EIPI ETF – Bestände & Analyse

Der FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) ist ein Sektor-Aktien-ETF, der von First Trust verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 1,06 Milliarden US-Dollar aufweist.

EIPI strebt einen hohen Gesamtertrag an, wobei der Schwerpunkt auf laufenden Ausschüttungen liegt, indem hauptsächlich in Aktienwerte innerhalb des breiteren Energiemarktes investiert wird.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) ist ein Sektor-Aktien-ETF, der von First Trust verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 1,06 Milliarden US-Dollar aufweist. EIPI strebt einen hohen Gesamtertrag an, wobei der Schwerpunkt auf laufenden Ausschüttungen liegt, indem hauptsächlich in Aktienwerte innerhalb des breiteren Energiemarktes investiert wird. Mit einer Kostenquote von 1,11 % konzentriert sich EIPI auf höhere Erträge durch strategische Investitionen in Energie- und verwandte Sektoren und zeichnet sich durch ein konzentriertes Portfolio von etwa 106 Beteiligungen und ein Beta von 0,51 aus.

ETF-Übersicht

Der FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (der „Fonds“) strebt einen hohen Gesamtertrag an, wobei der Schwerpunkt auf laufenden Ausschüttungen an die Aktionäre liegt. Unter normalen Marktbedingungen verfolgt der Fonds sein Anlageziel, indem er hauptsächlich in ein Portfolio von Aktienwerten im breiteren Energiemarkt investiert.

Der FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) ist bestrebt, Anlegern einen hohen Gesamtertrag mit Fokus auf laufende Erträge zu bieten. Der Fonds erreicht dies, indem er hauptsächlich in Aktienwerte innerhalb des Energiemarktes investiert, einschließlich Master Limited Partnerships (MLPs) und anderer energiebezogener Unternehmen. Das Portfolio von EIPI besteht aus etwa 106 Beteiligungen und bietet ein konzentriertes Engagement in den Sektoren Energie und Versorger. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Enterprise Products Partners LP (7,99 %), Energy Transfer LP (6,25 %) und Kinder Morgan Inc Class P (4,08 %). Die Sektorallokation ist stark auf Energie (45,3 %) und Versorger (37,3 %) ausgerichtet, mit geringeren Allokationen auf Industrie (6,7 %), Grundstoffe (1,3 %) und Technologie (1,3 %). Die Anlagestrategie des Fonds umfasst die aktive Auswahl von Unternehmen innerhalb dieser Sektoren, von denen erwartet wird, dass sie stabile Cashflows generieren und attraktive Dividendenrenditen bieten. Der Fokus von EIPI auf die Erzielung von Erträgen macht ihn für Anleger geeignet, die laufende Erträge aus ihren Anlagen erzielen möchten, während sein Engagement im Energiesektor Potenzial für Kapitalzuwachs bietet.

Risikokennzahlen

Die Anlage in EIPI birgt mehrere Risiken. Die Konzentration des Fonds auf die Sektoren Energie und Versorger (zusammen 82,6 %) setzt ihn sektorspezifischen Risiken aus, wie z. B. Schwankungen der Energiepreise, Änderungen staatlicher Vorschriften und Umweltbedenken. Das Beta des Fonds von 0,51 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin, schließt jedoch das Risiko von Verlusten nicht aus. Die Kostenquote von 1,11 % ist relativ hoch, was die Performance beeinträchtigen kann, insbesondere in Zeiten geringerer Renditen. Darüber hinaus sind die Beteiligungen des Fonds konzentriert, wobei die Top-10-Beteiligungen etwa 39,25 % des Portfolios ausmachen. Diese Konzentration erhöht das Risiko, dass die Performance des Fonds erheblich durch die Performance einiger wichtiger Beteiligungen beeinträchtigt werden könnte. Anleger sollten auch die Risiken berücksichtigen, die mit der Anlage in MLPs verbunden sind, die komplex sein können und steuerliche Auswirkungen haben können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1.11%

Was hält EIPI?

Position	Gewichtung
Enterprise Products Partners LP (EPD)	7.99%
Energy Transfer LP (ET)	6.25%
Kinder Morgan Inc Class P (KMI)	4.08%
MPLX LP Partnership Units (MPLX)	3.85%
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) (SHEL)	3.54%
Williams Companies Inc (WMB)	3.25%
Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX)	3.24%
ONEOK Inc (OKE)	2.85%
Exxon Mobil Corp (XOM)	2.70%
National Fuel Gas Co (NFG)	2.60%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Energie	45.3%
Versorger	37.3%
Barmittel und Sonstige	8.0%
Industrie	6.7%
Grundstoffe	1.3%
Technologie	1.3%

Land	Gewichtung
Sonstige	3.8%
Vereinigte Staaten	87.6%
Kanada	3.4%
Frankreich	2.0%
Vereinigtes Königreich	3.2%

Dividendenrendite

0.00%

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) – 0.45% Kostenquote
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) – 0.56% Kostenquote
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) – 0.70% Kostenquote
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) – 0.59% Kostenquote
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) – 0.45% Kostenquote
Columbia Select Technology ETF (SEMI) – 0.75% Kostenquote
WisdomTree Battery Value Chain and Innovation Fund (WBAT) – 0.45% Kostenquote

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) (International Equity) – 0.80% Kostenquote
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) (International Equity) – 0.99% Kostenquote
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) (Multi-Asset) – 0.95% Kostenquote
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) (International Equity) – 0.80% Kostenquote
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) (International Equity) – 0.80% Kostenquote
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MCEF) (Equity) – 0.66% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.51

Fragen & Antworten

Was ist EIPI und was bildet er ab?

Der FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) ist ein sektorspezifischer ETF, der von First Trust verwaltet wird.

EIPI wurde 2011 aufgelegt und zielt darauf ab, einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf laufenden Ausschüttungen an seine Aktionäre liegt. Der Fonds erreicht dieses Ziel, indem er hauptsächlich in Aktienwerte innerhalb des breiteren Energiemarktes investiert.

Wie hoch ist die Kostenquote für EIPI?

Der FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) hat eine Kostenquote von 1,11 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 111 US-Dollar an Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Was sind die Top-Beteiligungen in EIPI?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Beteiligungen im FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI): Enterprise Products Partners LP (EPD) mit 7,99 %, Energy Transfer LP (ET) mit 6,25 %, Kinder Morgan Inc Class P (KMI) mit 4,08 %, MPLX LP…

Partnership Units (MPLX) mit 3,85 % und Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) (SHEL) mit 3,54 %.

Ist EIPI eine gute langfristige Investition?

Ob EIPI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont einer Person ab. EIPI konzentriert sich auf den Energiesektor, der zyklisch sein und aufgrund von Rohstoffpreisen und geopolitischen Ereignissen Volatilität aufweisen kann.

Die Kostenquote des Fonds von 1,11 % ist relativ hoch, was sich auf die langfristige Rendite auswirken kann.

Wie schneidet EIPI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

EIPI zeichnet sich durch seinen Fokus auf höhere Erträge innerhalb des Energiesektors aus. Mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Milliarden US-Dollar ist er im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten ein relativ großer Fonds.

Seine Kostenquote von 1,11 % ist jedoch höher als bei vielen anderen Energie-Sektor-ETFs.

Zahlt EIPI Dividenden?

Der FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) zielt darauf ab, einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf laufenden Ausschüttungen an die Aktionäre liegt. Zum 15.03.2026 wird die Dividendenrendite jedoch mit 0,00 % angegeben.