CEFZ ETF — Participaciones y Análisis

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Respuesta Rápida

El RiverNorth Active Income ETF (CEFZ), gestionado por TrueShares, es un fondo de gestión activa con $0.04 mil millones en activos bajo gestión.

CEFZ se distingue por su enfoque multiactivo, invirtiendo en acciones, renta fija y equivalentes de efectivo, a menudo a través de fondos subyacentes como compañías de inversión de capital cerrado y ETFs. Sin embargo, su alto índice de gastos de 3.36% supera significativamente el promedio de la categoría, lo que podría afectar los rendimientos generales.

RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El RiverNorth Active Income ETF (CEFZ), gestionado por TrueShares, es un fondo de gestión activa con $0.04 mil millones en activos bajo gestión.

Descripción general del ETF

El asesor del fondo asignará las inversiones del fondo entre acciones, valores de renta fija y efectivo y equivalentes de efectivo. El asesor puede asignar a las diversas clases de activos ya sea mediante la compra de compañías de inversión de capital cerrado (incluidas las compañías de desarrollo empresarial (BDC)), fondos cotizados en bolsa ("ETFs") y otras compañías de inversión (colectivamente, "fondos subyacentes") o mediante la inversión directa en los diversos valores. Para lograr exposición a las clases de activos discutidas anteriormente, normalmente invertirá más del 50% de sus activos en fondos subyacentes.

CEFZ tiene como objetivo generar ingresos y apreciación de capital mediante la asignación estratégica de inversiones en varias clases de activos, incluidas acciones, valores de renta fija y equivalentes de efectivo. El fondo logra esta diversificación invirtiendo en fondos subyacentes, como compañías de inversión de capital cerrado, ETFs y compañías de desarrollo empresarial (BDCs); por lo general, más del 50% de sus activos se asignan a estos fondos subyacentes. Una porción significativa de la cartera se asigna a State Street Instl Treasury MMkt Premier (TRIXX) con un 11.17%, seguido de Pershing Square Holdings Ord (PSH) con un 8.49% e iShares Flexible Income Active ETF (BINC) con un 6.55%. Este enfoque permite a CEFZ obtener exposición a una amplia gama de estrategias de inversión y clases de activos, lo que podría mejorar los rendimientos y mitigar el riesgo. Sin embargo, la gestión activa del fondo y la estructura en capas contribuyen a un índice de gastos más alto. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Métricas de riesgo

La estrategia multiactivo de CEFZ tiene como objetivo diversificar el riesgo, pero su concentración en las principales participaciones introduce riesgos específicos. State Street Instl Treasury MMkt Premier representa el 11.17% de la cartera, y las 10 principales participaciones comprenden una porción significativa de los activos totales. La beta del fondo de 0.87 indica una menor volatilidad en comparación con el mercado en general. Sin embargo, el alto índice de gastos de 3.36% crea un lastre sustancial en el rendimiento, lo que podría erosionar los rendimientos, especialmente en un entorno de menor rendimiento. Además, la dependencia del fondo de los fondos subyacentes lo expone a los riesgos asociados con esos fondos, incluidas las tarifas de gestión y las estrategias de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

3.36%

¿Qué contiene CEFZ?

Participación	Peso
State Street Instl Treasury MMkt Premier (TRIXX)	11.17%
Pershing Square Holdings Ord (PSH)	8.49%
iShares Flexible Income Active ETF (BINC)	6.55%
Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA)	4.69%
Clough Global Equity Fund (GLQ)	4.35%
Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH)	4.33%
Western Asset Inflation-Linked Opportunities and Income Fund (WIW)	4.31%
Royce Value Trust Inc (RVT)	3.55%
BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ)	3.53%
Royce Micro-Cap Trust (RMT)	3.37%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% índice de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% índice de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% índice de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% índice de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% índice de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% índice de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% índice de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% índice de gastos

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) (Renta variable) — 0.89% índice de gastos
TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) (Renta variable) — 0.79% índice de gastos

Métricas de riesgo

Beta: 0.87

Preguntas y respuestas

¿Qué es CEFZ y qué rastrea?

El RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) es un fondo de gestión activa que invierte en múltiples clases de activos, incluidas acciones, renta fija y equivalentes de efectivo.

¿Cuál es el índice de gastos de CEFZ?

El índice de gastos del RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) es del 3.36%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, se utilizan $336 para cubrir los gastos operativos del fondo anualmente.

Este índice de gastos es significativamente más alto que el índice de gastos promedio para los ETFs de renta variable, que es de aproximadamente el 0.44%.

¿Cuáles son las principales participaciones en CEFZ?

Las principales participaciones en el RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) incluyen State Street Instl Treasury MMkt Premier (TRIXX) con un 11.17%, Pershing Square Holdings Ord (PSH) con un 8.49%, iShares Flexible Income Active ETF (BINC) con un 6.55%, Saba Capital…

Income & Opportunities Fund II (SABA) con un 4.69% y Clough Global Equity Fund (GLQ) con un 4.35%.

¿Es CEFZ una buena inversión a largo plazo?

Si CEFZ es una inversión adecuada a largo plazo depende de la tolerancia al riesgo, los objetivos de inversión y el horizonte temporal de cada inversor.

La gestión activa del fondo y la estrategia multiactivo ofrecen el potencial de diversificación y generación de ingresos.

¿Cómo se compara CEFZ con ETFs similares?

CEFZ se diferencia por su gestión activa y su enfoque en la inversión en fondos subyacentes. En comparación con los ETFs de gestión pasiva, CEFZ tiene un índice de gastos significativamente más alto del 3.36%.

Si bien existen muchos ETFs multiactivo, la estrategia de asignación específica de CEFZ y su enfoque en fondos de capital cerrado y BDCs lo distinguen.

¿CEFZ paga dividendos?

A partir del 2026-03-15, el RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) tiene un rendimiento de dividendos del 0.00%. Esto indica que el fondo no está distribuyendo actualmente dividendos a sus accionistas.

Los inversores que buscan ETFs que generen ingresos pueden considerar otras opciones con un rendimiento de dividendos más alto.

Descargo de responsabilidad: Este contenido es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero.

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