DUG ETF — Participaciones y Análisis

El ProShares UltraShort Energy (DUG) es un ETF de renta variable con $0.01B en activos bajo gestión.

Lanzado en 2007, DUG busca ofrecer el doble de la inversa del rendimiento diario del S&P Energy Select Sector Index, ofreciendo un enfoque apalancado para la venta en corto del sector energético.

ProShares - UltraShort Energy (DUG) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El ProShares UltraShort Energy (DUG) es un ETF de renta variable con $0.01B en activos bajo gestión. Lanzado en 2007, DUG busca ofrecer el doble de la inversa del rendimiento diario del S&P Energy Select Sector Index, ofreciendo un enfoque apalancado para la venta en corto del sector energético. Con un índice de gastos relativamente alto del 1.41%, DUG está diseñado para inversores sofisticados que buscan una exposición táctica a corto plazo a las caídas del sector energético, en lugar de una inversión a largo plazo.

Descripción general del ETF

ProShares UltraShort Energy busca resultados de inversión diarios, antes de comisiones y gastos, que correspondan a dos veces la inversa (-2x) del rendimiento diario del S&P Energy Select SectorSM Index.

ProShares UltraShort Energy (DUG) tiene como objetivo proporcionar resultados de inversión diarios, antes de comisiones y gastos, que correspondan a dos veces la inversa (-2x) del rendimiento diario del S&P Energy Select Sector Index. Este ETF está diseñado para inversores que creen que el sector energético disminuirá a corto plazo. DUG logra su objetivo de inversión mediante el uso de derivados, principalmente acuerdos de swap, para obtener una exposición inversa apalancada al índice subyacente. Como un ETF inverso apalancado, DUG se restablece diariamente, lo que lo hace inadecuado para períodos de tenencia superiores a un día. La asignación sectorial del fondo es actualmente del 100% en Cash & Others, lo que refleja su uso de instrumentos derivados para lograr su objetivo de inversión en lugar de la inversión directa en empresas de energía. La exposición del país es del 100% a Other, lo que indica que las inversiones del fondo no están directamente vinculadas al mercado estadounidense.

Métricas de riesgo

DUG conlleva un alto grado de riesgo debido a su naturaleza apalancada e inversa. Su beta de -0.73 indica una correlación inversa con el mercado, pero esta relación puede no mantenerse de manera consistente. El uso de apalancamiento por parte del fondo puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas, haciéndolo significativamente más volátil que un ETF no apalancado. El alto índice de gastos del 1.41% erosiona aún más los rendimientos, especialmente si se mantiene durante períodos prolongados. El riesgo de concentración también es un factor, ya que el rendimiento del fondo está ligado a un solo sector (energía) y su relación inversa con ese sector. Debido al restablecimiento diario, la capitalización puede conducir a resultados significativamente diferentes del objetivo diario declarado de -2x durante horizontes de tiempo más largos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

1.41%

¿Cómo está asignado el fondo?

Sector	Peso
Efectivo y otros	100.0%

País	Peso
Otros	100.0%

Rentabilidad por dividendo

5.08%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% índice de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% índice de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% índice de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% índice de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% índice de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% índice de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% índice de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% índice de gastos

ProShares - Online Retail ETF (ONLN) (Renta variable) — 0.58% índice de gastos
ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) (Renta variable) — 0.35% índice de gastos
ProShares - Ultra Health Care (RXL) (Renta variable) — 1.07% índice de gastos
ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) (Renta variable) — 0.46% índice de gastos
ProShares - Ultra Nasdaq Cloud Computing (SKYU) (Renta variable) — 5.04% índice de gastos
ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) (Renta variable) — 0.35% índice de gastos

Métricas de riesgo

Beta: -0.73

Preguntas y respuestas

¿Qué es DUG y qué rastrea?

ProShares UltraShort Energy (DUG) es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que busca proporcionar resultados de inversión diarios, antes de comisiones y gastos, correspondientes a dos veces la inversa (-2x) del rendimiento diario del S&P Energy Select Sector Index.

¿Cuál es el índice de gastos de DUG?

El índice de gastos de ProShares UltraShort Energy (DUG) es del 1.41%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en DUG, se deducen $141 anualmente para cubrir los gastos operativos del fondo.

Este índice de gastos es considerablemente más alto que el índice de gastos promedio para los ETF de renta variable, que es de alrededor del 0.44%.

¿Cuáles son las principales participaciones en DUG?

Como un ETF inverso y apalancado, DUG no posee acciones tradicionales como un ETF de renta variable típico.

En cambio, sus participaciones consisten principalmente en efectivo e instrumentos derivados, como acuerdos de swap, utilizados para lograr su objetivo inverso diario de -2x. Actualmente, la asignación sectorial del fondo es del 100% en Cash & Others.

¿Es DUG una buena inversión a largo plazo?

ProShares UltraShort Energy (DUG) generalmente no se considera una inversión adecuada a largo plazo. Su naturaleza apalancada e inversa, combinada con un restablecimiento diario, puede conducir a una erosión significativa del capital con el tiempo, especialmente en mercados volátiles.

El fondo está diseñado para operaciones tácticas a corto plazo para obtener ganancias de las disminuciones anticipadas en el sector energético.

¿Cómo se compara DUG con ETF similares?

DUG es único en el sentido de que ofrece una exposición inversa apalancada de -2x específicamente al S&P Energy Select Sector Index.

Otros ETF similares podrían ofrecer exposición inversa al sector energético, pero con diferentes ratios de apalancamiento o rastreando diferentes índices. El índice de gastos de DUG del 1.41% es relativamente alto en comparación con los ETF no apalancados.

¿DUG paga dividendos?

Sí, ProShares UltraShort Energy (DUG) tiene un rendimiento de dividendos del 5.08%.

Es importante tener en cuenta que el rendimiento de los dividendos para un ETF inverso como DUG puede verse influenciado por varios factores, incluido el rendimiento del índice subyacente y el uso de derivados por parte del fondo.