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VTI ETF — 持有和分析

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 是一只被动管理的基金，管理资产 (AUM) 为 $2100.00B。VTI 旨在追踪 CRSP US Total Market Index 的表现，为投资者提供对美国股市的广泛敞口，涵盖大盘、中盘和小盘公司，包括成长型和价值型风格。VTI 的费用率非常低，为 0.0300%，旨在最大限度地减少净追踪误差，并提供进入美国整个股票市场的有效途径。

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ETF — 价格、持有和分析

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 是一只被动管理的基金，管理资产 (AUM) 为 $2100.00B。VTI 旨在追踪 CRSP US Total Market Index 的表现，为投资者提供对美国股市的广泛敞口，涵盖大盘、中盘和小盘公司，包括成长型和价值型风格。VTI 的费用率非常低，为 0.0300%，旨在最大限度地减少净追踪误差，并提供进入美国整个股票市场的有效途径。

ETF 概览

旨在追踪 CRSP US Total Market Index 的表现。大盘、中盘和小盘股票在成长型和价值型风格中实现多元化。采用被动管理的指数抽样策略。该基金始终保持充分投资。低费用最大限度地减少净追踪误差。就其总资产的 75% 而言，该基金不得：(1) 购买任何一家发行人超过 10% 的已发行有投票权证券，或 (2) 购买任何发行人的证券，如果因此导致超过 5% 的基金总资产投资于该发行人的证券；除非为了接近其目标指数的构成而有必要。此限制不适用于美国政府或其机构或工具的义务。
VTI 采用被动管理的指数抽样策略来复制 CRSP US Total Market Index。这种方法为投资者提供了对美国股市的全面敞口，涵盖了广泛的公司和行业。该基金始终保持充分投资，旨在尽可能地反映指数的表现。VTI 的多元化体现在其广泛的持股数量（3598 只）上，其中包括 NVIDIA Corp (6.17%)、Apple Inc (5.89%) 和 Microsoft Corp (4.40%) 等大型公司。该 ETF 的行业配置主要集中在技术 (30.9%)，其次是金融服务 (12.3%) 和医疗保健 (10.4%)。通过镜像 CRSP US Total Market Index，VTI 为投资者提供了一种简单且具有成本效益的方式来获得对美国股市的广泛敞口，使其适合寻求多元化长期增长的投资者。

风险指标

VTI 虽然高度多元化，但由于其市值加权方法而存在内在风险。其对技术行业的重大配置 (30.9%) 使其面临特定行业的下行风险。该基金的顶级持股，如 NVIDIA Corp 和 Apple Inc，构成了其资产的相当大一部分，从而产生了集中风险。VTI 的 Beta (3Y) 为 1.04，与整体市场相比，波动性略高。该基金 0.0300% 的低费用率有助于减轻费用拖累对回报的影响。投资者应注意，虽然 VTI 提供了广泛的市场敞口，但其表现仍然受到美国股市固有的波动和风险的影响。过往表现并不保证未来的结果。

费用率

0.03%

主要持仓

行业配置

  • 科技: 30.9%
  • 金融服务: 12.3%
  • 医疗保健: 10.4%
  • 工业: 10.1%
  • 周期性消费: 9.9%
  • 通信服务: 9.7%
  • 防御性消费: 5.1%
  • 能源: 3.7%
  • 公用事业: 2.8%
  • 房地产: 2.5%
  • 基础材料: 2.2%
  • 现金及其他: 0.5%
  • 美国: 96.7%
  • 爱尔兰: 1.4%
  • 英国: 0.6%
  • 其他: 0.5%
  • 瑞士: 0.3%
  • 新加坡: 0.2%
  • 百慕大: 0.2%
  • 加拿大: 0.1%
  • 开曼群岛: 0.0%
  • 澳大利亚: 0.0%

股息率

0.89%

风险指标

  • Beta: 1.04

常见问题

什么是 VTI，它追踪什么？

VTI，即 Vanguard Total Stock Market ETF，旨在追踪 CRSP US Total Market Index 的表现。该指数代表了整个可投资的美国股市，包括大盘、中盘和小盘公司。VTI 为投资者提供了一种方便且具有成本效益的方式来获得对广泛美国股市的敞口。截至 2026-03-31，VTI 持有 3598 只股票，管理资产规模为 $2100.00B，使其成为美国股票敞口最大、流动性最强的 ETF 之一。

VTI 的费用率是多少？

VTI 的费用率为 0.0300%。这意味着每投资 10,000 美元，每年的成本仅为 3.00 美元。这远低于类似的大盘股票 ETF 的平均费用率，后者约为 0.44%。VTI 的低费用率使其成为寻求广泛市场敞口的注重成本的投资者的一个有吸引力的选择，因为它最大限度地减少了费用对长期回报的影响。

VTI 的主要持股有哪些？

截至 2026-03-31，VTI 的主要持股包括美国股市中一些规模最大、最具影响力的公司。前三大持股是 NVIDIA Corp (6.17%)、Apple Inc (5.89%) 和 Microsoft Corp (4.40%)。这些公司占基金资产的很大一部分，反映了科技行业在美国股市中的主导地位。其他值得注意的主要持股包括 Amazon.com Inc (3.05%) 和 Alphabet Inc Class A (2.74%)。

VTI 是一项好的长期投资吗？

对于寻求广泛接触美国股市的长期投资者来说，VTI 可能是一个合适的选择。其多元化的持股和 0.0300% 的低费用率使其成为参与美国经济增长的有效方式。然而，与所有投资一样，VTI 存在风险，其表现会受到市场波动的影响。该基金的 Beta (3Y) 为 1.04，表明它倾向于与市场同步变动，波动性略高。过往表现并不保证未来的结果。

VTI 与类似的 ETF 相比如何？

VTI 通常与 IVV（iShares Core S&P 500 ETF）和 SCHB（Schwab Total Stock Market ETF）等其他广泛的市场 ETF 进行比较。虽然这三只 ETF 都提供对美国股市的类似敞口，但 VTI 以其 0.0300% 的超低费用率及其对包括小盘股和中盘股在内的整个市场的全面覆盖而脱颖而出。追踪 S&P 500 的 IVV 的投资组合略微集中，侧重于大盘股公司。SCHB 也提供整个市场的敞口，但在其指数追踪方法上可能存在细微差异。VTI 高达 $2100.00B 的 AUM 也有助于其高流动性。

VTI 支付股息吗？

是的，VTI 向其股东分配股息。截至 2026-03-31，VTI 的股息收益率为 0.89%。股息收益率表示年度股息支付额占基金股价的百分比。股息通常按季度支付，为投资者提供定期的收入来源。实际股息金额可能会因指数中基础公司的表现和基金的分配政策而异。