El objetivo medio de 5 analistas es $406[FMP target], la acción cotiza a $308, con +%31.9 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%0.9 en el Q4[FMP earnings], la acción se movió +%4.2.
B+ = MoonshotScore 44[MoonshotScore] + Council 5/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q4: ingresos $8.5B[FMP est], EPS $2.43[FMP est]. 1 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q4 superó en +%0.9[FMP] pero la acción +%4.2 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q4, Shane Smith prometió $986.0M de CapEx + una disminución secuencial en Q4[Shane Smith capex transcript].
Lista de Seguimiento
3.9B Growth Projects
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Estamos reinvirtiendo 3.900 millones de dólares en proyectos de crecimiento que ofrecen rendimientos convincentes de al menos el 10% sin apalancamiento.
"También me complace compartir que estamos aumentando nuestra autorización de recompra de acciones a 5.000 millones de dólares, gracias a nuestro sólido balance y a un importante flujo de caja libre, al tiempo que seguimos aumentando nuestro dividendo y reinvirtiendo 3.900 millones de dólares en proyectos de crecimiento que ofrecen rendimientos convincentes de al menos el 10% sin apalancamiento."
- Shane Smith, CFO - Q4 FY25 Earnings Call - 31 de marzo de 2026
2026 Eps Guidance
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Estamos iniciando nuestra guía de BPA operativo ajustado para 2026 en 11 a 12 dólares por acción.
"Comenzando en la diapositiva 20, estamos iniciando nuestra guía de BPA operativo ajustado para 2026 en 11 a 12 dólares por acción."
- Shane Smith, CFO - Q4 FY25 Earnings Call - 31 de marzo de 2026
Available Clean Output
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Constellation todavía tiene unos 147 millones de megavatios-hora disponibles para contratar, una oportunidad que nadie más puede igualar.
"Pero incluso después de eso, todavía tenemos unos 147 millones de megavatios-hora disponibles para contratar, una oportunidad que nadie más puede igualar."
- Joseph Dominguez, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 31 de marzo de 2026
20pct Cagr Through 2029
20pct_cagr_through_2029
Constellation tiene como objetivo una TCAC del 20% en el crecimiento de las ganancias base hasta 2029.
"Hoy, Shane y yo pretendemos hacer más que proporcionar una guía para 2026. Vamos a proporcionar una actualización más completa y a largo plazo sobre el negocio, describir lo que hace especial a Constellation y explicar por qué creemos que Constellation tiene oportunidades inigualables para crecer, comenzando con una TCAC del 20% en el crecimiento de las ganancias base hasta 2029."
- Joseph Dominguez, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 31 de marzo de 2026
Long Term Contracts Executed
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Constellation y Calpine han ejecutado acuerdos por más de 10.000 megavatios de nuestra flota, sirviendo a una amplia gama de clientes.
"Así que mostramos aquí en esta diapositiva que Constellation y Calpine han ejecutado acuerdos por más de 10.000 megavatios de nuestra flota, sirviendo a una amplia gama de clientes, todo a precios atractivos que proporcionan la fiabilidad y la visibilidad de precios que nuestros clientes están buscando, así como la certeza de ingresos que deseamos."
- Joseph Dominguez, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 31 de marzo de 2026
Buyback Increase To 5B
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El Consejo de Administración de Constellation ha aprobado un aumento de nuestra autorización de recompra a 5.000 millones de dólares, lo que subraya nuestra confianza en la estrategia.
"Hoy, me complace compartir que el Consejo de Administración de Constellation ha aprobado un aumento de nuestra autorización de recompra a 5.000 millones de dólares, lo que subraya nuestra confianza en la estrategia."
- Joseph Dominguez, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 31 de marzo de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Margen Bruto, Momento del Precio fuerte. Crecimiento de Ingresos débil.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 5 alcistas (Ray Dalio, Ken Griffin, Klarman, Buffett, Munger), 0 bajistas (-), 1 neutrales (Jim Simons).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, precio con descuento.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q4 (31 de marzo de 2026): EPS $2.30 vs $2.28 estimado[FMP], +%0.9 superado. Movimiento D+1: +%4.2[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q4: EPS $2.30 vs $2.28 superado[FMP], la acción +%4.2 J+1[FMP].
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q4.
CapEx del Q4 $986.0M[FMP cashflow]. Margen operativo del Q4 %2.7[FMP op margin] - este nivel en Q4 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del lunes - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del lunes. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q4 $2.43[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $986.0M"[Shane Smith]. Dos anclas, tres escenarios.
Comparación Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Análisis de 7 lentes de Council + 9 factores de MoonshotScore + Rastreador de operaciones internas + Niveles técnicos - en una sola plataforma, para cada acción.
Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de CEG (CEG) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.