ETF HDLV — Participaciones y Análisis

El UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN (HDLV) es una nota cotizada en bolsa centrada en acciones con $0.02 mil millones en activos bajo gestión.

Busca proporcionar una exposición larga apalancada dos veces compuesta mensualmente al Solactive US High Dividend Low Volatility Index. Con un ratio de gastos del 0.85%, HDLV ofrece un enfoque apalancado a las acciones estadounidenses de alto dividendo y baja volatilidad, dirigido a inversores que buscan mayores rendimientos, pero también un mayor riesgo, de este segmento de mercado específico.

UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN (HDLV) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN (HDLV) es una nota cotizada en bolsa centrada en acciones con $0.02 mil millones en activos bajo gestión. Busca proporcionar una exposición larga apalancada dos veces compuesta mensualmente al Solactive US High Dividend Low Volatility Index. Con un ratio de gastos del 0.85%, HDLV ofrece un enfoque apalancado a las acciones estadounidenses de alto dividendo y baja volatilidad, dirigido a inversores que buscan mayores rendimientos, pero también un mayor riesgo, de este segmento de mercado específico. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Descripción general del ETF

La inversión busca un rendimiento vinculado al rendimiento de la versión de rentabilidad del precio del Solactive US High Dividend Low Volatility Index (el âíndiceâ). Los valores proporcionan una exposición larga apalancada dos veces compuesta mensualmente al rendimiento del índice, reducida por las tarifas acumuladas. El índice está diseñado para medir el rendimiento de 40 valores constituyentes del índice de rendimiento de dividendos y volatilidad relativamente baja del universo de las 1,000 acciones más grandes cotizadas en EE. UU. por capitalización de mercado.

HDLV tiene como objetivo ofrecer el doble del rendimiento mensual del Solactive US High Dividend Low Volatility Index, que comprende 40 acciones estadounidenses que pagan dividendos y que exhiben una volatilidad relativamente baja. Este ETN emplea una estrategia apalancada 2x, lo que significa que busca amplificar los rendimientos (y las pérdidas) del índice. El índice selecciona sus componentes de las 1,000 empresas más grandes que cotizan en EE. UU. por capitalización de mercado, centrándose en aquellas con altos rendimientos de dividendos y características de menor volatilidad. Como ETN, los rendimientos de HDLV están vinculados al rendimiento del índice, pero también conlleva el riesgo crediticio del emisor, UBS. Este producto está diseñado para inversores sofisticados que comprenden los riesgos asociados con las inversiones apalancadas y que buscan rendimientos potencialmente más altos de una cartera de acciones de alto dividendo y baja volatilidad. Los inversores deben considerar cuidadosamente el impacto de la capitalización y el potencial de pérdidas magnificadas en mercados volátiles. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Métricas de riesgo

La naturaleza apalancada de HDLV amplifica significativamente tanto las ganancias como las pérdidas potenciales, lo que la convierte en una inversión de mayor riesgo en comparación con los ETF de renta variable no apalancados. Su beta de 3 años de 1.34 indica que es más volátil que el mercado en general. El ratio de gastos del 0.85% es relativamente alto, lo que puede crear un lastre en el rendimiento, especialmente en períodos de bajos rendimientos. Como ETN, HDLV también conlleva riesgo crediticio, ya que su valor depende de la capacidad de UBS para cumplir con sus obligaciones. Los inversores también deben ser conscientes del riesgo de concentración, ya que el fondo invierte en un número limitado de 40 acciones. El enfoque en acciones de alto dividendo y baja volatilidad puede conducir a la concentración del sector, dependiendo de qué sectores cumplan con esos criterios en un momento dado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.85%

Rentabilidad por dividendo

14.16%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% ratio de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% ratio de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% ratio de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% ratio de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% ratio de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% ratio de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% ratio de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% ratio de gastos

UBS AG, London Branch (ESUS) (Equity) — 0.95% ratio de gastos
UBS ETRACS CMCI Agriculture Total Return ETN (UAG) (Equity) — 0.65% ratio de gastos
UBS ETRACS CMCI Total Return ETN (UCI) (Equity) — 0.55% ratio de gastos
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) (Equity) — 0.85% ratio de gastos
UBS ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN (PYPE) (Equity) — 0.85% ratio de gastos

Métricas de riesgo

Beta: 1.34

Preguntas y respuestas

¿Qué es HDLV y qué rastrea?

HDLV es el UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN. Está diseñado para proporcionar una exposición larga apalancada dos veces compuesta mensualmente al Solactive US High Dividend Low Volatility Index.

¿Cuál es el ratio de gastos de HDLV?

El ratio de gastos de HDLV es del 0.85%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, se deducen $85 anualmente para cubrir los gastos operativos del fondo.

Esto es más alto que el ratio de gastos promedio para los ETF de renta variable, que es de alrededor del 0.44%.

¿Cuáles son las principales participaciones en HDLV?

Como un ETN apalancado que rastrea un índice, HDLV no posee acciones directamente. En cambio, su valor está vinculado al rendimiento del Solactive US High Dividend Low Volatility Index.

Las principales participaciones del índice variarán con el tiempo según la metodología del índice.

¿Es HDLV una buena inversión a largo plazo?

La naturaleza apalancada de HDLV la convierte en una inversión potencialmente arriesgada, especialmente a largo plazo. Si bien el apalancamiento 2x puede amplificar los rendimientos en un mercado en alza, también puede magnificar las pérdidas en un mercado en declive.

El ratio de gastos del 0.85% también puede erosionar los rendimientos con el tiempo.

¿Cómo se compara HDLV con ETF similares?

HDLV se diferencia por su exposición apalancada a acciones de alto dividendo y baja volatilidad. Muchos ETF de dividendos ofrecen exposición no apalancada, generalmente con ratios de gastos más bajos.

El ratio de gastos del 0.85% de HDLV es más alto que muchos ETF de dividendos no apalancados.

¿HDLV paga dividendos?

HDLV está diseñado para proporcionar pagos mensuales vinculados a los dividendos de las acciones dentro del Solactive US High Dividend Low Volatility Index. El rendimiento de dividendos actual para HDLV es del 14.16%.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este rendimiento puede fluctuar según el rendimiento del índice subyacente y los dividendos pagados por las empresas constituyentes.