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INKM ETF — Participaciones y Análisis

El State Street Income Allocation ETF (INKM) es un ETF multiactivo gestionado activamente con $0.08 mil millones en activos bajo gestión y un ratio de gastos de 0.50%. INKM tiene como objetivo proporcionar un retorno total mediante la asignación estratégica de inversiones en clases de activos que generen ingresos.

State Street Income Allocation ETF (INKM) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El State Street Income Allocation ETF (INKM) es un ETF multiactivo gestionado activamente con $0.08 mil millones en activos bajo gestión y un ratio de gastos de 0.50%. INKM tiene como objetivo proporcionar un retorno total mediante la asignación estratégica de inversiones en clases de activos que generen ingresos. El fondo se diferencia a través de asignaciones tácticas entre bonos corporativos y gubernamentales de EE. UU., valores convertibles y preferentes, REITs globales y acciones nacionales e internacionales, con un enfoque en acciones que pagan dividendos, buscando capitalizar las condiciones cambiantes del mercado.

Descripción general del ETF

El State Street Income Allocation ETF busca proporcionar un retorno total centrándose en la inversión en activos que generen ingresos y rendimiento. Fondo gestionado activamente que busca el retorno total, principalmente a través de la inversión en clases de activos que producen ingresos corrientes. Combina asignaciones tácticas entre bonos corporativos y gubernamentales de EE. UU.; valores convertibles y preferentes de EE. UU.; REITs globales; y acciones nacionales e internacionales con un enfoque en dividendos. La gestión activa y táctica presenta oportunidades para añadir valor a medida que cambian los mercados
El State Street Income Allocation ETF (INKM) busca un retorno total gestionando activamente una cartera de activos que produzcan ingresos. La estrategia del fondo implica asignaciones tácticas entre varias clases de activos, incluyendo bonos corporativos y gubernamentales de EE. UU., valores convertibles y preferentes de EE. UU., REITs globales y acciones nacionales e internacionales, con un énfasis en inversiones centradas en dividendos. Las principales participaciones de INKM reflejan este enfoque diversificado, con asignaciones significativas a otros ETFs, como el State Street SPDR Portfolio L/T Trs ETF (SPTL) con un 13.73%, el State Street® SPDR® S&P® Glbl Infras ETF (GII) con un 10.87% y el State Street SPDR Port S&P 500 HiDivETF (SPYD) con un 10.03%. El fondo también invierte directamente en acciones centradas en dividendos a través de participaciones como el Schwab US Dividend Equity ETF™ (SCHD) con un 9.92%. La asignación sectorial es diversa, con Industriales con un 14.9%, Utilities con un 13.5% y Energía con un 12.1% representando las mayores asignaciones. INKM está diseñado para inversores que buscan un enfoque diversificado y gestionado activamente para la generación de ingresos a través de múltiples clases de activos.

Métricas de riesgo

El perfil de riesgo de INKM está influenciado por su gestión activa y su estrategia multiactivo. Con una beta a 3 años de 0.93, el fondo exhibe una volatilidad ligeramente inferior en comparación con el mercado en general. El riesgo de concentración del fondo es moderado, con sus 10 principales participaciones representando aproximadamente el 77.74% de la cartera. La asignación sectorial introduce otra capa de riesgo, ya que las asignaciones significativas a Industriales (14.9%), Utilities (13.5%) y Energía (12.1%) podrían llevar a un rendimiento inferior si estos sectores se enfrentan a vientos en contra. El ratio de gastos de 0.50% puede crear un lastre en los rendimientos, especialmente en un entorno de bajo rendimiento. La exposición por país está fuertemente concentrada en Estados Unidos con un 99.6%, lo que reduce los beneficios de la diversificación y expone al fondo a riesgos económicos y políticos específicos de EE. UU.

Ratio de gastos

0.50%

Principales participaciones

Asignación sectorial

  • Industriales: 14.9%
  • Servicios públicos: 13.5%
  • Energía: 12.1%
  • Bienes Raíces: 11.2%
  • Tecnología: 10.2%
  • Consumo Defensivo: 9.9%
  • Servicios Financieros: 8.4%
  • Cuidado de la Salud: 6.7%
  • Consumo Cíclico: 6.0%
  • Servicios de Comunicación: 5.5%
  • Materiales Básicos: 1.6%
  • Estados Unidos: 99.6%
  • Otro: 0.4%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

Métricas de riesgo

  • Beta: 0.93

Preguntas y respuestas

¿Qué es INKM y qué rastrea?

El State Street Income Allocation ETF (INKM) es un fondo gestionado activamente que tiene como objetivo proporcionar un retorno total invirtiendo en una mezcla de activos que generen ingresos. No rastrea un índice específico. En cambio, la estrategia de inversión de INKM implica asignaciones tácticas entre bonos corporativos y gubernamentales de EE. UU., valores convertibles y preferentes de EE. UU., REITs globales y acciones nacionales e internacionales, con un enfoque en acciones que pagan dividendos. A partir de 2026-03-15, INKM tiene $0.08 mil millones en activos bajo gestión y un valor liquidativo (NAV) de $33.88 por acción.

¿Cuál es el ratio de gastos de INKM?

El ratio de gastos del State Street Income Allocation ETF (INKM) es del 0.50%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, los inversores pagarán $50 en comisiones anuales para cubrir los gastos operativos del fondo. Si bien esto proporciona acceso a la gestión activa y a una cartera diversificada, es importante tener en cuenta este coste al evaluar los rendimientos potenciales del fondo. El ratio de gastos es ligeramente superior a la media de la categoría, que es del 0.44%.

¿Cuáles son las principales participaciones de INKM?

A partir de 2026-03-15, las principales participaciones del State Street Income Allocation ETF (INKM) son: 1) State Street SPDR Portfolio L/T Trs ETF (SPTL) con un 13.73%, 2) State Street® SPDR® S&P® Glbl Infras ETF (GII) con un 10.87%, 3) State Street SPDR Port S&P 500 HiDivETF (SPYD) con un 10.03%, 4) Schwab US Dividend Equity ETF™ (SCHD) con un 9.92% y 5) State Street® US Equity Premium Inc ETF (SPIN) con un 9.77%. Estas participaciones demuestran la estrategia de INKM de invertir en una mezcla de ETFs y acciones centradas en dividendos para generar ingresos y un retorno total.

¿Es INKM una buena inversión a largo plazo?

Evaluar INKM como una inversión a largo plazo requiere una cuidadosa consideración de su estrategia, perfil de riesgo y rendimiento. La gestión activa y el enfoque multiactivo de INKM pueden proporcionar beneficios de diversificación y el potencial de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Sin embargo, el ratio de gastos del fondo del 0.50% puede afectar a los rendimientos a largo plazo. Con una beta a 3 años de 0.93, INKM exhibe una volatilidad ligeramente inferior a la del mercado en general. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y los inversores deben evaluar su propia tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión antes de invertir.

¿Cómo se compara INKM con ETFs similares?

INKM se distingue de ETFs multiactivo similares a través de su gestión activa y su estrategia específica de asignación de activos. Mientras que muchos ETFs multiactivo emplean un enfoque pasivo de seguimiento de índices, los gestores de INKM ajustan activamente la composición de la cartera basándose en sus perspectivas del mercado. INKM tiene $0.08 mil millones en AUM. El ratio de gastos del 0.50% es también un factor a tener en cuenta al comparar INKM con otros ETFs de la categoría multiactivo, ya que algunas alternativas pasivas pueden ofrecer comisiones más bajas.

¿INKM paga dividendos?

A partir de 2026-03-15, el State Street Income Allocation ETF (INKM) tiene una rentabilidad por dividendo del 0.00%. Si bien la descripción del fondo menciona un enfoque en acciones que pagan dividendos, la rentabilidad actual sugiere que los ingresos por dividendos pueden no ser un enfoque principal en este momento. Los inversores que buscan ingresos corrientes pueden querer considerar otros ETFs con mayores rentabilidades por dividendo.