ARKY ETF — Participaciones y Análisis

El EA Series Trust ARK 21Shares Active Bitcoin & Ether Futures Strategy ETF (ARKY) es un fondo gestionado activamente que busca superar los rendimientos de Bitcoin durante un ciclo de mercado. Con aproximadamente $0.00B en activos bajo gestión (AUM) y un alto índice de gastos de 1.00%, ARKY asigna dinámicamente entre contratos de futuros de Bitcoin y Ether basándose en las evaluaciones de su subasesor, 21Shares US LLC. ARK Investment Management LLC proporciona asesoramiento no discrecional relacionado con los mercados al contado de Bitcoin y Ether. ARKY es un fondo no diversificado.

El fondo es un fondo cotizado en bolsa gestionado activamente. En condiciones normales, el fondo busca superar los rendimientos de bitcoin durante un ciclo de mercado mediante la asignación dinámica de sus activos entre contratos de futuros de bitcoin y contratos de futuros de ether. Las asignaciones se determinan en función de la evaluación del subasesor del fondo, 21Shares US LLC (“21Shares”). ARK Investment Management LLC (“ARK”), el sub-subasesor del fondo, proporciona asesoramiento no discrecional a 21Shares en relación con el mercado al contado de bitcoin y el mercado al contado de ether. El fondo no está diversificado.

ARKY está diseñado para inversores que buscan exposición a contratos de futuros de Bitcoin y Ether a través de una estrategia gestionada activamente. El fondo tiene como objetivo superar los rendimientos de Bitcoin mediante la asignación dinámica de sus activos entre futuros de Bitcoin y Ether. Las asignaciones son determinadas por 21Shares US LLC, con ARK Investment Management LLC proporcionando orientación sobre los mercados al contado. La estrategia de ARKY implica la gestión activa de la asignación entre estas dos criptomonedas líderes, buscando capitalizar las tendencias y oportunidades del mercado. A día de hoy, las principales participaciones del fondo incluyen Ark 21Shares Active Bitcoin Futs StgyETF (ARKA) con un 83.11% y ARK 21Shares Active Ethereum FutsStgyETF (ARKZ) con un 16.42%. Una pequeña porción, 0.50%, se mantiene en First American Government Obligs X (FGXXX). La asignación sectorial del fondo es totalmente en Cash & Others, lo que refleja su enfoque en contratos de futuros en lugar de inversiones directas en acciones. Este ETF no está diversificado, lo que significa que concentra sus inversiones en un número limitado de activos, lo que puede conducir a una mayor volatilidad.

ARKY presenta varios riesgos para los inversores. Su naturaleza no diversificada concentra el riesgo, ya que una parte significativa del fondo se invierte en un pequeño número de participaciones; principalmente ARKA y ARKZ. El alto índice de gastos de 1.00% puede crear un lastre significativo en el rendimiento, especialmente en comparación con los ETF de criptomonedas gestionados pasivamente. La beta del fondo es actualmente 0.00, pero esto puede no reflejar con precisión su volatilidad futura, especialmente dada su gestión activa y su enfoque en el mercado de criptomonedas, que es altamente volátil. Además, la dependencia del fondo de los contratos de futuros introduce riesgos adicionales, como el contango y la retrocesión, que pueden afectar a los rendimientos. La asignación sectorial del fondo es totalmente en Cash & Others, lo que puede no proporcionar los beneficios de diversificación típicamente asociados con una exposición más amplia al mercado. Los inversores deben ser conscientes de estos riesgos antes de considerar una inversión en ARKY. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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