El objetivo medio de 7 analistas es $300[FMP target], la acción cotiza a $275, con +%8.9 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%-22.5 en el Q1[FMP earnings], la acción se movió -%0.7.
B = MoonshotScore 60[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q4: ingresos $2.4B[FMP est], EPS $1.24[FMP est]. 0 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q1 superó en +%-22.5[FMP] pero la acción -%0.7 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q1, Patrick Winterlich prometió $94.0M de CapEx + una disminución secuencial en Q4[Patrick Winterlich capex transcript].
Lista de Seguimiento
Fy26 Guidance Increase
fy26_guidance_increase
La compañía elevó su previsión de crecimiento de ingresos para todo el año 2026, excluyendo el impacto de fusiones y adquisiciones, del 10% al 14%, lo que refleja una mayor confianza para el año.
"Nuestras cifras de guía para todo el año son ingresos de $9.65 mil millones, más o menos $75 millones; EBITDA de $3.06 mil millones, más o menos $35 millones; ganancias por acción de $4.94, más o menos $0.06 y flujo de caja libre de $1.75 mil millones, más o menos $50 millones, y eso es después de aumentar nuestro gasto de capital una vez más. Es de destacar que nuestra guía de crecimiento de ingresos para todo el año, excluyendo el impacto de fusiones y adquisiciones, aumenta del 10% al 14%."
- John Plant, Executive Chairman and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 7 de mayo de 2026
Capex Share Buybacks
capex_share_buybacks
Howmet mantuvo un alto gasto de capital para apoyar el crecimiento orgánico futuro, al tiempo que ejecutó $300 millones en recompra de acciones durante el trimestre y $150 millones adicionales en abril.
"El gasto de capital continuó a un ritmo elevado, apoyando la futura tasa de crecimiento orgánico de la empresa. ... La generación de efectivo fue de $359 millones, lo que refleja fuertes ganancias y una mejora continua en la eficiencia del capital de trabajo. Esto permitió la recompra de acciones por $300 millones durante el trimestre y otros $150 millones en abril."
- John Plant, Executive Chairman and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 7 de mayo de 2026
Gas Turbine Market Growth
gas_turbine_market_growth
El segmento de Turbinas de Gas mostró un crecimiento muy fuerte del 39%, impulsado por el aumento de la demanda de generación de electricidad, especialmente a partir de gas natural para centros de datos.
"El crecimiento de las turbinas de gas se mantuvo muy fuerte con un aumento de los ingresos del 39%. El crecimiento de las turbinas de gas está impulsado por el aumento de la demanda de generación de electricidad, especialmente a partir de gas natural para centros de datos."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 7 de mayo de 2026
Q1 Financial Performance
q1_financial_performance
Howmet tuvo un fuerte comienzo en 2026 con ventas de $2.31 mil millones, un EBITDA de $740 millones y un margen EBITDA récord del 32%, lo que representa un aumento de 320 puntos básicos respecto al trimestre equivalente del año anterior.
"Las ventas fueron de $2.31 mil millones, el EBITDA de $740 millones y las ganancias por acción de $1.22. La tasa de margen EBITDA fue del 32%, y este margen representó un aumento de 320 puntos básicos con respecto al trimestre equivalente del año pasado."
- John Plant, Executive Chairman and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 7 de mayo de 2026
Commercial Aerospace Demand
commercial_aerospace_demand
El segmento de Aeroespacial Comercial logró un fuerte crecimiento del 20%, impulsado por la aceleración de la demanda de repuestos de motores y respaldado por la cartera de pedidos récord de nuevas aeronaves más eficientes en combustible.
"El crecimiento de la aviación comercial fue fuerte, del 20%, impulsado por la aceleración de la demanda de repuestos de motores y respaldado por la cartera de pedidos récord de nuevas aeronaves más eficientes en combustible con emisiones de carbono reducidas. Los repuestos de motores de aviación comercial aumentaron un 48% en el primer trimestre, con la contribución de repuestos de motores tanto antiguos como de nueva generación."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 7 de mayo de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Disponibilidad de Efectivo, Momento del Precio fuerte. Apalancamiento Operativo débil.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 3 alcistas (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bajistas (-), 3 neutrales (Jim Simons, Klarman, Munger).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, cotizando a su precio justo.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q1 (7 de mayo de 2026): EPS $0.86 vs $1.11 estimado[FMP], +%-22.5 superado. Movimiento D+1: -%0.7[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q1: EPS $0.86 vs $1.11 superado[FMP], la acción -%0.7 J+1[FMP].
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q1.
CapEx del Q1 $94.0M[FMP cashflow]. Patrick Winterlich Q1 transcript: "Capital expenditure continued at a high rate, supporting the future organic growth rate of the company."[Patrick Winterlich transcript]. Margen operativo del Q1 %31.7[FMP op margin] - este nivel en Q4 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
"Capital expenditure continued at a high rate, supporting the future organic growth rate of the company."
- Patrick Winterlich, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 7 de mayo de 2026
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del jueves - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del jueves. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q4 $1.24[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $94.0M"[Patrick Winterlich]. Dos anclas, tres escenarios.
Comparación Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Análisis de 7 lentes de Council + 9 factores de MoonshotScore + Rastreador de operaciones internas + Niveles técnicos - en una sola plataforma, para cada acción.
Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de Howmet Aerospace Inc. (HWM) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.
Las cifras provienen de datos fundamentales y de consenso de Financial Modeling Prep (FMP) y de transcripciones oficiales de conferencias de resultados; las métricas derivadas se etiquetan con su fuente.
No. Esta página es investigación educativa, no asesoramiento de inversión. Resume el consenso de analistas y los datos de la empresa; consulte a un asesor financiero autorizado antes de invertir.