XPAY ETF — 持股与分析
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) 是一只主动管理的股票型 ETF，管理资产规模为 0.12 亿美元。XPAY 旨在以年化百分之二十的比率向股东提供每月资本回报分配，同时提供对 S&P 500 的投资机会。该基金的费用率为 0.49%，其特点在于专注于 S&P 500 领域的管理分配和主动管理。
Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) ETF — 价格、持股与分析
ETF 概览
风险指标
费用率
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 科技 | 33.1% |
| 金融服务 | 12.3% |
| 通信服务 | 10.7% |
| 周期性消费 | 10.1% |
| 医疗保健 | 9.8% |
| 工业 | 8.7% |
| 防御性消费 | 5.4% |
| 能源 | 3.5% |
| 公用事业 | 2.5% |
| 房地产 | 2.0% |
| 基础材料 | 1.9% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 其他 | 100.0% |
股息率
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio
- Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) (Equity) — 0.75% expense ratio
- Roundhill BIG Bank ETF (BIGB) (Equity) — 0.29% expense ratio
- Roundhill Investments - GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) (Equity) — 0.99% expense ratio
- Roundhill Investments - Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) (Equity) — 0.96% expense ratio
- Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) (Equity) — 0.99% expense ratio
- Roundhill Investments - Video Games ETF (NERD) (Equity) — 0.50% expense ratio
风险指标
- Beta: 0.00
常见问题
什么是 XPAY，它追踪什么？
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) 是一只主动管理的 ETF，旨在以 20% 的年化率向股东提供每月资本回报分配。在旨在提供这种持续收入流的同时，XPAY 还提供对 S&P 500 的投资机会。与被动管理的 S&P 500 ETF 不同，XPAY 采用主动策略来实现其分配目标。该基金的资产净值 (NAV) 为 49.64 美元，管理资产规模为 0.12 亿美元。
XPAY 的费用率是多少？
XPAY 的费用率为 0.49%。这意味着每投资 10,000 美元，就有 49 美元用于支付该基金的年度运营费用。虽然不是特别高，但该费用率高于许多被动管理的 S&P 500 ETF，后者的费用率通常低于 0.10%。投资者在评估 XPAY 的潜在回报时应考虑此费用率，因为它会降低该基金的整体表现。
XPAY 的主要持股有哪些？
作为一只旨在追踪 S&P 500 的主动管理 ETF，XPAY 持有仅 6 只证券的集中投资组合。该基金的行业配置主要集中在技术领域，占比 33.1%，其次是金融服务领域，占比 12.3%，以及通信服务领域，占比 10.7%。其他重要行业包括非必需消费品（10.1%）、医疗保健（9.8%）和工业（8.7%）。由于该基金的主动管理策略，具体持股及其权重可能会发生变化。
XPAY 是一项好的长期投资吗？
XPAY 是否适合长期投资取决于投资者的个人财务目标和风险承受能力。XPAY 的策略侧重于通过管理分配产生收入，这可能对寻求收入的投资者具有吸引力。但是，与被动管理的 S&P 500 ETF 相比，该基金的主动管理和目标分配策略可能会导致不同的业绩特征。投资者在做出长期投资决策之前，应仔细评估 XPAY 的投资策略、费用率和风险状况。过去的表现并不能保证未来的结果。
XPAY 与类似的 ETF 相比如何？
XPAY 通过其主动管理的方法和专注于产生目标分配收益率，使其与其他 S&P 500 ETF 区分开来。许多 S&P 500 ETF 都是被动管理的，旨在复制该指数的表现。XPAY 的 0.49% 费用率高于许多被动 S&P 500 ETF 的费用率。XPAY 的资产管理规模为 0.12 亿美元，小于许多已建立的 S&P 500 ETF。投资者应将 XPAY 的策略、费用率和业绩与其他 S&P 500 ETF 进行比较，以确定哪个基金最符合他们的投资目标。
XPAY 支付股息吗？
XPAY 旨在以年化百分之二十的比率向股东支付每月资本回报分配。虽然该基金旨在提供持续的收入流，但该分配被归类为资本回报而不是股息。截至 2026-03-15，股息收益率为 0.00%。投资者在评估投资 XPAY 的税务影响时，应注意资本回报与股息收入之间的区别。