ETF DWT — Participaciones y Análisis

Index ER. Con $0.28 mil millones en activos bajo administración y un índice de gastos de 1.50%, DWT ofrece a los inversores una exposición inversa apalancada a los futuros del petróleo crudo.

ETN de Petróleo Crudo Inverso 3x de VelocityShares vinculados al S&P GSCI Crude Oil Index ER New (DWT) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

Los ETN de Petróleo Crudo Inverso 3x de VelocityShares vinculados al S&P GSCI Crude Oil Index ER New (DWT) son un ETF de renta variable que busca replicar, neto de gastos, tres veces lo inverso del S&P GSCI Crude Oil Index ER. Con $0.28 mil millones en activos bajo administración y un índice de gastos de 1.50%, DWT ofrece a los inversores una exposición inversa apalancada a los futuros del petróleo crudo. DWT está diseñado para inversores sofisticados que buscan una exposición táctica a corto plazo al mercado del petróleo crudo, en lugar de una inversión a largo plazo.

Descripción general del ETF

La inversión busca replicar, neto de gastos, tres veces lo opuesto (inverso) del S&P GSCIÂ Crude Oil Index ER. El índice rastrea una posición hipotética en el contrato de futuros de petróleo crudo ligero dulce NYMEX más cercano al vencimiento, que se renueva cada mes en el contrato de futuros que vence el mes siguiente. El valor del Índice fluctúa con los cambios en el precio de los contratos de futuros de petróleo crudo ligero dulce NYMEX relevantes.

DWT proporciona una exposición inversa apalancada al S&P GSCI Crude Oil Index ER, que rastrea una posición hipotética en el contrato de futuros de petróleo crudo ligero dulce NYMEX más cercano al vencimiento. El fondo tiene como objetivo ofrecer tres veces el rendimiento diario inverso del índice, lo que significa que está diseñado para aumentar su valor cuando los precios del petróleo crudo disminuyen y viceversa. El índice se renueva cada mes en el contrato de futuros que vence el mes siguiente. Debido a la naturaleza apalancada y al restablecimiento diario, DWT es más adecuado para estrategias de negociación a corto plazo y no está destinado a inversores de compra y retención. El rendimiento del fondo depende en gran medida de los movimientos diarios de los contratos de futuros de petróleo crudo, lo que lo convierte en una herramienta para aquellos con una sólida comprensión del mercado de materias primas y una alta tolerancia al riesgo.

Métricas de riesgo

DWT conlleva riesgos importantes debido a su naturaleza apalancada y su enfoque en los futuros del petróleo crudo. El apalancamiento de 3x magnifica tanto las ganancias como las pérdidas, lo que podría conducir a una rápida erosión del capital. El fondo está sujeto al riesgo de volatilidad asociado con las fluctuaciones del precio del petróleo crudo. El alto índice de gastos de 1.50% reduce aún más los rendimientos, especialmente si se mantiene durante períodos prolongados. La beta del fondo de 5.56 indica un nivel muy alto de volatilidad en comparación con el mercado en general. Además, la función de restablecimiento diario puede conducir a un error de seguimiento significativo y a una divergencia del rendimiento durante horizontes de tiempo más largos, lo que lo hace inadecuado para estrategias de inversión a largo plazo. Los inversores deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión antes de invertir en DWT.

Ratio de gastos

1.50%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% índice de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% índice de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% índice de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% índice de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% índice de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% índice de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% índice de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% índice de gastos

VelocityShares Short LIBOR ETN (DLBR) (Renta variable) — 1.50% índice de gastos
Citigroup ETNs linked to the VelocityShares Daily 4X Long USD vs. CHF Index (DCHF) (Renta variable) — 1.50% índice de gastos
VelocityShares 1x Long VSTOXX Futures ETN (EVIX) (Renta variable) — 1.35% índice de gastos

Métricas de riesgo

Beta: 5.56

Preguntas y respuestas

¿Qué es DWT y qué rastrea?

DWT, o ETN de Petróleo Crudo Inverso 3x de VelocityShares vinculados al S&P GSCI Crude Oil Index ER New, es una nota cotizada en bolsa que busca proporcionar tres veces lo inverso del rendimiento diario del S&P GSCI Crude Oil…

Index ER.

¿Cuál es el índice de gastos de DWT?

El índice de gastos de DWT es del 1.50%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, se deducen $150 anualmente para cubrir los gastos operativos del fondo.

Esto es significativamente más alto que el índice de gastos promedio para los ETF de renta variable, que es de alrededor del 0.44%.

¿Cuáles son las principales participaciones en DWT?

Como una nota cotizada en bolsa (ETN), DWT no posee activos físicos de la misma manera que un fondo cotizado en bolsa (ETF).

En cambio, representa una obligación de deuda del emisor, VelocityShares, vinculada al rendimiento del S&P GSCI Crude Oil Index ER.

¿Es DWT una buena inversión a largo plazo?

DWT generalmente no se considera una inversión adecuada a largo plazo debido a su naturaleza apalancada y su mecanismo de restablecimiento diario.

El fondo está diseñado para ofrecer tres veces lo inverso del rendimiento diario del S&P GSCI Crude Oil Index ER, lo que significa que su rendimiento puede desviarse significativamente del índice durante períodos de tiempo más largos debido a los efectos de la capitalización.

¿Cómo se compara DWT con ETF similares?

DWT se destaca debido a su apalancamiento inverso de 3x, que ofrece un enfoque más agresivo en comparación con los ETF de petróleo crudo inversos no apalancados o apalancados de 2x.

Su índice de gastos de 1.50% es más alto que muchos otros ETF de materias primas, lo que refleja el costo de administrar su estrategia apalancada.

¿DWT paga dividendos?

DWT no paga dividendos. Su rentabilidad por dividendo es del 0.00%.

Como un ETN apalancado inverso centrado en los futuros del petróleo crudo, los rendimientos de DWT se derivan de los movimientos de precios en el índice subyacente, no de los pagos de dividendos. Los inversores que buscan ingresos deben considerar otras opciones de inversión que prioricen las distribuciones de dividendos.