El objetivo medio de 12 analistas es $280[FMP target], la acción cotiza a $240, con +%16.9 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%8.8 en el Q4[FMP earnings], la acción se movió +%2.2.
B = MoonshotScore 54[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q4: ingresos $2.2B[FMP est], EPS $1.11[FMP est]. 8 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q4 superó en +%8.8[FMP] pero la acción +%2.2 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q4, Patrick Winterlich prometió $124.0M de CapEx + una disminución secuencial en Q4[Patrick Winterlich capex transcript].
Lista de Seguimiento
Engine Products Growth
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El equipo de Productos de Motor entregó otro trimestre récord de ingresos, EBITDA y margen EBITDA. Los ingresos trimestrales aumentaron un 20% hasta los 1.160 millones de dólares.
"El equipo de Productos de Motor entregó otro trimestre récord de ingresos, EBITDA y margen EBITDA. Los ingresos trimestrales aumentaron un 20% hasta los 1.160 millones de dólares, la industria aeroespacial comercial subió un 17% y la industria aeroespacial de defensa subió un 18%."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 de febrero de 2026
Defense Aerospace Growth
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El crecimiento aeroespacial de defensa siguió siendo sólido, con un 20% en el cuarto trimestre, impulsado por los repuestos de motores, que aumentaron un 32%, así como por la construcción de nuevos aviones F-35.
"El crecimiento aeroespacial de defensa siguió siendo sólido, con un 20% en el cuarto trimestre. Para el año completo, el sector aeroespacial de defensa creció un 21%, impulsado por los repuestos de motores, que aumentaron un 32%, así como por la construcción de nuevos aviones F-35."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 de febrero de 2026
Spares Revenue Growth
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Los ingresos por repuestos se aceleraron a lo largo de 2025 y ahora representan el 21% de los ingresos totales, frente al 17% en 2024 y el 11% antes y el 11% en 2019.
"Los ingresos por repuestos se aceleraron a lo largo de 2025 y ahora representan el 21% de los ingresos totales, frente al 17% en 2024 y el 11% antes y el 11% en 2019."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 de febrero de 2026
Gas Turbine Growth
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El crecimiento de las turbinas de gas ha sido muy fuerte, con un aumento de los ingresos del 32% en el cuarto trimestre, impulsado por el aumento de la demanda de generación de electricidad, especialmente a partir de gas natural para centros de datos.
"El crecimiento de las turbinas de gas ha sido muy fuerte, con un aumento de los ingresos del 32% en el cuarto trimestre y del 25% en el año completo. El crecimiento de las turbinas de gas está impulsado por el aumento de la demanda de generación de electricidad, especialmente a partir de gas natural para centros de datos."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 de febrero de 2026
Commercial Aerospace Growth
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El crecimiento aeroespacial comercial se mantuvo fuerte durante todo 2025, impulsado por la aceleración de la demanda de repuestos de motores y una cartera de pedidos récord de aviones nuevos y más eficientes en el consumo de combustible.
"El crecimiento aeroespacial comercial se mantuvo fuerte durante todo 2025, con un aumento de los ingresos del 13% en el cuarto trimestre y del 12% en el año completo."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 de febrero de 2026
EBITDA Margin Increase
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El margen EBITDA de Howmet aumentó 350 puntos básicos hasta el 29,3% en 2025, con una tasa de salida en el cuarto trimestre del 30,1%.
"El margen EBITDA aumentó 350 puntos básicos hasta el 29,3%, con una tasa de salida en el cuarto trimestre del 30,1%."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 de febrero de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Disponibilidad de Efectivo, Sentimiento de Noticias fuerte. Margen Bruto débil.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 2 alcistas (Ray Dalio, Buffett), 1 bajistas (Ken Griffin), 3 neutrales (Jim Simons, Klarman, Munger).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, cotizando a su precio justo.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q4 (12 de febrero de 2026): EPS $1.05 vs $0.96 estimado[FMP], +%8.8 superado. Movimiento D+1: +%2.2[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q4: EPS $1.05 vs $0.96 superado[FMP], la acción +%2.2 J+1[FMP].
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q4.
CapEx del Q4 $124.0M[FMP cashflow]. Margen operativo del Q4 %26.6[FMP op margin] - este nivel en Q4 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del jueves - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del jueves. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q4 $1.11[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $124.0M"[Patrick Winterlich]. Dos anclas, tres escenarios.
Comparación Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Análisis de 7 lentes de Council + 9 factores de MoonshotScore + Rastreador de operaciones internas + Niveles técnicos - en una sola plataforma, para cada acción.
Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de HWM (HWM) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.