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ERM ETF — Participaciones y Análisis

El EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) es un ETF de renta variable con $0.01B en activos bajo gestión y un ratio de gastos de 0.66%. ERM tiene como objetivo proporcionar exposición a valores de renta variable cotizados en EE. UU. al tiempo que mitiga las grandes pérdidas del mercado y reduce la volatilidad. Una parte importante del fondo se asigna a efectivo y equivalentes de efectivo, y el resto se invierte en una selección de acciones estadounidenses, principalmente en el sector tecnológico.

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) es un ETF de renta variable con $0.01B en activos bajo gestión y un ratio de gastos de 0.66%. ERM tiene como objetivo proporcionar exposición a valores de renta variable cotizados en EE. UU. al tiempo que mitiga las grandes pérdidas del mercado y reduce la volatilidad. Una parte importante del fondo se asigna a efectivo y equivalentes de efectivo, y el resto se invierte en una selección de acciones estadounidenses, principalmente en el sector tecnológico.

Descripción general del ETF

El fondo busca lograr sus objetivos de inversión invirtiendo en valores de renta variable de empresas domiciliadas en los EE. UU. o que cotizan en una bolsa de valores de EE. UU. La estrategia del fondo busca proporcionar exposición a valores de renta variable cotizados en EE. UU. y evitar pérdidas de mercado grandes y prolongadas y reducir la volatilidad. Puede invertir la totalidad o una parte de sus activos en efectivo, equivalentes de efectivo, fondos del mercado monetario y/o ETF de renta fija a corto plazo.
El EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) busca proporcionar exposición a los mercados de renta variable de EE. UU. al tiempo que gestiona activamente el riesgo. La estrategia central del fondo implica invertir en valores de renta variable de empresas domiciliadas en los EE. UU. o que cotizan en una bolsa de valores de EE. UU., al tiempo que asigna una parte sustancial de sus activos a efectivo, equivalentes de efectivo, fondos del mercado monetario y/o ETF de renta fija a corto plazo. Este enfoque tiene como objetivo reducir la volatilidad y proteger contra caídas significativas del mercado. A partir del 2026-03-15, una gran parte, el 49.82%, se mantiene en Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX). Los activos restantes se invierten en acciones, con las principales participaciones incluyendo NVIDIA Corp (NVDA) en un 0.70%, Meta Platforms Inc Class A (META) en un 0.66% y Tesla Inc (TSLA) en un 0.59%. La asignación sectorial del fondo está fuertemente ponderada hacia Tecnología (21.3%), seguido por Healthcare (13.7%) y Consumer Cyclical (12.7%). Este ETF puede ser atractivo para los inversores que buscan exposición a la renta variable con un enfoque en la protección contra las caídas.

Métricas de riesgo

El EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) presenta varias consideraciones de riesgo. La alta asignación del fondo a un único instrumento del mercado monetario, Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX) en un 49.82%, introduce un riesgo de concentración. Si bien está destinado a la liquidez y la protección contra las caídas, esta gran posición puede afectar los rendimientos generales si el fondo del mercado monetario tiene un rendimiento inferior. La concentración sectorial también es un factor, con Tecnología que comprende el 21.3% de la cartera. Una recesión en el sector tecnológico podría afectar de manera desproporcionada el rendimiento de ERM. La beta del fondo de 0.76 (3Y) sugiere que es menos volátil que el mercado en general. Sin embargo, el ratio de gastos de 0.66% puede crear un lastre en los rendimientos, especialmente en un entorno de bajos rendimientos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.66%

Principales participaciones

Asignación sectorial

  • Tecnología: 21.3%
  • Salud: 13.7%
  • Consumo cíclico: 12.7%
  • Servicios financieros: 11.9%
  • Servicios de comunicación: 11.3%
  • Industriales: 9.8%
  • Consumo defensivo: 8.5%
  • Energía: 3.8%
  • Servicios públicos: 3.3%
  • Bienes raíces: 2.3%
  • Materiales básicos: 1.4%

Rentabilidad por dividendo

1.57%

Métricas de riesgo

  • Beta: 0.76

Preguntas y respuestas

¿Qué es ERM y qué rastrea?

El EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) está diseñado para proporcionar exposición a valores de renta variable de EE. UU. al tiempo que gestiona activamente el riesgo. No rastrea un índice específico. En cambio, la estrategia de ERM implica invertir en valores de renta variable cotizados en EE. UU. y asignar una parte de sus activos a efectivo, equivalentes de efectivo, fondos del mercado monetario y/o ETF de renta fija a corto plazo. El fondo tiene como objetivo evitar grandes y prolongadas pérdidas de mercado y reducir la volatilidad general de la cartera, lo que lo convierte en una opción potencialmente atractiva para los inversores reacios al riesgo que buscan exposición a la renta variable.

¿Cuál es el ratio de gastos de ERM?

El ratio de gastos del EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) es del 0.66%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, los inversores pagarán $66 en comisiones anuales para cubrir los gastos operativos del fondo. Si bien esto proporciona acceso a la estrategia de inversión gestionada por riesgo del fondo, es importante tener en cuenta este costo al evaluar los rendimientos potenciales del fondo. El ratio de gastos es más alto que el promedio de la categoría de 0.44%.

¿Cuáles son las principales participaciones en ERM?

A partir del 2026-03-15, las principales participaciones en el EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) están fuertemente ponderadas hacia un instrumento del mercado monetario. La mayor participación es Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX), que comprende el 49.82% del fondo. Las principales participaciones de renta variable incluyen NVIDIA Corp (NVDA) en un 0.70%, Meta Platforms Inc Class A (META) en un 0.66% y Tesla Inc (TSLA) en un 0.59%. Estas participaciones reflejan la exposición del fondo a empresas líderes en el sector tecnológico.

¿Es ERM una buena inversión a largo plazo?

Evaluar si el EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) es una inversión adecuada a largo plazo depende de los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo de cada individuo. La estrategia del fondo de asignar una parte significativa de sus activos a efectivo y equivalentes de efectivo tiene como objetivo reducir la volatilidad y proteger contra las caídas del mercado. Sin embargo, este enfoque también puede limitar el potencial alcista durante los períodos de fuerte rendimiento del mercado. El ratio de gastos del fondo de 0.66% también debe considerarse en el contexto de los rendimientos a largo plazo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cómo se compara ERM con ETF similares?

El EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) se diferencia de ETF similares a través de su estrategia activa de gestión de riesgos y la asignación a equivalentes de efectivo. Si bien otros ETF de baja volatilidad pueden centrarse únicamente en la selección de acciones, ERM ajusta activamente su exposición a acciones y efectivo en función de las condiciones del mercado. Con AUM de $0.01B, ERM es más pequeño que algunos de sus competidores, lo que puede afectar la liquidez. El ratio de gastos de 0.66% también es más alto que algunos ETF de baja volatilidad gestionados pasivamente. Los inversores deben comparar la estrategia y el perfil de riesgo de ERM con los de otros ETF en la categoría para determinar la mejor opción para sus necesidades.

¿ERM paga dividendos?

Sí, el EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) distribuye dividendos. El rendimiento actual de los dividendos para ERM es del 1.57%. Este rendimiento representa el pago de dividendos anual como un porcentaje del precio actual de la acción del fondo. Es importante tener en cuenta que los rendimientos de los dividendos pueden fluctuar con el tiempo debido a los cambios en las participaciones del fondo y las condiciones del mercado.