。该基金的费用率为 1.06%。

ETF 概览

YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) 是一只主动管理的交易所交易基金，旨在通过投资于 15 至 30 家半导体公司的精选投资组合，产生 12% 的目标年度化分配和资本增值。该基金旨在主要通过出售其投资组合持股的看涨期权和看涨期权价差来产生收入。SOXY 还旨在通过直接股权投资实现资本增值。顾问根据股票和期权的流动性、价格水平和隐含波动率评估潜在持股，并定期审查投资组合以确定是否增加或移除头寸。
SOXY 旨在通过投资于集中的半导体公司投资组合并采用积极的期权策略来提供收入和资本增值。该基金选择 15 至 30 家半导体公司，并根据股票和期权的流动性、价格水平和隐含波动率对其进行评估。核心策略包括通过出售这些持股的看涨期权和看涨期权价差来产生收入。这种方法使 SOXY 与简单地跟踪指数的被动管理型半导体 ETF 区分开来。该基金的主要持股包括 NVIDIA Corp (7.68%)、ASML Holding NV ADR (6.08%) 和 Broadcom Inc (5.78%)。SOXY 将 100% 的资产配置于技术领域，从而提供对半导体行业的有针对性的敞口。顾问定期审查投资组合以确定是否增加或移除头寸。

风险指标

SOXY 具有其投资策略和行业重点固有的若干风险。由于其 100% 的资产配置于技术领域，该基金极易受到特定行业下滑和波动的影响。其主动管理和基于期权的收入策略可能并不总是按预期执行，可能导致业绩不如被动半导体 ETF。该基金 1.06% 的费用率相对较高，这可能会对回报造成拖累，尤其是在回报较低的环境中。该基金对其前 10 大持股的集中度（约占投资组合的 50%）也带来了集中度风险。该基金的 beta 目前为 0.00，但随着该基金建立更长的业绩记录，这种情况可能会随着时间的推移而改变。过往表现并不保证未来的结果。

费用率

1.06%

主要持仓

行业配置

  • 科技: 100.0%
  • 美国: 77.0%
  • 荷兰: 9.0%
  • 台湾: 8.5%
  • 英国: 3.9%
  • 瑞士: 1.3%
  • 其他: 0.3%

股息率

0.00%

风险指标

  • Beta: 0.00

常见问题

什么是 SOXY，它追踪什么？

YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) 是一只主动管理的 ETF，专注于通过投资半导体公司来产生收入和资本增值。与追踪指数的被动 ETF 不同，SOXY 选择 15 到 30 家半导体公司，并采用期权策略（主要出售看涨期权和看涨期权价差）来产生收入。该基金旨在实现 12% 的目标年度化分配。SOXY 的投资组合包括 NVIDIA Corp、ASML Holding NV ADR 和 Broadcom Inc 等顶级半导体公司。

SOXY 的费用率是多少？

SOXY 的费用率为 1.06%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年扣除 106 美元以支付运营费用。此费用率高于股票 ETF 的平均费用率（约为 0.44%）。投资者在评估投资 SOXY 的总体成本时应考虑费用率，因为它会影响该基金随时间的净回报。

SOXY 的主要持股有哪些？

截至 2026-03-15，SOXY 的主要持股包括：NVIDIA Corp (NVDA)，占比 7.68%；ASML Holding NV ADR (ASML)，占比 6.08%；Broadcom Inc (AVGO)，占比 5.78%；Lam Research Corp (LRCX)，占比 5.05%；以及 Applied Materials Inc (AMAT)，占比 4.51%。这些公司在该基金的投资组合中占很大一部分，并反映了其对半导体行业领先企业的关注。该基金的业绩与这些主要持股的业绩密切相关。

SOXY 是一项好的长期投资吗？

SOXY 作为一项长期投资的适用性取决于投资者的个人财务目标、风险承受能力和投资期限。该基金的主动管理和期权策略引入了复杂性，可能无法始终优于被动半导体 ETF。该基金 1.06% 的高费用率也会影响长期回报。投资者在投资 SOXY 之前应仔细考虑这些因素并进行彻底的研究。过往表现并不保证未来的结果。

SOXY 与类似的 ETF 相比如何？

SOXY 通过其主动管理和基于期权的收入策略与其他半导体 ETF 区分开来。许多半导体 ETF 都是被动管理的，并跟踪特定指数。SOXY 的费用率 1.06% 高于许多被动管理的半导体 ETF。截至 2026-03-15，SOXY 的管理资产规模为 0.03 亿美元，小于一些规模更大、更成熟的半导体 ETF。投资者应将 SOXY 的策略、费用率和业绩与其他半导体 ETF 进行比较，以确定哪个基金最符合他们的投资目标。

SOXY 是否支付股息？

截至 2026-03-15，SOXY 的股息收益率为 0.00%。虽然该基金旨在实现 12% 的目标年度化分配，但实际分配可能会因市场状况和该基金的期权策略的业绩而异。寻求定期收入的投资者可能需要考虑其他支付股息的 ETF 或投资。该基金的主要重点是通过期权交易而不是传统的股息支付来产生收入。