ERM ETF — Participaciones y Análisis

al tiempo que mitiga las grandes pérdidas del mercado y reduce la volatilidad. Una parte importante del fondo se asigna a efectivo y equivalentes de efectivo, y el resto se invierte en una selección de acciones estadounidenses, principalmente en el sector tecnológico.

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) es un ETF de renta variable con $0.01B en activos bajo gestión y un ratio de gastos de 0.66%. ERM tiene como objetivo proporcionar exposición a valores de renta variable cotizados en EE. UU. al tiempo que mitiga las grandes pérdidas del mercado y reduce la volatilidad. Una parte importante del fondo se asigna a efectivo y equivalentes de efectivo, y el resto se invierte en una selección de acciones estadounidenses, principalmente en el sector tecnológico.

Descripción general del ETF

El fondo busca lograr sus objetivos de inversión invirtiendo en valores de renta variable de empresas domiciliadas en los EE. UU. o que cotizan en una bolsa de valores de EE. UU. La estrategia del fondo busca proporcionar exposición a valores de renta variable cotizados en EE. UU. y evitar pérdidas de mercado grandes y prolongadas y reducir la volatilidad. Puede invertir la totalidad o una parte de sus activos en efectivo, equivalentes de efectivo, fondos del mercado monetario y/o ETF de renta fija a corto plazo.

El EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) busca proporcionar exposición a los mercados de renta variable de EE. UU. al tiempo que gestiona activamente el riesgo. La estrategia central del fondo implica invertir en valores de renta variable de empresas domiciliadas en los EE. UU. o que cotizan en una bolsa de valores de EE. UU., al tiempo que asigna una parte sustancial de sus activos a efectivo, equivalentes de efectivo, fondos del mercado monetario y/o ETF de renta fija a corto plazo. Este enfoque tiene como objetivo reducir la volatilidad y proteger contra caídas significativas del mercado. A partir del 2026-03-15, una gran parte, el 49.82%, se mantiene en Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX). Los activos restantes se invierten en acciones, con las principales participaciones incluyendo NVIDIA Corp (NVDA) en un 0.70%, Meta Platforms Inc Class A (META) en un 0.66% y Tesla Inc (TSLA) en un 0.59%. La asignación sectorial del fondo está fuertemente ponderada hacia Tecnología (21.3%), seguido por Healthcare (13.7%) y Consumer Cyclical (12.7%). Este ETF puede ser atractivo para los inversores que buscan exposición a la renta variable con un enfoque en la protección contra las caídas.

Métricas de riesgo

El EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) presenta varias consideraciones de riesgo. La alta asignación del fondo a un único instrumento del mercado monetario, Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX) en un 49.82%, introduce un riesgo de concentración. Si bien está destinado a la liquidez y la protección contra las caídas, esta gran posición puede afectar los rendimientos generales si el fondo del mercado monetario tiene un rendimiento inferior. La concentración sectorial también es un factor, con Tecnología que comprende el 21.3% de la cartera. Una recesión en el sector tecnológico podría afectar de manera desproporcionada el rendimiento de ERM. La beta del fondo de 0.76 (3Y) sugiere que es menos volátil que el mercado en general. Sin embargo, el ratio de gastos de 0.66% puede crear un lastre en los rendimientos, especialmente en un entorno de bajos rendimientos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.66%

¿Qué contiene ERM?

Participación	Peso
Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX)	49.82%
NVIDIA Corp (NVDA)	0.70%
Meta Platforms Inc Class A (META)	0.66%
Tesla Inc (TSLA)	0.59%
Advanced Micro Devices Inc (AMD)	0.49%
Broadcom Inc (AVGO)	0.49%
Microsoft Corp (MSFT)	0.45%
Adobe Inc (ADBE)	0.45%
Salesforce Inc (CRM)	0.45%
Generac Holdings Inc (GNRC)	0.45%

¿Cómo está asignado el fondo?

Sector	Peso
Tecnología	21.3%
Salud	13.7%
Consumo cíclico	12.7%
Servicios financieros	11.9%
Servicios de comunicación	11.3%
Industriales	9.8%
Consumo defensivo	8.5%
Energía	3.8%
Servicios públicos	3.3%
Bienes raíces	2.3%
Materiales básicos	1.4%

Rentabilidad por dividendo

1.57%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% ratio de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% ratio de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% ratio de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% ratio de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% ratio de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% ratio de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% ratio de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% ratio de gastos

Métricas de riesgo

Beta: 0.76

Preguntas y respuestas

¿Qué es ERM y qué rastrea?

El EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) está diseñado para proporcionar exposición a valores de renta variable de EE. UU. al tiempo que gestiona activamente el riesgo. No rastrea un índice específico.

En cambio, la estrategia de ERM implica invertir en valores de renta variable cotizados en EE. UU.

¿Cuál es el ratio de gastos de ERM?

El ratio de gastos del EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) es del 0.66%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, los inversores pagarán $66 en comisiones anuales para cubrir los gastos operativos del fondo.

¿Cuáles son las principales participaciones en ERM?

A partir del 2026-03-15, las principales participaciones en el EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) están fuertemente ponderadas hacia un instrumento del mercado monetario. La mayor participación es Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX), que comprende el 49.82% del fondo.

¿Es ERM una buena inversión a largo plazo?

Evaluar si el EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) es una inversión adecuada a largo plazo depende de los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo de cada individuo.

La estrategia del fondo de asignar una parte significativa de sus activos a efectivo y equivalentes de efectivo tiene como objetivo reducir la volatilidad y proteger contra las caídas del mercado.

¿Cómo se compara ERM con ETF similares?

El EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) se diferencia de ETF similares a través de su estrategia activa de gestión de riesgos y la asignación a equivalentes de efectivo.

Si bien otros ETF de baja volatilidad pueden centrarse únicamente en la selección de acciones, ERM ajusta activamente su exposición a acciones y efectivo en función de las condiciones del mercado.

¿ERM paga dividendos?

Sí, el EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) distribuye dividendos. El rendimiento actual de los dividendos para ERM es del 1.57%. Este rendimiento representa el pago de dividendos anual como un porcentaje del precio actual de la acción del fondo.

Es importante tener en cuenta que los rendimientos de los dividendos pueden fluctuar con el tiempo debido a los cambios en las participaciones del fondo y las condiciones del mercado.