HCA Healthcare, Inc.
HCA - NYSE - $433.09 ▼ -%0.31
-
Resultados
vie 24 jul
HCA, la noche del viernes
abre la caja.
El objetivo medio de 10 analistas es $530[FMP target], la acción cotiza a $433, con +%22.4 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%0.4 en el Q1[FMP earnings], la acción se movió +%3.1.
↓
resumen abajo
Quick Take - en 40 segundos
B-
BUY
Council 1/6
-
Moonshot 33
B- = MoonshotScore 33[MoonshotScore] + Council 1/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q4: ingresos $19.4B[FMP est], EPS $7.38[FMP est]. 8 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
$7.38
Estimación de EPS
El año pasado $8.01 - +%8 YoY interanual
-
Guía de Admissions
El trimestre anterior fue del %0
8
Racha de Superaciones
Las expectativas fueron superadas consecutivamente en los últimos 8 trimestres
El EPS del Q1 superó en +%0.4[FMP] pero la acción +%3.1 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q1, Mike Marks prometió $1.1B de CapEx + una disminución secuencial en Q4[Mike Marks capex transcript].
$150 million
Investor Focus
Exchange Impact Estimate
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La compañía estima que el impacto en el EBITDA ajustado de las bolsas es de aproximadamente $150 millones en el primer trimestre de 2026 en comparación con el trimestre del año anterior.
"Estimamos que el impacto en el EBITDA ajustado de las bolsas es de aproximadamente $150 millones en el primer trimestre de 2026 en comparación con el trimestre del año anterior."
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24 de abril de 2026
$600 million
Investor Focus
Full Year Exchange Impact
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La compañía sigue creyendo que su rango para todo el año de $600 millones a $900 millones de impacto esperado en el EBITDA ajustado es apropiado.
"Dada nuestra experiencia hasta la fecha, todavía creemos que nuestro rango para todo el año de $600 millones a $900 millones de impacto esperado en el EBITDA ajustado es apropiado."
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24 de abril de 2026
$1.57 billion
Investor Focus
Share Repurchases
share_repurchases
Además, compramos $1.57 mil millones de nuestras acciones en circulación y pagamos $183 millones en dividendos durante el trimestre.
"Además, compramos $1.57 mil millones de nuestras acciones en circulación y pagamos $183 millones en dividendos durante el trimestre."
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24 de abril de 2026
$1.1 billion
Investor Focus
Capital Expenditures
capital_expenditures
Los gastos de capital totalizaron $1.1 mil millones en el trimestre.
"Los gastos de capital totalizaron $1.1 mil millones en el trimestre."
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24 de abril de 2026
Stock Expert AI - Metodología
¿Nuestros 9 factores, 7 perspectivas y la lente de Munger apuntan en la misma dirección?
MoonshotScore
33 / 100
Puntuación combinada de 7 factores. Disponibilidad de Efectivo fuerte. Crecimiento de Ingresos débil.
¿Cómo se calcula? ->
Crecimiento de Ingresos1.0
Q1 vs Q2: crecimiento desacelerado (+%2.7, por debajo del umbral)
Margen Bruto1.0
Q1: margen bajo (%15.0, intensivo en capital o materias primas)
Apalancamiento Operativo1.0
margen operativo promedio (%15.0)
Disponibilidad de Efectivo7.0
FCF positivo pero absorbido ($0.9B vs $1.1B CapEx)
Intensidad de I+D3.0
baja inversión en I+D (%0.0, innovación débil)
Momento del Precio4.0
RSI 30.9 momento débil, 50d por debajo
Sentimiento de Noticias6.0
mayoría BUY (60%)
Council Score
1 / 6 Bullish
6 marcos de inversor. 1 alcistas (Ray Dalio), 1 bajistas (Ken Griffin), 4 neutrales (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).
¿Cómo se calcula? ->
Ray Dalio macro - potencial alcista objetivo +%22.4
Ken Griffin flujo - MA de 50d por debajo
Jim Simons cuantitativo - RSI 31
Klarman valor - potencial alcista objetivo +%22.4
Buffett calidad - puntuación ROE 1/5
Munger valoración - potencial alcista objetivo +%22.4
Munger's Mindset lente de carácter y balance
Fairly Valued
Negocio de calidad, cotizando a su precio justo.
¿Cómo se calcula? ->
Margen de SeguridadModerate
Cobertura de InteresesAdequate
Niveles Técnicos - Posición previa a los resultados
¿A qué niveles se está probando la acción?
RSI(14)
30.9
RSI 30.9 momento débil, 50d por debajo
MACD
-12.80
precio por debajo de 50d - resistencia dominante
MA de 50d
$497
acción %12.8 por debajo - resistencia a corto plazo
MA de 200d
$457
acción %5.3 por debajo - presión a largo plazo
Volumen (10d)
-%34
disminución - baja participación
Resistencia
$530
Objetivo medio del analista - si se rompe, activa una mejora
Actual
$433
Posición previa a los resultados
Soporte
$389
Invalidación - un cierre por debajo de esto es una ruptura técnica
Patrón
Rango
Banda de $389-$530 - activador de ruptura/desglose de resultados
Rendimiento Pasado
HCA superó las expectativas en los últimos 8 trimestres.
BEAT
Q2 FY25
$6.84 vs $6.29 est - +%1.9
BEAT
Q3 FY25
$6.96 vs $5.79 est - +%4.7
BEAT
Q4 FY25
$8.01 vs $7.46 est - -%2.9
BEAT
Q1 FY26
$7.15 vs $7.12 est - +%3.1
Q1 (24 de abril de 2026): EPS $7.15 vs $7.12 estimado[FMP], +%0.4 superado. Movimiento D+1: +%3.1[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Tres escenarios: ¿qué podría pasar?
EPS < $7.16 (sin guía)
Q1: EPS $7.15 vs $7.12 superado[FMP], la acción +%3.1 J+1[FMP].
"-"
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24 de abril de 2026
Dependencia de OpenAI
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q1.
Señal de operación interna (insider)
Datos del Formulario 4 marcados en la tabla - esta página no genera suposiciones para esta acción.
Nuestro plan FMP no proporciona un feed de operaciones internas del Formulario 4 para esta acción. La página no genera suposiciones - el Formulario 4 de SEC EDGAR se puede seguir directamente.
Choque de CapEx
CapEx del Q1 $1.1B[FMP cashflow]. Margen operativo del Q1 %15.0[FMP op margin] - este nivel en Q4 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
"-"
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24 de abril de 2026
Marco - Disciplina de posición
Después de que lleguen los datos: 3 escenarios, 3 ventanas
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Escenario A - Superación
Q4 EPS > $7.38 + disciplina de CapEx
Umbral: EPS > $7.38[FMP est].
Objetivo: Ruptura por encima del objetivo medio $530[FMP target]; objetivo alto $635[FMP] límite superior.
Escenario B - En Línea
EPS approx $7.38 + CapEx < $1.1B
Umbral: EPS approx $7.38[FMP est], Q4 CapEx < $1.1B[FMP].
Objetivo: Consolidación en la banda entre el actual $433[FMP] y el objetivo medio $530[FMP].
Escenario C - Fallo
EPS < $7.16 o CapEx >= $1.1B
Umbral: EPS < $7.16[FMP estx0.97].
Objetivo: El actual $433 por debajo de la SMA200 $457[FMP], si el rechazo persiste, se activa el soporte $389[derived].
Dimensionamiento
Volatilidad de resultados -> máx. 1-2% del portafolio. Esperar los resultados no es una apuesta, es una gestión de posición.
Momento
IV crush en las 24 horas posteriores a los resultados. Esperar la caída de la prima hace que la opción sea preferible al spot.
Escalonamiento
No todo de una vez, divide en 3: primera reacción, 24 horas después, después del cierre del viernes.
Perspectiva del Mercado
¿Qué dicen 10 analistas?
Consenso de Wall Street
$530
Precio objetivo medio a 12 meses (+%22.4 potencial alcista)
Gestión de Riesgos
$389
Nivel de invalidación - umbral de soporte crítico
$497 - MA de 50 días (por debajo, -%12.8)
$457 - MA de 200 días (por debajo, -%5.3)
Riesgo IV Crush (caída repentina de las primas de opciones infladas antes del informe): Las primas de opciones están infladas antes del informe.
Verdict - HCA Q4 FY26
B-
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del viernes - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del viernes. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q4 $7.38[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $1.1B"[Mike Marks]. Dos anclas, tres escenarios.
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Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
Calendario de Catalizadores - Vista a 90 días
24 jul 2026EARNINGSResultados Q4 FY26 (cierre de mercado) + earnings call
25 jul 2026PRICEPrimer día hábil tras resultados - prueba SMA200 + IV crush
7 sept 2026FILINGFecha límite 10-Q - desglose por segmento + detalle RPO (regla SEC: fin de trimestre + 45 días)
~24 oct 2026EARNINGSQ1 FY27 (próximo trimestre, fecha aún no programada en FMP)
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre la vista previa de resultados de HCA ?
Esta vista previa de resultados de HCA (HCA) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
¿Qué deben vigilar los inversores en los resultados de HCA?
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.