Vertiv Holdings Co
VRT - NYSE - $263.05 ▲ +%8.89
-
Resultados
mié 28 oct
Vertiv, la noche del miércoles
abre la caja.
El objetivo medio de 18 analistas es $355[FMP target], la acción cotiza a $263, con +%35.0 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%6.3 en el Q1[FMP earnings], la acción se movió +%2.0.
↓
resumen abajo
Quick Take - en 40 segundos
B
BUY
Council 4/6
-
Moonshot 60
B = MoonshotScore 60[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. La reducción de la guía de Americas de %23 -> %27-27[Craig Chamberlin Q-prev transcript] y la señal actual del Formulario 4 (0 transacciones)[FMP Form 4] impidieron una calificación de A-.
Consenso para el Q1: ingresos $3.8B[FMP est], EPS $1.81[FMP est]. En la llamada de resultados del Q1, Craig Chamberlin redujo la guía de Americas a %27-27 (anteriormente %23)[Craig Chamberlin Q-prev transcript]. 8 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
$1.81
Estimación de EPS
El año pasado $1.52 - +%46 YoY interanual
27%
Guía de Americas
El trimestre anterior fue del %23
8
Racha de Superaciones
Las expectativas fueron superadas consecutivamente en los últimos 8 trimestres
El EPS del Q1 superó en +%6.3[FMP] pero la acción +%2.0 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q1, Craig Chamberlin prometió $174.5M de CapEx + una disminución secuencial en Q1[Craig Chamberlin capex transcript].
$6.35
Expectation / Guide
Fy26 Guidance Raise
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Vertiv elevó su guía para el año fiscal 2026 de EPS diluidas ajustadas, ventas netas y beneficio operativo ajustado tras los sólidos resultados del primer trimestre.
"Estamos elevando nuestra guía para todo el año, y ahora esperamos un EPS diluido ajustado de $6.35, un aumento del 51% desde 2025. Esto está respaldado por el aumento de nuestra guía de beneficio operativo ajustado a $3.2 billion, un aumento del 53% desde 2025. Se espera ahora que el margen operativo ajustado sea del 23.3%, 190 basis points más alto que en 2025."
- Giordano Albertazzi, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 22 de abril de 2026
Regional Growth Dynamics
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América lideró con un crecimiento orgánico del 44%, mientras que EMEA experimentó una disminución orgánica del 29%, pero se espera que regrese al crecimiento de ventas interanual en la segunda mitad de 2026.
"Desde una perspectiva regional, América fue el motor principal con un 44% de crecimiento orgánico. APAC subió un 12% orgánicamente, mientras que EMEA bajó un 29% orgánicamente. Nos sentimos bien con que EMEA regrese al crecimiento de ventas interanual en la segunda mitad, lo cual se ve reflejado en nuestra guía."
- Giordano Albertazzi, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 22 de abril de 2026
Operating Margin Expansion
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La empresa logró una expansión significativa del margen operativo ajustado de 430 basis points interanual en el primer trimestre, impulsada por el apalancamiento operativo, las ganancias de productividad y la ejecución favorable de precios y costos.
"El margen operativo ajustado se situó en el 20.8%, un aumento de 430 basis points interanual, y 180 basis points por encima de nuestra guía. Nuestro margen operativo ajustado del 20.8% se expandió en 430 basis points con respecto al año pasado, mostrando un gran rendimiento operativo del equipo."
- Giordano Albertazzi, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 22 de abril de 2026
Capacity Capex Supply Chain
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Vertiv está acelerando las inversiones estratégicas en capacidad de fabricación y servicios a nivel mundial e implementando estrategias de múltiples fuentes para satisfacer la demanda acelerada y reforzar la resiliencia operativa.
"Estamos acelerando nuestras inversiones estratégicas en capacidad para satisfacer la demanda que estamos viendo. Estamos expandiendo nuestra huella global de servicios de fabricación mientras desbloqueamos la capacidad latente con ganancias de productividad impulsadas por VOS. Nuestro CapEx en Q1, sosteniblemente más alto que en el mismo trimestre del año pasado, es un testimonio de ese compromiso. Con respecto a nuestra cadena de suministro, hemos priorizado multi-sourcing strategies para mitigar el riesgo de los proveedores."
- Giordano Albertazzi, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 22 de abril de 2026
Ai Infrastructure Demand
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La creciente demanda de infraestructura de IA está llevando a la empresa a observar una mayor urgencia y despliegues a mayor escala en las conversaciones con los clientes.
"Lo que estamos viendo en las conversaciones con los clientes es diferente a hace 6 months. La urgencia ha aumentado. El despliegue a escala es mayor, y la complejidad técnica está creando oportunidades para empresas que pueden resolver [indiscernible], que es exactamente donde sobresalimos. Todavía estamos en la etapa inicial de la construcción de infraestructura para AI."
- David Cote, Executive Chairman - Q1 FY26 Earnings Call - 22 de abril de 2026
Stock Expert AI - Metodología
¿Nuestros 9 factores, 7 perspectivas y la lente de Munger apuntan en la misma dirección?
MoonshotScore
60 / 100
Puntuación combinada de 7 factores. Crecimiento de Ingresos, Disponibilidad de Efectivo fuerte. Apalancamiento Operativo débil.
¿Cómo se calcula? ->
Crecimiento de Ingresos10.0
Q2 vs Q3: crecimiento rápido (+%22.4)
Margen Bruto4.0
Q2: margen promedio (%37.7)
Apalancamiento Operativo2.0
margen operativo saludable (%19.5)
Disponibilidad de Efectivo10.0
FCF muy fuerte ($0.9B, 5.3x por encima del CapEx)
Intensidad de I+D3.0
baja inversión en I+D (%1.8, innovación débil)
Momento del Precio4.0
RSI 42.7 momento débil, 50d por debajo
Sentimiento de Noticias9.0
fuerte consenso BUY (86%)
Council Score
4 / 6 Bullish
6 marcos de inversor. 4 alcistas (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bajistas (Ken Griffin), 1 neutrales (Jim Simons).
¿Cómo se calcula? ->
Ray Dalio macro - potencial alcista objetivo +%35.0
Ken Griffin flujo - MA de 50d por debajo
Jim Simons cuantitativo - RSI 43
Klarman valor - potencial alcista objetivo +%35.0
Buffett calidad - puntuación ROE 5/5
Munger valoración - potencial alcista objetivo +%35.0
Munger's Mindset lente de carácter y balance
Undervalued
Negocio de calidad, precio con descuento.
¿Cómo se calcula? ->
Margen de SeguridadStrong
Cobertura de InteresesAdequate
Niveles Técnicos - Posición previa a los resultados
¿A qué niveles se está probando la acción?
RSI(14)
42.7
RSI 42.7 momento débil, 50d por debajo
MACD
-13.70
precio por debajo de 50d - resistencia dominante
MA de 50d
$305
acción %13.7 por debajo - resistencia a corto plazo
MA de 200d
$247
acción %6.6 por encima - soporte a largo plazo
Volumen (10d)
+%14
aumento - posicionamiento previo al balance
Resistencia
$355
Objetivo medio del analista - si se rompe, activa una mejora
Actual
$263
Posición previa a los resultados
Soporte
$210
Invalidación - un cierre por debajo de esto es una ruptura técnica
Patrón
Rango
Banda de $210-$355 - activador de ruptura/desglose de resultados
Rendimiento Pasado
Vertiv superó las expectativas en los últimos 8 trimestres.
BEAT
Q3 FY25
$1.24 vs $0.98 est - +%6.8
BEAT
Q4 FY25
$1.36 vs $1.29 est - -%4.8
BEAT
Q1 FY26
$1.52 vs $1.42 est - +%5.4
BEAT
Q2 FY26
$1.52 vs $1.43 est - +%2.0
Q1 (22 de abril de 2026): EPS $1.52 vs $1.43 estimado[FMP], +%6.3 superado. Movimiento D+1: +%2.0[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Tres escenarios: ¿qué podría pasar?
Americas por debajo del %35
Q1: EPS $1.52 vs $1.43 superado[FMP], la acción +%2.0 J+1[FMP]. Craig Chamberlin Q1 transcript: "Q1 was very strong with organic sales up 23% year-on-year."[Craig Chamberlin].
"Q1 was very strong with organic sales up 23% year-on-year."
- Craig Chamberlin, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 22 de abril de 2026
Dependencia de OpenAI
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q1.
Señal de operación interna (insider)
Datos del Formulario 4 marcados en la tabla - esta página no genera suposiciones para esta acción.
Nuestro plan FMP no proporciona un feed de operaciones internas del Formulario 4 para esta acción. La página no genera suposiciones - el Formulario 4 de SEC EDGAR se puede seguir directamente.
Choque de CapEx
CapEx del Q1 $174.5M[FMP cashflow]. Craig Chamberlin Q1 transcript: "Our CapEx in Q1, sustainably higher than in the same quarter last year is a testament to that commitment."[Craig Chamberlin transcript]. Margen operativo del Q1 %19.5[FMP op margin] - este nivel en Q1 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
"Our CapEx in Q1, sustainably higher than in the same quarter last year is a testament to that commitment."
- Craig Chamberlin, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 22 de abril de 2026
Marco - Disciplina de posición
Después de que lleguen los datos: 3 escenarios, 3 ventanas
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Escenario A - Superación
EPS de Q1 > $1.81 + Americas >= %27
Umbral: EPS > $1.81[FMP est] y Americas >= %27[Craig Chamberlin transcript].
Objetivo: Ruptura por encima del objetivo medio $355[FMP target]; límite superior del objetivo alto $500[FMP].
Escenario B - En Línea
EPS approx $1.81 + Americas %27-27 + {{cfoOrCeo}} cumple su promesa de CapEx
Umbral: EPS approx $1.81[FMP est], Americas %27-27[Craig Chamberlin transcript], CapEx de Q1 < $174.5M[FMP].
Objetivo: Consolidación en la banda entre el actual $263[FMP] y el medio $355[FMP].
Escenario C - Fallo
EPS < $1.76 o Americas < %35 o CapEx >= $174.5M
Umbral: EPS < $1.76[FMP estx0.97] o Americas < %35[Craig Chamberlin guidance lower minus 2].
Objetivo: El actual $263 por debajo de la SMA200 $247[FMP], si el rechazo persiste, se activa el soporte $210[derived].
Dimensionamiento
Volatilidad de resultados -> máx. 1-2% del portafolio. Esperar los resultados no es una apuesta, es una gestión de posición.
Momento
IV crush en las 24 horas posteriores a los resultados. Esperar la caída de la prima hace que la opción sea preferible al spot.
Escalonamiento
No todo de una vez, divide en 3: primera reacción, 24 horas después, después del cierre del viernes.
Perspectiva del Mercado
¿Qué dicen 18 analistas?
Consenso de Wall Street
$355
Precio objetivo medio a 12 meses (+%35.0 potencial alcista)
Gestión de Riesgos
$210
Nivel de invalidación - umbral de soporte crítico
$305 - MA de 50 días (por debajo, -%13.7)
$247 - MA de 200 días (por encima, +%6.6)
Riesgo IV Crush (caída repentina de las primas de opciones infladas antes del informe): Las primas de opciones están infladas antes del informe.
Verdict - VRT Q1 FY27
B
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del miércoles - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del miércoles. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q1 $1.81[FMP], guía de Americas %27-27[Craig Chamberlin], umbral de CapEx "por debajo de $174.5M"[Craig Chamberlin]. Tres anclas, tres escenarios.
Comparación
Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
3 suscripciones. 1 plataforma.
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage
TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades
Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Análisis de 7 lentes de Council + 9 factores de MoonshotScore + Rastreador de operaciones internas + Niveles técnicos - en una sola plataforma, para cada acción.
Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
Calendario de Catalizadores - Vista a 90 días
28 oct 2026EARNINGSResultados Q1 FY27 (cierre de mercado) + earnings call
29 oct 2026PRICEPrimer día hábil tras resultados - prueba SMA200 + IV crush
12 dic 2026FILINGFecha límite 10-Q - desglose por segmento + detalle RPO (regla SEC: fin de trimestre + 45 días)
~28 ene 2027EARNINGSQ2 FY27 (próximo trimestre, fecha aún no programada en FMP)
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre la vista previa de resultados de VRT ?
Esta vista previa de resultados de Vertiv Holdings Co (VRT) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
¿Qué deben vigilar los inversores en los resultados de VRT?
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.
¿De dónde provienen las cifras de esta página?
Las cifras provienen de datos fundamentales y de consenso de Financial Modeling Prep (FMP) y de transcripciones oficiales de conferencias de resultados; las métricas derivadas se etiquetan con su fuente.
¿Es esto una recomendación de compra o venta?
No. Esta página es investigación educativa, no asesoramiento de inversión. Resume el consenso de analistas y los datos de la empresa; consulte a un asesor financiero autorizado antes de invertir.
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