ICPY ETF — Participaciones y Análisis

ICPY invierte activamente en valores de renta variable infravalorados a nivel mundial, dirigiéndose a empresas con compras de información privilegiada o recompras de acciones oportunistas que cotizan por debajo del valor intrínseco estimado. Ratio de gastos del 0,80%, $30M en AUM, inicio en 2025.

Los iniciados incluyen a los funcionarios de la empresa y a los accionistas que controlan, identificados a través de los documentos públicos. Al identificar los valores, el asesor utiliza un proceso cuantitativo basado en reglas de decisión y aplica filtros adicionales para evaluar la liquidez, las compras de información privilegiada de libre albedrío y el valor intrínseco de varias empresas. También se emplea una disciplina sistemática de compra-venta, utilizando un sistema cuantitativo de comparación multifactorial informado por modelos propios y análisis cualitativo del valor, para actualizar y refrescar la cartera. Este sistema de comparación ayuda en las decisiones de inversión, priorizando las acciones con mayor puntuación y vendiendo las de menor puntuación. La diversificación se mantiene en todos los sectores, geografías y capitalizaciones de mercado, con tamaños de posición generalmente limitados al 2%. El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo.

ICPY invierte activamente en valores de renta variable infravalorados a nivel mundial, dirigiéndose a empresas con compras de información privilegiada o recompras de acciones oportunistas que cotizan por debajo del valor intrínseco estimado. Los iniciados incluyen a los funcionarios de la empresa y a los accionistas que controlan, identificados a través de los documentos públicos. Al identificar los valores, el asesor utiliza un proceso cuantitativo basado en reglas de decisión y aplica filtros adicionales para evaluar la liquidez, las compras de información privilegiada de libre albedrío y el valor intrínseco de varias empresas. Tweedy, Browne International Insider + Value ETF proporciona exposición al mercado de renta variable.

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF sólo tiene 0 posiciones, lo que crea un elevado riesgo de concentración en el que el mal rendimiento de unas pocas participaciones puede afectar significativamente a la rentabilidad. El ratio de gastos del 0,80% está por encima de la media y reducirá la rentabilidad neta con el tiempo. Con $30M en activos, el fondo puede enfrentarse a limitaciones de liquidez y a diferenciales de oferta y demanda más amplios.

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