CAPD ETF — Participaciones y Análisis

El Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN (CAPD) es una nota cotizada en bolsa centrada en acciones con $0.18 mil millones en activos bajo gestión.

Busca proporcionar exposición a los cuatro principales sectores de renta variable estadounidense relativamente infravalorados que exhiben un fuerte impulso de precios, identificados utilizando el ratio CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings). Con un coeficiente de gastos del 0.45%, CAPD ofrece un enfoque único para la rotación sectorial basado en factores de valoración e impulso, lo que lo distingue de los ETF de renta variable de mercado amplio.

Barclays ETN+ Shiller Capet ETN (CAPD) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN (CAPD) es una nota cotizada en bolsa centrada en acciones con $0.18 mil millones en activos bajo gestión. Busca proporcionar exposición a los cuatro principales sectores de renta variable estadounidense relativamente infravalorados que exhiben un fuerte impulso de precios, identificados utilizando el ratio CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings). Con un coeficiente de gastos del 0.45%, CAPD ofrece un enfoque único para la rotación sectorial basado en factores de valoración e impulso, lo que lo distingue de los ETF de renta variable de mercado amplio. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Descripción general del ETF

El índice busca proporcionar una exposición larga nocional a los cuatro principales sectores de renta variable estadounidense relativamente infravalorados que también exhiben un impulso de precios relativamente fuerte. Incorpora el ratio CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) para evaluar las valoraciones del mercado de renta variable de nueve sectores mensualmente e identificar los sectores relativamente infravalorados representados en el S&P 500.

CAPD tiene como objetivo capturar ganancias potenciales invirtiendo en sectores infravalorados dentro del S&P 500 que también demuestran un fuerte impulso de precios. El fondo utiliza el ratio Shiller CAPE para evaluar la valoración relativa de nueve sectores mensualmente. Al centrarse en los sectores considerados infravalorados, CAPD intenta superar a los índices tradicionales ponderados por capitalización de mercado. La estructura ETN significa que los inversores confían en la solvencia del emisor, Barclays Bank PLC, para el reembolso del principal. Este fondo está diseñado para inversores que buscan un enfoque táctico para la asignación sectorial, que potencialmente se benefician de sectores infravalorados preparados para el crecimiento. Los inversores deben comprender las complejidades de las estrategias de rotación sectorial y los riesgos asociados con los ETN antes de invertir. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Métricas de riesgo

La estrategia de rotación sectorial de CAPD introduce un riesgo de concentración, ya que el fondo invierte solo en los cuatro principales sectores infravalorados. Este enfoque concentrado puede conducir a una mayor volatilidad en comparación con los ETF de renta variable más diversificados. Con una beta de 0.98, se espera que los movimientos de precios de CAPD sean similares a los del mercado en general. El coeficiente de gastos del 0.45% creará un lastre en el rendimiento, que los inversores deben considerar. Además, como ETN, CAPD conlleva un riesgo de crédito relacionado con Barclays Bank PLC, lo que significa que los inversores podrían perder dinero si Barclays incumple sus obligaciones. Los inversores deben evaluar cuidadosamente su tolerancia al riesgo y comprender los riesgos específicos asociados con la concentración sectorial y las estructuras ETN antes de invertir. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.45%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% coeficiente de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% coeficiente de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% coeficiente de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% coeficiente de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% coeficiente de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% coeficiente de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% coeficiente de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% coeficiente de gastos

Métricas de riesgo

Beta: 0.98

Preguntas y respuestas

¿Qué es CAPD y qué rastrea?

CAPD, el Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN, es una nota cotizada en bolsa que rastrea un índice que proporciona exposición a los cuatro principales sectores de renta variable estadounidense relativamente infravalorados con un fuerte impulso de precios.

Utiliza el ratio Cyclically Adjusted Price Earnings (CAPE) para evaluar la valoración de nueve sectores dentro del S&P 500 mensualmente.

¿Cuál es el coeficiente de gastos de CAPD?

El coeficiente de gastos de CAPD es del 0.45%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, se deducen $45 anualmente para cubrir los gastos operativos del fondo.

Si bien este es un factor a considerar, es importante sopesar el coeficiente de gastos con los beneficios potenciales de la estrategia de inversión única de CAPD.

¿Cuáles son las principales participaciones en CAPD?

Como ETN, CAPD no posee acciones directamente. En cambio, proporciona exposición a sectores específicos basados en la metodología Shiller CAPE. La exposición del fondo variará según la rotación sectorial mensual.

Si bien las participaciones específicas no son aplicables, los sectores con la asignación más alta se considerarían las principales exposiciones.

¿Es CAPD una buena inversión a largo plazo?

Si CAPD es una inversión adecuada a largo plazo depende de los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y la comprensión de la estrategia del fondo de un individuo.

El enfoque de rotación sectorial de CAPD, basado en la valoración y el impulso, puede atraer a los inversores que buscan superar al mercado en general.

¿Cómo se compara CAPD con ETF similares?

CAPD se distingue por su estrategia única de rotación sectorial basada en el ratio Shiller CAPE. Muchos ETF rastrean índices de mercado amplios o sectores específicos utilizando la ponderación de la capitalización de mercado.

El enfoque de CAPD es más táctico, buscando identificar sectores infravalorados con impulso.

¿CAPD paga dividendos?

Según los datos proporcionados, CAPD tiene un rendimiento de dividendos del 0.00%. Esto sugiere que el fondo no distribuye actualmente dividendos a sus inversores.

Los inversores que buscan inversiones generadoras de ingresos pueden considerar otros ETF con un historial de pagos de dividendos.