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XBI ETF — 持股与分析

State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) 是一支价值 77.9 亿美元的基金，旨在复制 S&P Biotechnology Select Industry Index 的表现。XBI 的费用率为 0.35%，可有针对性地投资于 S&P Total Market Index (TMI) 的生物技术领域。

State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) ETF — 价格、持股与分析

State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) 是一支价值 77.9 亿美元的基金，旨在复制 S&P Biotechnology Select Industry Index 的表现。XBI 的费用率为 0.35%，可有针对性地投资于 S&P Total Market Index (TMI) 的生物技术领域。XBI 的独特之处在于它跟踪的是一种经过修改的等权重指数，与市值加权 ETF 相比，它可能在大型、中型和小型生物技术股票中提供更分散的行业风险。

ETF Overview

State Street SPDR S&P Biotech ETF 旨在提供投资回报，在扣除费用之前，其回报通常与 S&P Biotechnology Select Industry Index（“指数”）的总回报表现相对应。旨在投资于 S&P TMI 的生物技术领域，该指数包括以下子行业：生物技术旨在跟踪一种经过修改的等权重指数，该指数有可能在大型、中型和小型股票中提供非集中化的行业风险，使投资者能够以比传统行业投资更具针对性的水平采取战略或战术头寸
XBI 旨在捕捉更广泛的股票市场中生物技术行业的表现。它跟踪 S&P Biotechnology Select Industry Index，采用修改后的等权重方案。这种方法使 XBI 与许多其他市值加权的行业 ETF 区分开来，这意味着 XBI 会向较小的公司分配更多的资金。通过对其持股进行等权重分配，XBI 旨在降低集中度风险，并在市值范围内提供风险敞口。该基金的主要持股包括 Moderna Inc (2.25%)、Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares (1.74%) 和 Vaxcyte Inc Ordinary Shares (1.73%)。XBI 专为寻求有针对性地投资于生物技术行业的投资者而设计，使他们能够在该特定领域内采取战略或战术头寸。该基金几乎完全投资于医疗保健公司，对该行业的配置比例为 100%。XBI 可能会吸引那些相信生物技术行业增长潜力并寻求该行业多元化方法的投资者。

Risk Metrics

XBI 存在其投资策略固有的若干风险。作为一只行业特定型 ETF，其 100% 的资产配置于医疗保健行业，因此缺乏跨不同行业的多元化，使其容易受到行业特定型衰退或影响生物技术行业的监管变化的影响。该基金的 beta 值为 1.47，表明与整体市场相比，波动性更高。虽然修改后的等权重指数旨在降低集中度风险，但前 10 大持股仍占该基金资产的很大一部分。0.35% 的费用率会在一段时间内对业绩产生轻微拖累。国家风险敞口高度集中在美国 (94.9%)，使该基金主要面临美国经济和监管风险。

Expense Ratio

0.35%

Top Holdings

Sector Allocation

  • 医疗保健: 100.0%
  • 美国: 94.9%
  • 英国: 1.8%
  • 爱尔兰: 1.4%
  • 瑞士: 1.1%
  • 荷兰: 0.6%
  • 其他: 0.2%

Dividend Yield

0.35%
  • <a href="/etf/xlf">State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)</a> — 0.08%费用率
  • <a href="/etf/xlk">State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)</a> — 0.08%费用率
  • <a href="/etf/eem">iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)</a> — 0.72%费用率
  • <a href="/etf/spy">State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)</a> — 0.09%费用率
  • <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> — 0.53%费用率
  • <a href="/etf/fine">Themes European Luxury ETF (FINE)</a> — 0.35%费用率
  • <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — 0.75%费用率
  • <a href="/etf/defa">iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)</a> — 0.35%费用率
  • <a href="/etf/xlf">State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)</a> (股票) — 0.08%费用率
  • <a href="/etf/spy">State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)</a> (股票) — 0.09%费用率
  • <a href="/etf/xlk">State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)</a> (股票) — 0.08%费用率
  • <a href="/etf/spin">State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN)</a> (股票) — 0.25%费用率
  • <a href="/etf/sly">SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY)</a> (股票) — 0.15%费用率
  • <a href="/etf/fite">State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)</a> (股票) — 0.45%费用率

Risk Metrics

  • Beta: 1.47

常见问题

什么是 XBI，它跟踪什么？

XBI，即 State Street SPDR S&P Biotech ETF，是一种交易所交易基金，旨在反映 S&P Biotechnology Select Industry Index 的表现。该指数代表了 S&P Total Market Index (TMI) 中的生物技术子行业。该基金采用了一种经过修改的等权重方法，这使其与市值加权 ETF 不同。截至 2026-03-15，XBI 拥有约 151 只持股，可投资于一系列生物技术公司，包括 Moderna Inc、Roivant Sciences Ltd 和 Vaxcyte Inc。截至 2026-03-15，XBI 管理的资产为 77.9 亿美元。

XBI 的费用率是多少？

XBI 的费用率为 0.35%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，将有 35 美元用于支付年度运营费用。虽然 0.35% 不是股票 ETF 领域中最低的费用率，但重要的是要考虑 XBI 为生物技术领域提供的专业风险敞口。类似股票 ETF 的类别平均费用率为 0.44%，这使得 XBI 在成本方面具有相对的竞争力。

XBI 的主要持股有哪些？

截至 2026-03-15，XBI 的主要持股为：Moderna Inc (2.25%)、Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares (1.74%) 和 Vaxcyte Inc Ordinary Shares (1.73%)。Arcellx Inc (1.66%) 和 Revolution Medicines Inc Ordinary Shares (1.59%) 也位列该基金的最大头寸之列。这些持股代表了该基金整体投资组合的集中部分，反映了生物技术领域的专业性质。与市值加权 ETF 相比，XBI 采用的修改后的等权重方法旨在降低集中度风险。

XBI 是一项好的长期投资吗？

XBI 是否是一项合适的长期投资取决于个人的投资目标、风险承受能力以及对生物技术行业的展望。XBI 提供了对生物技术行业的有针对性的风险敞口，该行业可能会受到重大波动的影响。该基金的 beta 值为 1.47，表明它比更广泛的市场更具波动性。过往表现并不能保证未来的结果。在做出长期承诺之前，投资者应仔细考虑投资于像 XBI 这样的行业特定型 ETF 的风险和潜在回报。

XBI 与类似的 ETF 相比如何？

XBI 与其他生物技术 ETF 竞争，主要区别在于其基础指数、加权方法和费用率。XBI 的费用率为 0.35%。一些竞争性 ETF 可能会跟踪不同的生物技术指数或采用市值加权策略，这可能会导致不同的投资组合构成和业绩特征。XBI 的资产管理规模为 77.9 亿美元，使其成为可用的较大的生物技术 ETF 之一。在评估 XBI 与其同行时，投资者应比较具体的持股、跟踪误差和其他相关因素。

XBI 是否支付股息？

是的，XBI 确实支付股息。XBI 目前的股息收益率为 0.35%。虽然与其他一些股票 ETF 相比，该收益率相对较低，但它为投资者提供了一个小的收入组成部分。股息支付通常按季度分配，但这可能会有所不同。投资者应注意，股息收益率可能会根据市场状况和 ETF 中持有的基础公司的股息政策而波动。