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ZSL ETF – Bestände & Analyse

Der ProShares UltraShort Silver (ZSL) ist ein Rohstoff-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,19 Milliarden US-Dollar.

Der 2008 aufgelegte ZSL zielt darauf ab, das Zweifache des inversen Wertes der täglichen Performance des Bloomberg Silver SubindexSM zu erzielen, und bietet Anlegern so die Möglichkeit, von einem Rückgang der Silberpreise zu profitieren. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,95 %, und sein Anlageansatz macht ihn zu einem einzigartigen Instrument für kurzfristige, taktische Strategien und nicht für langfristige Anlagen.

ProShares - UltraShort Silver (ZSL) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der ProShares UltraShort Silver (ZSL) ist ein Rohstoff-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,19 Milliarden US-Dollar. Der 2008 aufgelegte ZSL zielt darauf ab, das Zweifache des inversen Wertes der täglichen Performance des Bloomberg Silver SubindexSM zu erzielen, und bietet Anlegern so die Möglichkeit, von einem Rückgang der Silberpreise zu profitieren. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,95 %, und sein Anlageansatz macht ihn zu einem einzigartigen Instrument für kurzfristige, taktische Strategien und nicht für langfristige Anlagen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

ProShares UltraShort Silver strebt tägliche Anlageergebnisse vor Gebühren und Aufwendungen an, die dem Zweifachen des inversen (-2x) der täglichen Performance des Bloomberg Silver SubindexSM entsprechen.
ProShares UltraShort Silver (ZSL) wurde für Anleger entwickelt, die von kurzfristigen Rückgängen des Silberpreises profitieren möchten. Er zielt darauf ab, tägliche Anlageergebnisse vor Gebühren und Aufwendungen zu erzielen, die dem Zweifachen des inversen (-2x) der täglichen Performance des Bloomberg Silver SubindexSM entsprechen. Diese gehebelte inverse Strategie bedeutet, dass wenn der Bloomberg Silver SubindexSM an einem bestimmten Tag um 1 % fällt, ZSL um 2 % steigen soll und umgekehrt. ZSL erreicht dies durch das Halten von derivativen Instrumenten, die sich hauptsächlich auf Silber-Futures-Kontrakte konzentrieren. Da das gesamte Portfolio derzeit in Barmittel und andere Vermögenswerte investiert ist, ist die Performance von ZSL direkt an seine Fähigkeit gebunden, seine gehebelte inverse Strategie mithilfe dieser Derivate effektiv umzusetzen. Aufgrund des Zinseszinseffekts der täglichen Renditen ist ZSL nicht als langfristiges Anlageinstrument gedacht und eignet sich am besten für anspruchsvolle Anleger mit einer hohen Risikobereitschaft, die die Silberpreise genau beobachten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Die Anlage in ProShares UltraShort Silver (ZSL) birgt erhebliche Risiken. Als gehebelter ETF ist die Volatilität von ZSL deutlich erhöht, was sich in seinem 3-Jahres-Beta von -3,06 zeigt. Dies bedeutet, dass die Preisbewegungen von ZSL voraussichtlich dreimal volatiler sein werden als der zugrunde liegende Silberindex, jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Die Kostenquote des Fonds von 0,95 % ist ebenfalls ein Faktor, der die Performance beeinträchtigt, insbesondere wenn er über längere Zeiträume gehalten wird. Die Konzentration des Fonds auf Barmittel und Derivate setzt ihn dem Kontrahentenrisiko und der Komplexität der Verwaltung dieser Instrumente aus. Darüber hinaus kann die tägliche Rücksetzung des Hebels aufgrund der Auswirkungen des Zinseszinseffekts zu erheblichen Abweichungen von der beabsichtigten inversen Performance über längere Zeithorizonte führen. Diese Faktoren machen ZSL für risikoaverse Anleger oder solche mit einem langfristigen Anlagehorizont ungeeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.95%

Wie ist der Fonds allokiert?

SektorGewichtung
Barmittel und Sonstige100.0%
LandGewichtung
Sonstige100.0%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: -3.06

Fragen & Antworten

Was ist ZSL und was bildet er ab?

ProShares UltraShort Silver (ZSL) ist ein ETF, der darauf ausgelegt ist, das Zweifache des inversen Wertes der täglichen Performance des Bloomberg Silver SubindexSM zu erzielen.

Dies bedeutet, dass der Fonds darauf abzielt, eine Rendite zu erzielen, die dem Zweifachen des Gegenteils der täglichen Rendite des Index vor Gebühren und Aufwendungen entspricht.

Wie hoch ist die Kostenquote für ZSL?

Die Kostenquote für ProShares UltraShort Silver (ZSL) beträgt 0,95 %. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 95 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden.

Obwohl es keinen spezifischen Kategoriedurchschnitt für gehebelte inverse Silber-ETFs gibt, wird diese Kostenquote im Vergleich zu breit gefächerten Markt-ETFs im Allgemeinen als hoch angesehen.

Was sind die Top-Bestände in ZSL?

Nach den neuesten Daten hält ProShares UltraShort Silver (ZSL) seine Vermögenswerte hauptsächlich in Barmitteln und anderen Instrumenten. Die Bestände des Fonds bestehen aus: Cash & Others (100.0%).

Diese Allokation ist typisch für gehebelte und inverse ETFs, da sie Derivate verwenden, um ihre Anlageziele zu erreichen, anstatt den zugrunde liegenden Vermögenswert direkt zu halten. Der Fonds verwendet diese Vermögenswerte, um sein Engagement im Bloomberg Silver SubindexSM durch Derivatkontrakte zu steuern.

Ist ZSL eine gute langfristige Anlage?

ProShares UltraShort Silver (ZSL) wird im Allgemeinen nicht als geeignete langfristige Anlage angesehen. Seine gehebelte und inverse Natur in Kombination mit einer Kostenquote von 0,95 % macht ihn eher für kurzfristigen taktischen Handel geeignet.

Die tägliche Rücksetzung des Hebels kann aufgrund des Zinseszinseffekts zu erheblichen Abweichungen von der beabsichtigten inversen Performance über längere Zeiträume führen.

Wie schneidet ZSL im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

ProShares UltraShort Silver (ZSL) zeichnet sich durch seine gehebelte inverse Strategie aus, die auf das Zweifache des inversen Wertes der täglichen Performance des Bloomberg Silver SubindexSM abzielt.

Andere ETFs bieten möglicherweise ein inverses Engagement in Silber, jedoch ohne den 2-fachen Hebel. Die Kostenquote von ZSL von 0,95 % ist im Vergleich zu nicht gehebelten Silber-ETFs relativ hoch.

Zahlt ZSL Dividenden?

ProShares UltraShort Silver (ZSL) zahlt keine Dividenden. Sein Hauptziel ist es, ein gehebeltes inverses Engagement in der täglichen Performance des Bloomberg Silver SubindexSM zu erzielen und nicht Einkommen zu generieren. Die Dividendenrendite des Fonds beträgt 0,00 %.

Anleger, die Einkommen suchen, sollten alternative Anlagen in Betracht ziehen, die Dividendenzahlungen priorisieren.