TDAQ ETF — 持有和分析
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)，由TappAlpha管理，是一只股票型ETF。费用率为0.68%，资产管理规模为$24M，持有2只股票，成立于2025年。
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) ETF — 价格、持有和分析
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)，由TappAlpha管理，是一只股票型ETF。费用率为0.68%，资产管理规模为$24M，持有2只股票，成立于2025年。
ETF 概览
该基金的经理旨在通过使用看涨期权策略来实现其投资目标，该策略将QQQ（一种旨在跟踪NASDAQ-100指数投资结果的单位投资信托）的多头头寸与某些看涨期权的空头头寸相结合。该基金是非多元化的。
该基金的经理旨在通过使用看涨期权策略来实现其投资目标，该策略将QQQ（一种旨在跟踪NASDAQ-100指数投资结果的单位投资信托）的多头头寸与某些看涨期权的空头头寸相结合。该基金是非多元化的。TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF 提供对股票市场的敞口。该投资组合集中持有2只股票。它在很大程度上侧重于技术（50.0%），反映了一种行业倾斜策略。
风险指标
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF 仅持有 2 个头寸，从而产生更高的集中风险，少数持股表现不佳可能会严重影响回报。0.00 的贝塔系数表明相对于更广泛的市场，波动性较低。0.68% 的费用率高于平均水平，并且会随着时间的推移降低净回报。该基金拥有 $24M 的资产，可能面临流动性限制和更大的买卖价差。
费用率
0.68%
TDAQ持有哪些资产？
| 持仓 | 权重 |
|---|---|
| Invesco QQQ Trust (QQQ) | 99.63% |
| First American Government Obligs X (FGXXX) | 0.05% |
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 科技 | 50.0% |
| 通信服务 | 16.4% |
| 周期性消费 | 12.5% |
| 防御性消费 | 8.6% |
| 医疗保健 | 5.3% |
| 工业 | 3.4% |
| 公用事业 | 1.6% |
| 基础材料 | 1.3% |
| 能源 | 0.6% |
| 金融服务 | 0.2% |
| 房地产 | 0.1% |
| 现金及其他 | 0.0% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 美国 | 99.7% |
| 其他 | 0.3% |
股息率
0.00%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% 费用率
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% 费用率
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% 费用率
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% 费用率
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% 费用率
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% 费用率
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% 费用率
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% 费用率
风险指标
- Beta: 0.00
常见问题
什么是 TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)?
该基金的经理旨在通过使用看涨期权策略来实现其投资目标，该策略将QQQ（一种旨在跟踪NASDAQ-100指数投资结果的单位投资信托）的多头头寸与某些看涨期权的空头头寸相结合。它持有 2 种证券。 其管理资产为 $24M，是同类基金中的一只。
TDAQ 的费用率是多少？
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF 的费用率为 0.68%，这被认为高于股票 ETF 的平均水平。 这意味着每投资 $10,000，每年的费用约为 $68。 在所有其他条件相同的情况下，较低的费用率通常会带来更好的长期回报。
TDAQ 投资于哪些行业？
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF 分配到 12 个行业。 最大的行业敞口是技术（50.0%）、通信服务（16.4%）、消费周期性（12.5%）。 该基金高度集中于技术领域。
TDAQ 成立多久了？
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF 成立于 2025 年，至今已有 1 年的历史。 这是一个相对较新的基金，跟踪记录较短。 它由 TappAlpha 管理。
TDAQ 当前的资产净值是多少？
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF 的每股资产净值 (NAV) 约为 $26.97。 资产净值代表基金基础资产减去负债后的每股价值。 由于交易时段的供需动态，市场价格可能与资产净值略有不同。